Стів Коен перерозподілив ставки між Broadcom і Oracle, скоротивши частку в AVGO та наростивши позицію в ORCL
Ринкове зведення ШІ
Стів Коен із Point72 здійснив ротацію в межах акцій інфраструктури ШІ, скоротивши експозицію до Broadcom і водночас різко збільшивши позицію в Oracle. Broadcom продемонструвала сильне зростання в сегменті напівпровідників для ШІ, але надала прогноз трохи нижчий за підвищені очікування на тлі посилення конкуренції (наприклад, Marvell–Google). Зумовлений ШІ портфель замовлень OCI та інфраструктурна виручка Oracle стрімко зростають, але значні капітальні витрати, негативний вільний грошовий потік і заплановане фінансування змушують інвесторів, чутливих до оцінки, зберігати обережність. Найближчим часом у центрі уваги — виконання та ризик фінансування.
Рівень впливу
● Середній
Активи, яких стосується
NCSKORCL2USD/USDT+3.66%
Інсайт ШІ · NCSKORCL2USD/USDTІнсайт ШІ
● Нейтральний
Торгувати
⚠️ Інсайти, згенеровані ШІ, ґрунтуються на новинних матеріалах і надаються виключно з інформаційною метою. Вони не є інвестиційною порадою та не відображають поглядів BingX. Інвестування пов’язане з ризиком. Будь ласка, торгуйте відповідально.
Засновник Point72 Стів Коен нещодавно змінив експозицію до двох «AI-акцій» — Broadcom і Oracle. У Broadcom виручка за другий фінансовий квартал зросла на 48% р/р до $22.2 billion, а продажі AI-напівпровідників — на 143% до $10.8 billion. Компанія очікує, що у третьому кварталі цей напрям принесе $16 billion, що відповідає зростанню понад 200% р/р, і підтвердила ціль AI-виручки понад $100 billion у 2027 фінансовому році, хоча короткостроковий прогноз виявився дещо нижчим за очікування частини інвесторів.
