AI関連株の急落でコスピと日経平均が下落、7月のアジア株ヘッジファンドは平均15.2%のドローダウン
AI マーケットサマリー
日本と韓国でAIおよび半導体関連株が7月に急落し、指数の大幅下落（日経平均 -8%、KOSPI -22%）を招くとともに、アジアの株式ロング・ショート型ヘッジファンドで平均約15.2%という過去最高のドローダウンを引き起こし、ポジションの過密さとレバレッジ感応度を浮き彫りにした。一部の銀行は半導体サイクルが構造的に追い風であるとの見方を示す一方、ETFおよびマルチストラテジーの巻き戻しが続く中、アジア株の短期的なリスク選好とファクター・エクスポージャーには下押し圧力がかかっているように見える。
影響度
● 普通
影響を受ける資産
NCSINIKKEI2252USD/USDT-1.15%
AI インサイト · NCSINIKKEI2252USD/USDTAI インサイト
▼ 弱気
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7月にAI関連株が売られ、日本・韓国・中国で半導体株を中心に下落が広がり、コスピや日経平均など主要株価指数が大きく値を下げた。これを受け、アジアの株式型ヘッジファンドは平均で15.2%のドローダウンとなり、月間として過去最大の下げとなった。大型のマルチストラテジー運用では月間3%〜9%の損失が出たほか、香港のPolymer Capital Managementは7月に6.9%下落した。
