機関投資家がナスダック先物を216億ドル売り越し、週間ショートが過去最大に
AI マーケットサマリー
The Kobeissi Letterが引用したゴールドマン・サックスのデータによると、ナスダック先物は週次で過去最高となる216億ドルの売りとなり、ショート売りがフローの72%を占めた。機関投資家のネットポジションは、2025年5月以来初めて-50億ドルに反転し、市場の強さの中で米国テックへのエクスポージャーを実質的にリスク削減したことを示している。短期的には、このポジショニングの変化が流動性を引き締め、ナスダック連動のリスク資産における下方感応度を高める可能性がある。
影響度
● 高い
影響を受ける資産
NCSINASDAQ1002USD/USDT+0.64%
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▼ 弱気
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ME Newsによると、8月13日（UTC+8）、The Kobeissi LetterはXで、機関投資家が米国のテクノロジー株を売却していると伝えた。ゴールドマン・サックスのデータでは、8月4日終了週にヘッジファンドや資産運用会社などの機関投資家がナスダック先物を合計216億ドル売却し、週間ベースで過去最大となった。
売りの中心はショートで、売却総額の72%を占めた。内訳はヘッジファンドが119億ドル、資産運用会社が74億ドル。機関投資家のナスダック先物の合算ネットポジションはマイナス50億ドルまで低下し、2025年5月以来初めてマイナスに転じた。対照的に、この指標は2025年10月に540億ドルでピークを付けている。
相場の強さを利用して持ち高を圧縮する動きが進んでいるという。（出所：ODAILY）
