Інфляція CPI виявилася нижчою за очікування; імовірність підвищення ставки ФРС у липні впала до 20%
Ринкове зведення ШІ
Індекс споживчих цін (CPI) у США виявився нижчим за очікування, що спровокувало різке ралі казначейських облігацій і найбільше денне падіння прибутковості 2-річних паперів із лютого. Ринки ставок переоцінили ймовірність підвищення ставки ФРС у липні до ~20%, послабивши очікування щодо посилення політики в найближчій перспективі та підтримавши більш круту криву дохідності. Зміна очікувань щодо політики є макрокаталізатором із високим впливом, що, ймовірно, чинитиме тиск на долар, водночас поліпшуючи ширші настрої щодо ризику на ринках ставок та акцій.
Рівень впливу
● Високий
Активи, яких стосується
NCSIDXY2USD/USDT-0.42%
Інсайт ШІ · NCSIDXY2USD/USDTІнсайт ШІ
▲ Бичачий
Торгувати
⚠️ Інсайти, згенеровані ШІ, ґрунтуються на новинних матеріалах і надаються виключно з інформаційною метою. Вони не є інвестиційною порадою та не відображають поглядів BingX. Інвестування пов’язане з ризиком. Будь ласка, торгуйте відповідально.
За даними Odaily Planet Daily, слабші за прогноз показники споживчої інфляції в США змусили трейдерів скоротити ставки на підвищення ставки Федеральною резервною системою, що різко підштовхнуло ціни казначейських облігацій вгору. Дохідність 2-річних US Treasuries, найбільш чутливих до очікувань щодо короткострокової політики ФРС, знижувалася максимум на 14 б.п. — до 4,14%. Це стало найбільшим одноденним падінням із лютого.
Ринок процентних свопів також сигналізує про зміну настроїв: імовірність підвищення ставки ФРС у липні знизилася з понад 40% до близько 20%.
Ден Картер, старший керуючий портфелем Fort Washington Investment Advisors, зазначив: "Це був масштабний промах за всіма показниками. Можливість підвищення ставки найближчим часом зникла. Ринки побоювалися, що інфляція буде занадто високою, тож цей звіт має підтримати ринок облігацій і сприяти збільшенню нахилу кривої дохідності. Наш базовий сценарій — ФРС збереже ставку без змін, і ці дані це підтверджують". (Jin10)
