Motilal Oswal 下調 Thermax 至「賣出」，目標價降至 4000 盧比
AI 市場總結
Motilal Oswal 將 Thermax 評級下調至「沽售」，並在 1QFY27 盈利因約 INR910m 項目成本超支及收入確認延遲而低於預期後，下調其目標價。該券商下調 FY27/FY28 盈利預測，並指出估值偏高及歷史訂單執行風險，意味短期內對該股情緒或受壓。鑑於屬單一股份事件，對整體市場的外溢影響應該有限。
影響等級
● 低
主要受影響標的
NCCOGOLD2USD/USDT-0.69%
AI 觀點 · NCCOGOLD2USD/USDTAI 觀點
▼ 看空
立即交易
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Motilal Oswal 將 Thermax 評級下調至「賣出」，目標價由 4300 盧比調低至 4000 盧比。該行稱，Thermax 1QFY27 業績顯著低於其預期，主因工業基建分部一個現有項目出現接近 INR910m 的成本超支，並且工業產品分部收入入帳偏低。由於 INR34b 的存量訂單接近於 2HFY27 完成，短期盈利仍受壓，該行將 FY27/FY28 盈利預測下調 20%/3%。
