スティーブ・コーエン氏、AI関連のBroadcomとOracleを売買—Broadcomは第2四半期売上高222億ドル

Point72's Steve CohenはAIインフラ関連株の中でローテーションを行い、Broadcomのエクスポージャーを削減する一方でOracleを大幅に増やした。BroadcomはAI半導体の力強い成長を示したが、競争の激化（例：Marvell–Google）の中で、高まっていた期待値をわずかに下回る見通しを示した。OracleはAIに牽引されたOCIの受注残とインフラ収益が急増しているが、多額の設備投資、マイナスのフリーキャッシュフロー、そして計画されている資金調達により、バリュエーションに敏感な投資家は慎重な姿勢を崩していない。目先の焦点は、実行力と資金調達リスクにある。