J.P. Morgan recomenda encerrar estratégia de achatamento entre 10 e 30 anos em Treasuries antes do CPI e depoimento de Powell
Resumo de mercado por IA
O chamado do J.P. Morgan para encerrar flatteners de Treasuries dos EUA de 10 a 30 anos antes do CPI e do depoimento de Powell ressalta o risco elevado de eventos e a mudança na volatilidade das taxas. O recente achatamento da curva, impulsionado por yields mais altos na ponta curta, comentários hawkish do Fed e tensão geopolítica, sinaliza maior sensibilidade a uma política mais apertada. O alerta de Waller de que a inflação persistente pode levar a um novo aperto dá suporte à resiliência do USD e pressiona os ativos de risco por meio de expectativas de taxas reais mais altas.
Nível de impacto
● Alto
Ativos afetados
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Segundo a ME News, em 14 de julho (UTC+8), estrategistas do J.P. Morgan orientaram investidores a encerrar operações de achatamento na curva de juros dos Treasuries dos EUA entre 10 e 30 anos, antes da divulgação do CPI americano e do primeiro depoimento do presidente do Fed, Jerome Powell, ao Congresso, como forma de reduzir o risco associado aos próximos eventos. De acordo com a equipe, os rendimentos dos títulos de curto prazo subiram 6 pontos-base, impulsionados pelo aumento das tensões geopolíticas e por comentários mais duros de autoridades do Fed, o que levou a curva a achatar 3 pontos-base. Christopher Waller afirmou estar preocupado com a possibilidade de a inflação elevada se enraizar nas expectativas do mercado e disse que, se o CPI continuar indicando pressões inflacionárias subjacentes fortes, o Fed pode precisar considerar um aperto monetário em breve. (Fonte: ChainCatcher)
