予測市場、9月FOMCで"据え置き"確率63%を織り込む
AI マーケットサマリー
予測市場とFedWatchは、軟調な労働指標を受けて7月下旬の利上げ予想を覆し、9月の政策が据え置きにますます傾いていることを示唆している。政策金利が安定するとの認識確率が高まることは、短期的な金利ボラティリティを低下させ、9月のFOMCを前に、米ドル、デュレーション、リスク資産全般にわたるポジショニングの変化を促し得る。Polymarket/KalshiとFedWatchの乖離は、会合に向けたリアクション・ファンクションを巡る不確実性を浮き彫りにしている。
影響度
● 普通
影響を受ける資産
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Odaily Planet Dailyによると、予測市場では9月の米連邦準備制度理事会（FRB）が政策金利を据え置くシナリオが優勢になっている。Polymarketでは関連市場の取引高が2,030万ドルを超え、据え置き確率は63%。Kalshiでも据え置き確率は65%で、取引高は約490万ドルに達している。
CME FedWatchでは、9月16日時点でフェデラル・ファンド（FF）金利の誘導目標レンジを3.50%〜3.75%に維持する確率が55.6%、25bp（0.25%）利上げの確率が44.4%と算出された。7月31日時点では、利上げ確率は67%に織り込まれていた。
米労働統計局（BLS）が8月7日に公表したデータでは、7月の非農業部門雇用者数（NFP）が前月比で2万3,000人減少し、失業率は4.1%となった。
FRBは7月28""29日の会合で金利を据え置いており、次回会合は9月15""16日に予定されている。
