El rendimiento del Treasury a 10 años toca máximos desde la crisis de 2007 tras una subasta de 42.000 millones
Resumen del mercado generado por IA
Una subasta de bonos del Tesoro estadounidense a 10 años que se adjudica al rendimiento más alto desde la era de 2007 subraya que los tipos en el tramo largo están siendo empujados al alza por la oferta fiscal, la sensibilidad a la inflación, el petróleo y el apetito por el riesgo, no solo por la política de la Fed. Con los rendimientos a 30 años por encima del 5,2% antes de la próxima subasta, las condiciones financieras pueden endurecerse incluso sin una subida en septiembre, presionando los activos de duración y reforzando el apoyo al USD mediante diferenciales de rendimiento más amplios.
Nivel de impacto
● Alto
Activos afectados
NCSIDXY2USD/USDT+0.16%
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BlockBeats informa: el miércoles 13 de agosto, el Departamento del Tesoro de EE. UU. colocó 42.000 millones de dólares en bonos del Tesoro a 10 años, con una rentabilidad de adjudicación en su nivel más alto desde 2007. La demanda se mantuvo, pero el mercado sigue exigiendo una mayor prima para comprar deuda estadounidense.
El rendimiento del Treasury a 10 años había repuntado previamente hasta el entorno del 4,75%, una cota no vista en 18 meses. En el tramo largo, el bono a 30 años se mantiene por encima del 5,2% y la subasta prevista para el jueves podría fijar costes de financiación en máximos de aproximadamente 25 años.
El movimiento sugiere que, incluso si la Reserva Federal no sube los tipos en septiembre, los costes de endeudamiento a largo plazo del Gobierno de EE. UU. no tienen por qué bajar. Según el análisis, la tensión clave del mercado de tipos reside en que, aunque el tipo oficial lo marca la Fed, el precio de la financiación a largo plazo depende cada vez más de la política fiscal, la inflación, el petróleo y el apetito de riesgo de los inversores.
