Der Point72-Gründer Steve Cohen hat zuletzt seine Engagements in den KI-Aktien Broadcom und Oracle neu gewichtet. Broadcom meldete für das zweite Geschäftsquartal einen Umsatzanstieg um 48% auf $22.2 billion, während die KI-Halbleitererlöse um 143% auf $10.8 billion kletterten. Das Unternehmen erwartet für das dritte Quartal in diesem Segment $16 billion Umsatz und bekräftigte das Ziel von mehr als $100 billion KI-Umsatz im Geschäftsjahr 2027. Der kurzfristige Ausblick lag jedoch leicht unter den Erwartungen eines Teils der Investoren.

Super Micro Computer ist seit Jahresbeginn um 25% gestiegen, gestützt durch eine robuste Nachfrage nach KI-Serversystemen. Das Unternehmen meldete einen Rekord-Auftragsbestand mit neuen Bestellungen von über 600 Milliarden US-Dollar und stellte für das Geschäftsjahr 2027 einen Umsatz von 650 bis 720 Milliarden US-Dollar in Aussicht. Die Aktie notiert bei 36.58 US-Dollar über den 20- und 50-Tage-EMA, während der ROC bei 45.56% ein Kaufsignal liefert. Das durchschnittliche Analystenziel liegt bei 40.85 US-Dollar, was gegenüber dem aktuellen Kurs rund 11.7% Aufwärtsspielraum entspricht.

Die Broadcom-Aktie verlor am Freitag fast 6%, nachdem berichtet wurde, dass Hacker eine kritische Sicherheitslücke in der VMware-vCenter-Software aktiv ausnutzen. Der Kursrutsch ließ die Marktkapitalisierung des Konzerns um rund 1200 Milliarden US-Dollar sinken. Analysten halten den möglichen finanziellen Schaden für begrenzt: Selbst ein hypothetischer Rückgang der jährlich wiederkehrenden Softwareerlöse um 5% entspräche etwa 15 Milliarden US-Dollar weniger Umsatz pro Jahr. Im zweiten Geschäftsquartal erzielte Broadcom 72 Milliarden US-Dollar Umsatz im Bereich Infrastructure Software und 150 Milliarden US-Dollar im Halbleitergeschäft, wobei der KI-Halbleiterumsatz im Jahresvergleich um 143% auf 108 Milliarden US-Dollar stieg.

Der Top-Investor Yiannis Zourmpanos sieht bei der Nebius-Aktie weiterhin Luft nach oben. Im zweiten Quartal stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 454% auf 582 Millionen US-Dollar, während die KI-Umsätze um 514% auf 575 Millionen US-Dollar zulegten. Der Runrate-Umsatz erreichte 3 Milliarden US-Dollar und die bereinigte EBITDA-Marge erhöhte sich auf 41%, bei 50% in der Kern-KI-Sparte. Die Aktie ist zuletzt um 48% gestiegen.

Nebius meldete für Q2 einen Umsatz von 5.823亿美元, ein Plus von 454% gegenüber dem Vorjahr; das KI-Cloud-Geschäft trug 5.749亿美元 bei und erreichte eine bereinigte EBITDA-Marge von 49.7%. Die annualisierte Runrate stieg von 19亿美元 auf 30亿美元, und das Unternehmen rechnet bis Ende 2026 mit 70-90亿美元. Nebius unterzeichnete vier KI-Cloud-Vereinbarungen mit einem durchschnittlichen Vertragswert von über 10亿美元 und verfügt über Kundenverpflichtungen von mehr als 400亿美元, darunter Abkommen mit Microsoft und Meta, wobei das Meta-Abkommen einen potenziellen Wert von 270亿美元 hat. Gleichzeitig lagen die Investitionsausgaben in Q2 bei rund 57亿美元, etwa dem Zehnfachen des Quartalsumsatzes.

Aus 13F-Unterlagen geht hervor, dass Nvidia per 30. Juni 122.76 million SpaceX-Class-A-Aktien im Wert von rund 21 Milliarden US-Dollar hielt, während Alphabet 551.2 million Aktien im Wert von 94.2 Milliarden US-Dollar meldete. AMD wies zudem eine Beteiligung von fast 3.3 million SPCX-Aktien aus, bewertet mit mehr als 565 Millionen US-Dollar. Nvidia führt die Position auf eine 2 Milliarden US-Dollar schwere Investition in Elon Musks KI-Startup xAI zurück, das SpaceX Anfang 2026 übernahm; Alphabets Anteil geht auf eine über zehn Jahre zurückliegende Investition von 900 Millionen US-Dollar zurück. Außerdem legte ein Stiftungsfonds einer Hochschule eine SpaceX-Beteiligung im Umfang von 2.2 Milliarden US-Dollar offen.

Die AMD-Aktie legte am Freitag um 6,19% zu, nachdem der Chipkonzern seine bislang größte Investment-Grade-Anleiheemission über 4,75 Mrd. US-Dollar abgeschlossen hatte. Starke Nachfrage großer Investoren ermöglichte eine Platzierung der am längsten laufenden Anleihen unter der anfänglichen Preisspanne. Zudem hob der Bank-of-America-Analyst Vivek Arya seine Prognose für den Server-CPU-Markt 2030 auf über 210 Mrd. US-Dollar an und stufte AMD als Top-Pick ein, so die Bank of America. Das Management erwartet für die zweite Jahreshälfte 2026 ein Server-Umsatzplus von mehr als 80% sowie mindestens 70% im Jahr 2027; das AI-Data-Center-Geschäft soll im nächsten Jahr deutlich über 100% wachsen.

Warren Buffett hat über Berkshire Hathaway die Beteiligung an Alphabet im zweiten Quartal um 83% auf 106 Millionen Aktien aufgestockt, die Ende Juni mit $37.9 billion bewertet waren. Damit ist die Position gemessen am Marktwert Buffets drittgrößte Beteiligung nach Apple und American Express. Zudem erhöhte Berkshire im gleichen Zeitraum die Beteiligung an Delta Air Lines um 44% auf 57.3 Millionen Aktien.

PayPal führt erneut Gespräche über einen möglichen Verkauf an eine Gruppe um Stripe und die Private-Equity-Firma Advent, nachdem ein Angebot von $60.50 je Aktie im Juli abgelehnt worden war. Seitdem sprechen beide Seiten über einen höheren Preis, und die PYPL-Aktie schloss am Freitag nach Bekanntwerden der Gespräche mit einem Plus von rund 2%. Anfang 2026 ersetzte der Verwaltungsrat wegen des langsamen Umbaufortschritts CEO Alex Chriss durch Enrique Lores von HP, der KI-Integrationen und Kostensenkungen vorantreiben soll. An der Wall Street lautet der Konsens „Hold“, das durchschnittliche Kursziel liegt bei $58.36 und impliziert ein Abwärtsrisiko von 5.35%.