Motilal Oswal taglia Thermax a “Sell” e abbassa il target price a Rs 4000
Riepilogo di mercato AI
Motilal Oswal ha declassato Thermax a "Sell" e ha ridotto il suo target price dopo che i risultati dell'1QFY27 hanno mancato le aspettative a causa di ~INR910m di sforamenti dei costi di progetto e del ritardo nel riconoscimento dei ricavi. La casa di brokeraggio ha ridotto le stime di profitto per FY27/FY28 e ha citato una valutazione elevata oltre al rischio di esecuzione del portafoglio ordini legacy, implicando una pressione a breve termine sul sentiment verso il titolo. Il contagio a livello di mercato dovrebbe essere limitato dato il focus su un singolo nome.
Livello dell'impatto
● Basso
Asset interessati
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Motilal Oswal ha declassato Thermax a “Sell” e ha ridotto il prezzo obiettivo da 4300 rupie a 4000 rupie. La decisione segue un 1QFY27 nettamente sotto le attese, con un extra-costo di circa 9.1 miliardi di rupie su un progetto nell’industrial infra e una minore contabilizzazione dei ricavi nell’industrial products per ritardi nel riconoscimento. Con un portafoglio ordini legacy da 30–40 miliardi di rupie atteso in completamento nel 2HFY27, l’utile di breve periodo resta sotto pressione e le stime FY27/FY28 sono state riviste al ribasso del 20% e del 3%, con una nuova valutazione basata su 40 volte l’utile del core business.
