CPI abaixo do esperado derruba chance de alta do Fed em julho para cerca de 20%
Resumo de mercado por IA
O CPI dos EUA ficou abaixo das expectativas, desencadeando uma forte alta nos Treasuries e a maior queda diária do rendimento de 2 anos desde fevereiro. Os mercados de taxas reduziram a probabilidade de um aumento do Fed em julho para ~20%, suavizando as expectativas de aperto no curto prazo e favorecendo uma curva mais inclinada. A mudança nas expectativas de política é um catalisador macro de alto impacto, provavelmente pressionando o dólar enquanto melhora o sentimento de risco mais amplo em taxas e ações.
Nível de impacto
● Alto
Ativos afetados
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▲ Altista
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Dados de inflação ao consumidor dos EUA vieram abaixo das projeções e levaram traders a reduzir apostas em uma elevação de juros pelo Federal Reserve, impulsionando fortemente os preços dos Treasuries. O rendimento do Treasury de 2 anos — mais sensível às expectativas para a política monetária de curto prazo — recuou até 14 pontos-base, para 4,14%, na maior queda diária desde fevereiro.
No mercado de swaps de juros, a probabilidade de alta do Fed em julho caiu de mais de 40% para aproximadamente 20%. Dan Carter, gestor sênior de portfólio da Fort Washington Investment Advisors, afirmou: "Foi uma surpresa negativa generalizada em todos os pontos. A possibilidade de uma alta de juros no curto prazo desapareceu. O mercado temia um CPI mais forte, então este resultado tende a sustentar os títulos e ajudar a inclinar a curva de juros. Nosso cenário-base é que o Fed mantenha as taxas, e este dado reforça essa visão". (Jin10)
