Stephanie Link punta su EQT dopo il calo dell’11%: scommessa sul gas naturale per la domanda elettrica dell’AI
Riepilogo di mercato AI
La newsletter sostiene che le espansioni dei data center per l'AI stanno aumentando strutturalmente la domanda di energia 24/7, posizionando il gas naturale come una fonte chiave di offerta marginale insieme all'aumento delle esportazioni di GNL. Evidenzia le aspettative di crescita della produzione di gas negli Stati Uniti e sottolinea la scala, l'integrazione verticale e il miglioramento dell'efficienza del capitale di EQT dopo aver speso meno capex pur superando le indicazioni sulla produzione. Nel breve termine, la narrativa supporta un sentiment più solido verso il gas naturale statunitense e i grandi produttori a basso costo.
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L’espansione dei data center per l’intelligenza artificiale sta facendo aumentare la domanda di elettricità e il gas naturale potrebbe essere tra i principali beneficiari. Le azioni di EQT, il maggiore produttore di gas naturale negli Stati Uniti, hanno registrato una correzione dell’11% e il titolo tratta a 13 volte gli utili, contro una media storica di 34 volte. Nell’ultimo trimestre la società ha speso il 9% in meno rispetto al limite inferiore delle proprie stime di capex, ma ha prodotto più del previsto, segnalando un miglioramento dell’efficienza operativa. La Energy Information Administration prevede per quest’anno una crescita della produzione di gas naturale di circa il 15%, e EQT, produttore chiave nel bacino appalachiano, rappresenta il 6% della produzione statunitense.
