Whale Rock corta participação na Nvidia em cerca de 64% no 2º trimestre
Resumo de mercado por IA
O 13F do 2º tri da Whale Rock mostra uma grande rotação dentro de semicondutores de IA: a exposição à Nvidia foi reduzida em ~64%, enquanto a AMD foi aumentada fortemente, junto com uma redução em Broadcom. O movimento pode refletir gestão de concentração e posicionamento de valor relativo, em vez de deterioração dos fundamentos da Nvidia, que permanecem fortes segundo tendências recentes de receita e margens. No curto prazo, o documento pode influenciar o posicionamento e a volatilidade em NVDA versus pares.
Nível de impacto
● Médio
Ativos afetados
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● Neutro
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Segundo o mais recente formulário 13F, a Whale Rock reduziu sua posição na Nvidia no 2º trimestre de cerca de 1,04 milhão de ações para 377,2 mil, uma queda de aproximadamente 64%. No mesmo período, o fundo elevou a participação na AMD de 69,2 mil ações para cerca de 1,51 milhão. A Nvidia tem valor de mercado de aproximadamente US$ 5,24 trilhões e a ação gira em torno de US$ 215, ainda cerca de 10% abaixo da máxima de 52 semanas.
