摩通料CPI及鮑威爾國會作供前事件風險升溫 建議平倉美債10年期至30年期曲線趨平策略
AI 市場總結
摩根大通在CPI數據及鮑威爾作證前呼籲平倉10年期至30年期美國國債曲線趨平交易，突顯事件風險上升及利率波動正在轉變。近期曲線趨平由前端收益率上升、聯儲局鷹派言論及地緣政治緊張推動，反映市場對政策收緊的敏感度更高。沃勒警告持續通脹或促使再度收緊政策，支持美元韌性，並透過更高實質利率預期對風險資產構成壓力。
影響等級
● 高
主要受影響標的
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據ME News報道，7月14日（UTC+8），摩根大通（J.P. Morgan）策略師建議投資者在美國CPI數據公布，以及聯儲局主席鮑威爾（Powell）首次到國會作證前，先行結束美國國債10年期至30年期孳息率曲線的趨平（flattening）交易，以降低即將到來的事件風險。
策略師指出，地緣政治緊張局勢升級，加上聯儲局官員發表偏鷹言論，推高短端美債孳息率約6個基點，令孳息曲線再趨平約3個基點。
聯儲局理事沃勒（Waller）表示擔憂高通脹可能在市場通脹預期中固化，並指若CPI數據持續反映核心通脹壓力偏強，聯儲局或需考慮在短期內收緊貨幣政策。（消息來源：ChainCatcher）
