EUA prestes a pagar o maior custo em dívida de 30 anos em 25 anos, com taxa perto de 5,23%
Resumo de mercado por IA
Um leilão de Treasuries dos EUA de 30 anos deve ser precificado perto de ~5,23% no mercado when-issued, o maior custo de financiamento de longo prazo desde 2001, ressaltando o risco persistente de duration em meio a déficits fiscais e à diminuição da demanda estrutural por títulos de vencimento longo. Embora dados mais fracos de preços ao produtor tenham reduzido as chances de alta do Fed no curto prazo, rendimentos elevados na ponta longa apertam as condições financeiras e podem pressionar ativos sensíveis a juros, à medida que investidores exigem concessões maiores de rendimento para absorver a oferta.
Nível de impacto
● Alto
Ativos afetados
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O Tesouro dos EUA leiloa na quinta-feira US$ 25 bilhões em Treasuries de 30 anos, e o mercado “when-issued” precificava o novo papel com rendimento projetado em torno de 5,23%, o maior custo de captação desde 2001. Neste ano, os rendimentos dos títulos longos dos EUA já passaram de 5% com temores de inflação ligados à alta dos preços de energia e com a expectativa de juros elevados por mais tempo. Os traders reduziram a probabilidade implícita de um aumento de juros em setembro para cerca de 35%, ante aproximadamente 50%. No ano fiscal até agora, os gastos com juros da dívida pública somam US$ 1.17 trillion, alta de 15% em relação ao ano anterior.
