Inflation américaine sous les attentes : la probabilité d'une hausse de taux de la Fed en juillet retombe à 20 %
Résumé du marché par IA
L'IPC américain est ressorti en dessous des attentes, déclenchant un fort rallye des Treasuries et la plus forte baisse quotidienne du rendement à 2 ans depuis février. Les marchés de taux ont révisé à la baisse la probabilité d'une hausse de la Fed en juillet à ~20 %, ce qui a atténué les anticipations de resserrement à court terme et soutenu une courbe plus pentue. Ce changement des anticipations de politique monétaire constitue un catalyseur macroéconomique à fort impact, susceptible de peser sur le dollar tout en améliorant le sentiment de risque global sur les marchés de taux et d'actions.
Niveau d'impact
● Élevé
Actifs concernés
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▲ Haussier
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Les chiffres des prix à la consommation publiés aux États-Unis, inférieurs aux anticipations, ont conduit les opérateurs à réduire leurs paris sur un relèvement des taux de la Réserve fédérale, soutenant nettement les Treasuries. Le rendement du bon du Trésor américain à deux ans, particulièrement sensible aux perspectives de politique monétaire à court terme, a reculé jusqu'à 14 points de base, à 4,14 %, signant sa plus forte baisse quotidienne depuis février.
Le marché des swaps de taux indique que la probabilité d'une hausse des taux en juillet est tombée de plus de 40 % à environ 20 %.
Dan Carter, gérant de portefeuille senior chez Fort Washington Investment Advisors, a déclaré : "La déception est généralisée sur l'ensemble des indicateurs. La perspective d'une hausse de taux à court terme s'est évaporée. Les marchés craignaient une inflation trop élevée ; cette publication devrait donc soutenir le marché obligataire et contribuer à accentuer la pente de la courbe des taux. Notre scénario central reste une stabilité des taux de la Fed, et ces données le confirment." (Jin10)
