Steve Cohen aumenta su apuesta por Oracle y recorta Broadcom entre las grandes acciones de IA
Resumen del mercado generado por IA
Steve Cohen, de Point72, rotó dentro de las acciones de infraestructura de IA, reduciendo la exposición a Broadcom mientras incrementaba de forma marcada Oracle. Broadcom registró un sólido crecimiento en semiconductores de IA, pero ofreció unas previsiones ligeramente por debajo de las expectativas elevadas en un contexto de competencia cada vez más intensa (p. ej., Marvell–Google). El backlog de OCI impulsado por la IA y los ingresos de infraestructura de Oracle están repuntando con fuerza, pero el elevado capex, el flujo de caja libre negativo y la financiación prevista mantienen cautelosos a los inversores sensibles a la valoración. El foco a corto plazo está en la ejecución y el riesgo de financiación.
Nivel de impacto
● Media
Activos afectados
NCSKORCL2USD/USDT+3.66%
Ideas de IA · NCSKORCL2USD/USDTIdeas de IA
● Neutral
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Steve Cohen, fundador del hedge fund Point72, ha ajustado recientemente su exposición a dos valores ligados a la IA: Broadcom y Oracle. Broadcom elevó sus ingresos del segundo trimestre fiscal un 48% interanual hasta 222亿美元 y las ventas de semiconductores para IA un 143% hasta 108亿美元. La compañía prevé que esos ingresos alcancen 160亿美元 en el tercer trimestre, con un crecimiento superior al 200%, y reiteró su objetivo de superar 1000亿美元 de ingresos por IA en el ejercicio 2027, aunque su guía a corto plazo quedó ligeramente por debajo de lo esperado por parte de algunos inversores.
