HCLTech株、2026年度第1四半期好決算後も評価割れる CitiはSellに引き下げ、野村は目標株価1290ルピーに引き上げ
AI マーケットサマリー
HCLTech"のFY26第1四半期は予想を上回り、売上高/利益率ガイダンスを再確認し、3,500億ルピーのAIデータセンター投資は、オペレーションの強靭性とAI主導戦略の継続を示唆している。しかし、成長鈍化、ソフトウェアの弱さ、同業他社に対するプレミアム評価を巡る懸念から、ブローカーの反応は慎重寄り（Citiの格下げ、CLSA/GS/HSBCは中立）に偏っている。堅調な実行とバリュエーションに対する懐疑が混在していることは、インドITを超えた近い将来のセンチメント波及が限定的であることを示している。
影響度
● 低い
影響を受ける資産
NCCOGOLD2USD/USDT-0.68%
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● 中立
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HCL Technologiesは2026年度第1四半期に、純利益が前年同期比20%増の462.4億ルピー、売上高が14%増の3457.9億ルピーとなり、営業利益率は16.9%に改善した。通期見通しはFY27の売上高成長率1-4%とEBIT率17.5-18.5%を維持し、AIデータセンターに3500億ルピーを投資すると発表した。投資銀行の評価は分かれ、CitiはSellに引き下げ、野村はBuyを維持したうえで目標株価を1290ルピーに引き上げ、CLSA、Goldman Sachs、HSBCは慎重な中立姿勢を示した。
