摩根大通在最新研報中指出，AI 晶片（尤其是 GPU）在數據中心資本開支中的佔比，或由目前約50%升至2030年的60%。報告解釋，GPU 的使用年期僅3–5年，遠短於不少基建設備可用數十年的周期，令晶片更換需求成為推動因素。該行預期未來五年 AI 硅片融資將達3萬億美元，並估算2028年硅片支出將達800億美元。NVIDIA 今年 GPU 出貨量料達890萬片，明顯高於谷歌 TPU 及亞馬遜自研晶片，同時公司FY Q1營收為81.6億美元，按年增長85%。

聯邦儲備局主席凱文．沃什周三就通脹發表強硬言論，引發金融市場震盪。交易員開始押注，聯儲局可能在數個月內啟動加息。市場原先認為沃什上任是為不惜代價放鬆貨幣政策的說法，在一場約40分鐘的記者會後迅速降溫。

多家投行在周四集中發布買入或跑贏大市評級，焦點落在AI算力、記憶體、軟件層與基建等主線。Rosenblatt將美光（Micron）目標價由$600大幅上調至$1,200，KeyBanc亦把邁威爾（Marvell）目標價由$260上調至$385。Loop與Oppenheimer維持Palantir買入評級，並強調其工業AI平台的價值；Arete與Oppenheimer則首次覆蓋SpaceX並給予買入/跑贏大市評級。

特朗普在Truth Social發帖稱，英特爾已與蘋果達成在美國設計和製造晶片的協議，推動英特爾股價盤前大升近9%。其他晶片股亦普遍走強，美滿電子升7%，泛林及應用材料各升約5%，西部數據升5.6%，美光及SanDisk均升約4%。報道同時提到油價下跌帶動郵輪股上揚，但未有交代油價變動的數值或來源。SpaceX回落則被形容為前一日急升後的技術性調整，未見新的基本面消息。

摩根大通表示，中國原油進口量5月跌至7.8百萬桶/日的八年低位，6月亦維持約8百萬桶/日，主要受戰略儲備釋放及中東衝突相關擾動影響。該行預計進口將自8月起逐步恢復，並估算約3百萬桶/日的需求下滑屬暫時性，原因是儲備回補與化工需求回暖。該行同時指出，若中國解除精煉油出口禁令，出口量或較上半年水平增加88%–160%，或令全球原油供需平衡表進一步收緊。

國際能源署（IEA）在月報中表示，隨着美伊達成停火協議，2025年全球石油供應料回升至110.3百萬桶/日，並將出現顯著供應過剩。布倫特原油8月期貨下跌1.13%至78.65美元/桶，WTI原油7月期貨跌1.26%至75.82美元/桶。IEA稱這是「首次對2027年供需平衡的評估」，並明言「明年將出現重大供應過剩」。

CNBC 篩選顯示，標普500中約四分之一金融股（20/76）距52周高點不足10%，但已至少100日未再創新高，名單包括摩根大通、 美國銀行、Chubb 與 Travelers 等。Invesco KBW Bank ETF（KBWB）周三升至2011年成立以來新高，摩根大通與美國銀行亦觸及1月初以來首次盤中歷史新高。機構指出，IPO與併購回暖帶動費用型收入增長，同時在「熊平」利率環境下銀行基本面仍具韌性。

uniQure表示，計劃就其亨廷頓病實驗性基因療法向美國食品及藥物管理局（FDA）申請批准。該公司稱，FDA在最近一次會議上表明，一項第1/2期研究的三年期分析可支持其加速批准申請。這項宣布距離uniQure早前就支撐申請的臨床試驗數據，與FDA領導層陷入公開爭論僅數月。

多家国际投行于同日密集发布对AI算力链核心公司的积极评级：Deutsche Bank将Micron目标价大幅上调至1500美元；Bernstein上调ARM、AMD、Intel目标价并重申Outperform；JPMorgan重申Broadcom为Overweight；Wolfe对Tesla维持Peer Perform但指出盈利预期有利。上述动作集中指向AI基础设施需求加速落地，尤其利好芯片设计与制造环节。