テッパー氏、2QにAI向けメモリ株を縮小し「マグニフィセント・セブン」を買い増し
AI マーケットサマリー
Appaloosa's 2Q 13Fは、大型テック内でのローテーションを示した。Amazon、Meta、Alphabetへのエクスポージャーを増やし、新たにAppleのポジションを構築する一方で、Micronを削減し、メモリ株の大幅な上昇とその後の反落を受けてSandiskを手仕舞った。この開示は、メガキャップのグロースとAI関連のメモリ半導体の間における短期的なポジショニングに影響を与える可能性があり、AIハードウェア取引におけるボラティリティに対するヘッジファンドの感応度を浮き彫りにしている。
影響度
● 普通
影響を受ける資産
NCSKAMZN2USD/USDT-1.76%
AI インサイト · NCSKAMZN2USD/USDTAI インサイト
● ニュートラル
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最新の13F提出書類によると、デビッド・テッパー氏率いるアパルーサ・マネジメントは第2四半期にアマゾン株を15%超買い増して約12億ドル相当に積み上げ、メタを約55%増の約3億8,000万ドル、アルファベットを約7%増の6億6,100万ドル超とした。さらにアップルに2億4,100万ドル超の新規ポジションを構築した。一方でマイクロン・テクノロジーは41%超減らし、約11億2,500万ドルとしつつも第2位の保有銘柄に据え置いた。マイクロン株は当四半期に240%超上昇し、過去最大の四半期上昇率を記録した。
