El IPC sorprende a la baja y reduce al 20% la probabilidad de una subida de tipos de la Fed en julio
Resumen del mercado generado por IA
El IPC de EE. UU. quedó por debajo de lo esperado, lo que desencadenó un fuerte rally en los Treasuries y la mayor caída diaria del rendimiento a 2 años desde febrero. Los mercados de tipos revaloraron a la baja la probabilidad de una subida de la Fed en julio hasta ~20%, suavizando las expectativas de endurecimiento a corto plazo y favoreciendo una curva más pronunciada. El cambio en las expectativas de política es un catalizador macro de alto impacto, que probablemente presione al dólar mientras mejora el sentimiento de riesgo más amplio en tipos y renta variable.
Nivel de impacto
● Alto
Activos afectados
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▲ Alcista
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Según Odaily Planet Daily, la inflación de consumo en EE. UU. se situó por debajo de lo previsto, lo que ha llevado a los operadores a deshacer posiciones que apostaban por una subida de tipos de la Reserva Federal y ha impulsado con fuerza los precios de los bonos del Tesoro. El rendimiento del Treasury a dos años, especialmente sensible a las expectativas sobre la política monetaria a corto plazo de la Fed, llegó a caer 14 puntos básicos hasta el 4,14%, su mayor descenso diario desde febrero.
El mercado de swaps de tipos de interés refleja un giro similar: la probabilidad implícita de una subida en julio se ha reducido desde más del 40% hasta alrededor del 20%.
Dan Carter, gestor sénior de carteras en Fort Washington Investment Advisors, señaló: "El dato ha quedado por debajo de lo esperado de forma generalizada. La posibilidad de una subida de tipos a corto plazo se ha desvanecido. El mercado temía que la inflación saliera demasiado alta, así que esta lectura debería respaldar a los bonos y contribuir a empinar la curva de tipos. Nuestro escenario base es que la Fed mantendrá los tipos, y este dato lo confirma". (Jin10)
