Technical Analysis

A SoFi Technologies está usando investimento automatizado com IA e empréstimos para pequenas empresas sem taxas para sustentar uma nova fase de crescimento com menor consumo de capital. A empresa registrou originações de empréstimos recordes de US$ 12.2 billion no 1º trimestre, e as compras de Cathie Wood reforçaram o argumento otimista. Ainda assim, a contração de 27% no segmento de tecnologia mantém Wall Street dividida.

O Ethereum (ETH) interrompeu uma tendência de baixa de vários meses com uma alta de 6% acima de US$ 1.700, superando o Bitcoin. A movimentação ocorre em meio à criação da aliança sem fins lucrativos Ethereum Institutional, à acumulação corporativa de vários milhões de dólares e a sinais técnicos considerados relevantes. A análise destaca a convergência desses fatores como pano de fundo para a força recente do ativo.

As ações da Palantir (NASDAQ: PLTR) avançaram 7,77% e encerraram a $125.73 após a empresa anunciar uma parceria marcante de IA soberana com a NVIDIA, incorporando modelos Nemotron em sistemas seguros e isolados (air-gapped). Apesar de uma compressão de valuation de 28.5% no acumulado do ano, a combinação de 85% de crescimento de receita e margem operacional de 60% vem mudando a narrativa do mercado. O foco passa de “tokens” genéricos de IA para sistemas operacionais corporativos mais abrangentes.

O bitcoin se recuperou 2,5% e ultrapassou US$60.400 após um dado de empregos no setor privado dos EUA abaixo do esperado e a perda de força do índice do dólar. Indicadores técnicos de sobrevenda e a queda nas liquidações deram suporte ao rali de alívio no curto prazo. Ao mesmo tempo, grandes saídas de ETFs em junho e uma mudança na matriz de ciclo seguem limitando um avanço mais amplo.

Os ETFs à vista de bitcoin registraram saídas líquidas em todas as semanas e em todos os dias ao longo de junho. O movimento manteve o fluxo sempre no vermelho durante o mês.

A relação de reservas entre os EUA e o restante do mundo caiu para 1,59. Esse recuo indica enfraquecimento relativo da participação dos EUA na posse de Bitcoin. O dado adiciona pressão ao mercado em um momento de maior incerteza.

O Synapse (SYN) mantém resiliência técnica e é negociado a US$0.5212 no gráfico de 4 horas em 1º de julho de 2026. Em meio à pressão sobre ativos digitais de média capitalização após projeções mais duras de juros do Federal Reserve, o token tem se descolado do movimento mais amplo. A dinâmica sugere uma base de preço sustentada no nível de US$0.52.

O Ethereum (ETH) vem acumulando quedas trimestrais e pode registrar, pela primeira vez, três trimestres consecutivos de desempenho negativo. Ao mesmo tempo, grandes instituições seguem em direções opostas, com vendas atribuídas à BlackRock e compras pela Bitmine. A divergência amplia a incerteza sobre se o movimento é apenas uma fase ruim ou um sinal de fragilidade mais duradoura.

As ações da Bitmine Immersion Technologies (BMNR) estabilizaram perto de US$ 13.31 após uma forte correção no mês, mesmo com a fraqueza do mercado cripto no fim de trimestre, após a empresa adquirir US$ 43 milhões em Ethereum. A administração apresentou uma oferta de preferenciais perpétuas de 9.50% (BMNP) para ampliar sua infraestrutura de staking. Analistas avaliam o desconto assimétrico de 0.8x no múltiplo preço/valor patrimonial diante de custos estruturais elevados de capital.

As ações da Circle Internet Group (NYSE: CRCL) recuaram 17,55%, para US$ 62,63, após o anúncio da Open USD (OUSD), uma stablecoin rival apoiada por um consórcio com mais de 140 grandes empresas do setor. O movimento acentuou a preocupação do mercado com o modelo de receita do USDC baseado em juros, desencadeando uma forte onda de venda por investidores de varejo. Em contrapartida, instituições de Wall Street interpretam a correção como uma oportunidade de compra com assimetria favorável.