J.P. Morgan aconseja cerrar la operación de aplanamiento entre 10 y 30 años en Treasuries antes del IPC y la comparecencia de Powell
Resumen del mercado generado por IA
La recomendación de J.P. Morgan de cerrar las estrategias de aplanamiento 10y–30y de los bonos del Tesoro de EE. UU. antes del IPC y del testimonio de Powell subraya un riesgo de evento elevado y una volatilidad de tipos cambiante. El reciente aplanamiento de la curva, impulsado por mayores rendimientos en el tramo corto, comentarios restrictivos de la Fed y tensiones geopolíticas, señala una mayor sensibilidad a una política más restrictiva. La advertencia de Waller de que una inflación persistente podría impulsar un nuevo endurecimiento respalda la resiliencia del USD y presiona a los activos de riesgo mediante mayores expectativas de tipos reales.
Nivel de impacto
● Alto
Activos afectados
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Según ME News, el 14 de julio (UTC+8), los estrategas de J.P. Morgan recomendaron a los inversores deshacer las posiciones de aplanamiento en la curva de rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. entre los tramos a 10 y 30 años, ante la inminente publicación del IPC estadounidense y la primera comparecencia del presidente de la Fed, Jerome Powell, ante el Congreso, con el objetivo de reducir el riesgo asociado a estos eventos.
El equipo señaló que los rendimientos de los Treasuries en el tramo corto repuntaron 6 puntos básicos por el aumento de las tensiones geopolíticas y los comentarios de tono restrictivo de varios responsables de la Fed, lo que estrechó la pendiente de la curva en 3 puntos básicos.
Waller advirtió de que una inflación elevada podría afianzarse en las expectativas del mercado. Indicó que, si el IPC sigue reflejando presiones inflacionistas subyacentes intensas, la Fed podría verse obligada a considerar un endurecimiento de la política monetaria en el corto plazo. (Fuente: ChainCatcher)
