Steve Cohen reforça aposta em Oracle e corta posição na Broadcom entre ações de IA
Resumo de mercado por IA
Steve Cohen, da Point72, fez uma rotação dentro de ações de infraestrutura de IA, reduzindo a exposição à Broadcom e aumentando fortemente a Oracle. A Broadcom apresentou forte crescimento em semicondutores de IA, mas trouxe projeções ligeiramente abaixo das expectativas elevadas, em meio à intensificação da concorrência (por exemplo, Marvell–Google). O backlog de OCI impulsionado por IA e a receita de infraestrutura da Oracle estão em aceleração, mas o capex elevado, o fluxo de caixa livre negativo e o financiamento planejado mantêm investidores sensíveis a valuation cautelosos. O foco no curto prazo está na execução e no risco de financiamento.
Nível de impacto
● Médio
Ativos afetados
NCSKORCL2USD/USDT+3.61%
Insight de IA · NCSKORCL2USD/USDTInsight de IA
● Neutro
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Steve Cohen, fundador da Point72, aumentou recentemente a exposição a Oracle e Broadcom, duas ações associadas ao tema de IA. Na Broadcom, a receita do segundo trimestre fiscal subiu 48% na comparação anual, para US$ 22.2 billion, e as vendas de semicondutores voltados a IA avançaram 143%, para US$ 10.8 billion. A empresa projeta US$ 16 billion nesse segmento no terceiro trimestre, com crescimento acima de 200% em relação ao ano anterior, e reiterou a meta de receita de IA acima de US$ 100 billion no ano fiscal de 2027, embora a leitura de curto prazo tenha ficado abaixo do que parte dos investidores esperava.
