Nomura juge la baisse de 78% des équipementiers du réseau électrique excessive après l’ouverture d’appels d’offres à 4 groupes chinois
Résumé du marché par IA
Le ministère indien des Finances a autorisé quatre fabricants d'origine chinoise disposant d'usines en Inde à soumissionner, pendant deux ans, à certains appels d'offres d'équipements électriques, en précisant explicitement que cela ne ferait pas jurisprudence. Nomura estime que la forte baisse des valeurs domestiques liées aux équipements de réseau reflète une surinterprétation du risque concurrentiel : historiquement, ces entreprises n'ont remporté qu'environ 9 % des appels d'offres pertinents de PGCIL en raison d'exigences de qualification technique, de l'historique d'exécution, de barrières liées au service après-vente et à la certification. La volatilité à court terme des pairs cotés du secteur des équipements électriques pourrait persister, mais l'impact de la politique semble contenu.
Niveau d'impact
● Faible
Actifs concernés
NCSKONDS2USD/USDT+3.73%
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● neutre
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Le ministère indien des Finances autorise quatre fabricants d’origine chinoise — TBEA, Northeast Electric, Nanjing et Taikai — à soumissionner aux appels d’offres d’équipements électriques en Inde, pour une durée de deux ans et sans créer de précédent. Nomura souligne qu’au cours des 11 dernières années, ces entreprises n’ont obtenu que 9% des appels d’offres liés au transport de PGCIL, freinées par des barrières structurelles comme les exigences techniques, l’expérience d’exécution locale, le service après-vente et les cycles de certification. La mesure ne concerne pas les importations chinoises et ne s’applique qu’aux entités disposant déjà d’unités de fabrication en Inde. Nomura estime que le repli de GE Vernova T&D India et de CG Power relève d’une sur-réaction et maintient sa recommandation « achat ».
