Bitcoin thủng mốc 70.000 USD khi đồng USD tăng vọt, 1,6 tỷ USD bị thanh lý

Bitcoin và ether, hai đồng tiền mã hóa lớn nhất, rơi xuống mức thấp nhất trong 12 tuần sau khi kỳ vọng Fed nâng lãi suất trong tháng tới đẩy đồng USD và lợi suất trái phiếu lên cao, làm giảm sức hấp dẫn của các tài sản rủi ro. Bitcoin giảm 3,5% kể từ nửa đêm UTC xuống 67.770 USD, mức thấp nhất kể từ ngày 19/8, sau khi để mất mốc 70.000 USD. Ether chạm 1.900 USD, thấp nhất kể từ ngày 18/8. Chỉ số CoinDesk 20 giảm 2%. Công cụ CME FedWatch cho thấy xác suất 88% Fed tăng lãi suất 25 điểm cơ bản và 12% cho mức tăng 50 điểm, sau số liệu lạm phát công bố trong tuần cao hơn dự báo. Chỉ số Dollar Index vượt 103, mức cao nhất kể từ tháng 4/2025. CEO Nvidia Jensen Huang từ chức hôm thứ Năm, kéo cổ phiếu Nvidia giảm 4% và tạo thêm áp lực lên thị trường tiền mã hóa. Nvidia, hãng sản xuất chip AI, đứng thứ hai toàn cầu về vốn hóa. Bitcoin thường biến động song hành cùng cổ phiếu công nghệ. Dữ liệu CoinGlass cho thấy 1,64 tỷ USD bị thanh lý trong 24 giờ, trong đó vị thế mua chiếm 88,7%. Farside Investors ghi nhận khoảng 1,88 tỷ USD rút khỏi các quỹ ETF bitcoin giao ngay tại Mỹ kể từ đầu tháng. Riêng thứ Năm, các quỹ bị rút ròng 47,7 triệu USD, nối dài chuỗi sáu ngày tháo vốn với tổng cộng khoảng 1,44 tỷ USD. Giới kinh tế dự báo giá sản xuất tháng 10, công bố trong ngày hôm nay, tăng 0,4% so với tháng trước. Cuộc họp tiếp theo của Fed diễn ra vào ngày 8-9/12. Khối lượng hợp đồng tương lai tiền mã hóa tăng 58,3% trong 24 giờ lên 269,1 tỷ USD. Lượng hợp đồng mở giảm 4,6% còn 120,2 tỷ USD, cho thấy nhà giao dịch đóng vị thế và dòng vốn rút khỏi thị trường. Giá trị thanh lý tăng 513,7% lên 1,64 tỷ USD, với vị thế mua chiếm 88,6% trong cơ cấu phái sinh. Lệnh bán chiếm 51,9% khối lượng taker. Hợp đồng tương lai bitcoin bị thanh lý 916 triệu USD, hơn nửa tổng giá trị toàn thị trường, trong đó vị thế mua chiếm 95,2%. Hợp đồng mở của bitcoin giảm 5,4% trong khi giá giảm 5,9%, hàm ý vốn ròng trong hợp đồng tương lai bitcoin gần như không đổi và mức giảm chủ yếu đến từ biến động giá. Lãi suất tài trợ của bitcoin âm nhẹ, nghĩa là bên giữ vị thế bán phải trả tiền cho bên giữ vị thế mua. Khoản thanh lý đơn lẻ lớn nhất là vị thế mua bitcoin 31,1 triệu USD trên Hyperliquid tại mức giá 72.250 USD. Ether bị thanh lý 289 triệu USD, vị thế mua chiếm 89,5%. Hợp đồng mở của ether giảm 4,1% so với mức giảm giá 4,9%, cho thấy vốn trong hợp đồng tương lai ether khá ổn định. Lãi suất tài trợ của ether âm, tức bên giữ vị thế bán trả tiền cho bên giữ vị thế mua. Hợp đồng mở của Solana giảm 8,6% so với mức giảm giá 3,6%; Zcash giảm 8,0% so với 3,8%; Dogecoin giảm 7,3% so với 3,4%. Mức giảm hợp đồng mở lớn hơn nhiều so với giá cho thấy nhà giao dịch đóng vị thế và vốn rời khỏi nhóm tiền mã hóa nhỏ hơn này. Phần lớn các đồng tiền chủ chốt, gồm BTC, ETH, XRP, SOL và TRX của Tron, có lãi suất tài trợ âm nhẹ, phản ánh nhu cầu nắm giữ vị thế giảm giá và việc bên bán trả tiền cho bên mua. CC có lãi suất tài trợ âm mạnh nhất. Toàn bộ các đồng tiền dẫn đầu đều ghi nhận chỉ số CVD (cumulative volume delta) âm trong 24 giờ, tức khối lượng bán theo lệnh thị trường vượt khối lượng mua. Bitcoin âm mạnh nhất, tiếp đến là UNI của Uniswap, dogecoin và SUI của Sui. Độ lệch quyền chọn kỳ hạn một tuần delta 25 của bitcoin tăng lên khoảng 14%, cho thấy chi phí phòng ngừa rủi ro giảm giá cao hơn so với nắm giữ kịch bản tăng. Biến động ngầm kỳ hạn một tuần, thước đo biên độ giá dự kiến, đạt đỉnh gần 43% trước khi lắng về khoảng 40%, cho thấy nhà giao dịch không phải trả thêm đáng kể cho các biến động lớn. Quyền chọn bán ether giá thực hiện 1.800 USD đáo hạn ngày 20/11 là hợp đồng ether được giao dịch sôi động nhất, với giá thực hiện thấp hơn giá hiện tại 7,5%.