Après l'intervention du Japon sur le marché des changes, les fonds à effet de levier réduisent de 74'000 leurs positions vendeuses sur le yen en cinq semaines
Résumé du marché par IA
Les données de la CFTC montrent que les fonds à effet de levier rachètent rapidement leurs positions vendeuses sur le JPY, les positions nettes vendeuses ayant été réduites de 74 400 en cinq semaines—un ajustement inédit depuis 2008. Ce changement de positionnement coïncide avec l’intervention de change du Japon d’environ 85 Md$ (et une coordination américaine rapportée), après que l’USDJPY a atteint des niveaux extrêmes sur plusieurs décennies. À court terme, l’impact sur le marché se concentre sur une réduction du momentum unidirectionnel de l’USDJPY, une sensibilité accrue aux signaux de politique économique, et une volatilité potentielle liée à une poursuite du débouclage des positions.
Niveau d'impact
● Élevé
Actifs concernés
NCFXUSD2JPY/USDT+0.23%
Infos de l'IA · NCFXUSD2JPY/USDTInfos de l'IA
● neutre
Trader maintenant
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Selon Odaily Planet Daily, The Kobeissi Letter a indiqué sur X, en s'appuyant sur les données de la CFTC, que les fonds à effet de levier ont fortement réduit leurs positions nettes vendeuses sur le yen japonais au cours des cinq semaines closes le 4 août. Le nombre de contrats nets "short" a reculé de 74'400, à 63'600, soit le plus important ajustement depuis la crise financière de 2008. Fin juin, ces fonds détenaient environ 138'000 contrats nets vendeurs sur le yen, un sommet depuis 2007.
Dans ce contexte de rééquilibrage du marché, le gouvernement japonais aurait acheté l'équivalent d'environ 85 milliards de dollars en yens les 30 et 31 juillet afin de soutenir le taux de change. Il s'agit de la plus grande intervention sur deux jours depuis la catastrophe nucléaire de Fukushima en 2011, ainsi que de la première action coordonnée entre le Japon et les États-Unis depuis 15 ans. Avant cette intervention, le yen était tombé à son plus bas niveau depuis 1986.
