Steve Cohen baut Position in Oracle aus und reduziert Broadcom um rund 55%
KI-Marktzusammenfassung
Steve Cohen von Point72 rotierte innerhalb von KI-Infrastrukturaktien, reduzierte das Engagement in Broadcom und erhöhte Oracle deutlich. Broadcom erzielte starkes Wachstum bei KI-Halbleitern, gab jedoch eine Prognose ab, die angesichts des sich verschärfenden Wettbewerbs (z. B. Marvell–Google) leicht unter den hohen Erwartungen lag. Oracles KI-getriebener OCI-Auftragsbestand und die Infrastrukturumsätze steigen stark, doch hohe Investitionsausgaben, negativer Free Cashflow und die geplante Finanzierung halten bewertungsorientierte Investoren vorsichtig. Kurzfristig liegt der Fokus auf Ausführung und Finanzierungsrisiko.
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Der Point72-Gründer Steve Cohen hat zuletzt seine Engagements in den KI-Aktien Broadcom und Oracle neu gewichtet. Broadcom meldete für das zweite Geschäftsquartal einen Umsatzanstieg um 48% auf $22.2 billion, während die KI-Halbleitererlöse um 143% auf $10.8 billion kletterten. Das Unternehmen erwartet für das dritte Quartal in diesem Segment $16 billion Umsatz und bekräftigte das Ziel von mehr als $100 billion KI-Umsatz im Geschäftsjahr 2027. Der kurzfristige Ausblick lag jedoch leicht unter den Erwartungen eines Teils der Investoren.
