Дохідності держоблігацій США зростають напередодні рішення ФРС щодо ставки
Ринкове зведення ШІ
Дохідності казначейських облігацій США зросли по всій кривій, при цьому 10-річна знову піднялася вище 5%, оскільки ринки закладають високу ймовірність підвищення ставки ФРС. Вищі безризикові ставки та переоцінка короткого кінця кривої зазвичай посилюють фінансові умови, тиснуть на апетит до ризику в акціях і криптоактивах та підтримують долар через диференціали ставок. Цей рух також підкреслює підвищену волатильність довгого кінця кривої напередодні рішення з монетарної політики, збільшуючи міжринкову чутливість до повідомлень ФРС.
Рівень впливу
● Високий
Активи, яких стосується
NCSIDXY2USD/USDT+0.09%
Інсайт ШІ · NCSIDXY2USD/USDTІнсайт ШІ
▼ Ведмежий
Торгувати
⚠️ Інсайти, згенеровані ШІ, ґрунтуються на новинних матеріалах і надаються виключно з інформаційною метою. Вони не є інвестиційною порадою та не відображають поглядів BingX. Інвестування пов’язане з ризиком. Будь ласка, торгуйте відповідально.
За повідомленням Odaily Planet Daily, під час азійської сесії дохідності казначейських облігацій США піднялися по всій кривій. Поштовхом стало зростання прибутковості 10-річних паперів: у понеділок вона перевищила 5% вперше з жовтня 2023 року.
Інвестори чекають на рішення Федеральної резервної системи щодо процентної ставки в середу. За даними London Stock Exchange Group, ринок закладає 93% імовірності підвищення на 25 базисних пунктів.
Стратег з процентних ставок ING у звіті зазначив: "Логічно, підвищення ставок має заспокоїти довгий кінець кривої, проте саме довгий кінець часто буває вкрай волатильним".
Згідно з даними Tradeweb, дохідність 2-річних US Treasuries зросла на 4,4 б.п. до 4,676%, а 10-річних — на 6,2 б.п. до 5,021%. (Jin10)
