ゴールドマン、ペプシコの目標株価を$180から$165に引き下げ、買い推奨を維持
AI マーケットサマリー
ゴールドマン・サックスは、ペプシコの目標株価を180から165に引き下げる一方、買い推奨を据え置いた。これは、第3四半期のオーガニック売上高が予想をわずかに上回ったものの、経営陣がFY26のオーガニック売上高見通しを約3%へと引き下げ、また為替一定ベースのEPS成長見通しを1%～2%へと大幅に引き下げたことを受けたもの。今回の修正は、より長期では中位の単一桁台のオーガニック成長が基本シナリオとして維持される一方で、短期的にはマージンと利益に逆風があることを浮き彫りにしている。
影響度
● 低い
影響を受ける資産
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ゴールドマン・サックスのアナリスト、Bonnie Herzog氏は、ペプシコの目標株価を$180から$165へ引き下げた一方で、買い推奨を維持した。ペプシコの第3四半期のオーガニック売上高成長率は3.1%となり、市場予想の2.9%をわずかに上回った。会社側はFY26のオーガニック売上高成長率見通しを約3%に絞り込んだほか、固定為替ベースのEPS成長率見通しを従来の4%-6%のレンジ下限から1%-2%へ大幅に引き下げた。ゴールドマンは、ペプシコが長期的には中程度の一桁台のオーガニック売上高成長を実現できる可能性があるとしている。
