Jefferies rétrograde Apple, l’iPhone « tout en verre » pourrait ne pas voir le jour
Résumé du marché par IA
Jefferies a dégradé Apple à Underperform après que des vérifications de la chaîne d'approvisionnement ont suggéré que l'iPhone "20e anniversaire" entièrement en verre prévu est peu probable en raison de faibles rendements, réduisant une voie clé vers des ASP d'iPhone plus élevés dans un contexte de hausse des coûts de la mémoire. La banque a également signalé que le prix de départ élevé prévu de l'iPhone pliable limiterait la demande, a réduit ses hypothèses de TCAC de l'ASP de l'iPhone et a abaissé ses estimations de BPA 2028–2029. Cela pèse sur les attentes à court terme en matière de marges et de volumes.
Niveau d'impact
● Moyen
Actifs concernés
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▼ Baissier
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Jefferies a abaissé sa recommandation sur Apple, estimant qu’un iPhone « tout en verre » pourrait finalement ne pas être lancé. La banque anticipe aussi un prix de départ de 2 199 $ pour l’iPhone 18 Fold en raison de coûts de stockage élevés, ce qui pourrait peser sur la demande. Jefferies a ramené sa prévision de CAGR de l’ASP de l’iPhone de 9.0% à 6.8% et réduit ses estimations d’EPS 2028 et 2029 de 2.1% et 3.4%. Apple a déjà relevé de 20% les prix de ses Mac et iPad, sans modifier à ce stade ceux de l’iPhone.
