米雇用統計前の様子見局面、FRB方針を巡る不透明感でBTCは神経質

AI マーケットサマリー

BTCは、FRBの政策期待が揺れ動く中、米国の雇用とインフレの主要な材料を前に取引されている。タカ派方向への再評価により9月利上げ確率が一時的に押し上げられ、大規模なETF流出とともにBTCの下落を引き起こしたが、DXYの軟化がBTCと金属の回復を助けた。長期債の流動性支援と高止まりする30年債利回りが金利ボラティリティを高める一方、原油の急騰がインフレリスクを継続させている。市場は、金利経路の明確化に向けて雇用統計と足元のデータに注目する。

影響度

● 高い

影響を受ける資産

BTC/USDT+0.84%

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● ニュートラル

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ChainCatcherが伝えた。QCP Capitalの週間マーケットアップデートによると、ジャクソンホールでのFRB議長ウォーシュ氏の講演を受け、9月利上げ確率は35%から70%へ急上昇。これを受けてBTCは1日で約2.5%下落した。ETFは9日連続の資金純流入の後、純流出に転じ、流出額は20.2億ドルに達した。一方、ドルはタカ派織り込みを維持できず、ドル指数（DXY）は99.5を下回った。金・銀・BTCは下げを取り戻し、相場は持ち直した。財政面では、米財務省が9月9日に長期ゾーンの流動性支援オペレーションを初めて実施し、買い入れ上限を少なくとも40億ドルへ引き上げる（従来は20億ドル）。8月30日の30年米国債入札利回りは5.216%と2001年以来の高水準で、今回のオペが長期ゾーンの流動性改善にどこまで寄与するかが注目される。インフレ指標は、7月PCEが3.7%（コア3.3%）、CPIが3.4%（コア2.5%）。原油では、ホルムズ海峡への攻撃やカタール産LNGを巡る不可抗力事案を背景にブレントが週次で約10%上昇し、インフレ圧力の持続を示唆した。政策見通しでは、ウォラー氏が「今後2週間のデータが現状のトレンドを維持するなら利上げ停止を支持する」と述べた。加えてADP雇用統計は3万8,000人増と1月以来の低水準となり、9月利上げ確率は45〜50%へ低下している。