Дохідності казначейських облігацій США підскочили до максимумів із 2007 року на тлі поглиблення розпродажу
Ринкове зведення ШІ
Різкий розпродаж казначейських облігацій США підштовхнув прибутковості 5-річних паперів вище 5% і підняв прибутковості 10-річних/30-річних паперів майже до максимумів 2007 року, що відображає сильніші дані, вищі ціни на нафту та слабкий попит на аукціонах. Ринки суттєво переоцінюють у бік значно жорсткішої політики ФРС через свопи, посилюючи фінансові умови та чинячи тиск на ризикові активи. Акції знизилися разом зі зростанням реальних ставок і термінових премій, підвищивши волатильність і чутливість до ставки дисконту в секторах із високою дюрацією.
Рівень впливу
● Високий
Активи, яких стосується
NCSISP5002USD/USDT-0.68%
Інсайт ШІ · NCSISP5002USD/USDTІнсайт ШІ
▼ Ведмежий
Торгувати
⚠️ Інсайти, згенеровані ШІ, ґрунтуються на новинних матеріалах і надаються виключно з інформаційною метою. Вони не є інвестиційною порадою та не відображають поглядів BingX. Інвестування пов’язане з ризиком. Будь ласка, торгуйте відповідально.
Дохідності казначейських облігацій США в середу різко зросли, оскільки сильніші, ніж очікувалося, макродані зі США, подорожчання нафти та слабкий попит на аукціоні п'ятирічних нот на $70 млрд посилили розпродаж на ринку держборгу, повідомляє Bloomberg. Дохідність п'ятирічних паперів уперше з 2007 року перевищила 5%. Десятирічні облігації додали майже 17 б.п. до 5,13%, а тридцятирічні піднялися приблизно до 5,4% — обидва показники поблизу найвищих рівнів із 2007 року. П'ятирічний аукціон завершився із дохідністю 5,033% — більш ніж на 3 б.п. вище очікуваного рівня; це другий найслабший результат у статистиці з 2018 року. Ринок свопів на процентні ставки вже повністю закладає три додаткові підвищення ставки ФРС на 25 б.п. протягом наступного року, також зберігається значний хедж на четвертий крок. Розпродаж боргових паперів тиснув і на акції: індекс S&P 500 знизився на 0,8%.
