Стив Коэн перераспределил ставку между Broadcom и Oracle на фоне бума ИИ
Сводка рынка от ИИ
Стив Коэн из Point72 провел ротацию внутри акций инфраструктуры ИИ, сократив долю Broadcom, одновременно резко увеличив долю Oracle. Broadcom продемонстрировала сильный рост в сфере полупроводников для ИИ, но дала прогноз немного ниже повышенных ожиданий на фоне усиливающейся конкуренции (например, Marvell–Google). Бэклог OCI Oracle, обусловленный ИИ, и выручка от инфраструктуры стремительно растут, однако высокий capex, отрицательный свободный денежный поток и запланированное финансирование заставляют инвесторов, чувствительных к оценке, сохранять осторожность. В ближайшей перспективе внимание сосредоточено на рисках исполнения и финансирования.
Степень влияния
● Средний
Затронутые активы
NCSKORCL2USD/USDT+3.66%
Инсайт ИИ · NCSKORCL2USD/USDTИнсайт ИИ
● Нейтральный
Торговать
⚠️ Инсайты, сгенерированные ИИ, основаны на новостном контенте и предоставляются исключительно в информационных целях. Они не являются инвестиционной рекомендацией и не отражают позицию BingX. Торговля сопряжена с риском. Пожалуйста, торгуйте ответственно.
Основатель хедж-фонда Point72 Стив Коэн в последнее время менял позиции в двух акциях, связанных с ИИ: Broadcom и Oracle. Во втором финквартале Broadcom увеличила выручку на 48% г/г до $22.2 billion, а продажи ИИ-полупроводников выросли на 143% до $10.8 billion. Компания ожидает $16 billion в этом сегменте в третьем квартале, что соответствует росту более чем на 200% к прошлому году, и вновь подтвердила цель по ИИ-выручке выше $100 billion в 2027 финансовом году. При этом краткосрочный прогноз оказался немного ниже ожиданий части инвесторов.
