加密貨幣交易是一個充滿活力且不斷發展的領域，投資者不斷尋求工具和指標以獲取優勢。在其中，移動平均收斂散開（MACD）指標已成為一個受歡迎的選擇。MACD是一個動量振盪器，具有提供趨勢方向和強度洞察的獨特能力，使其成為交易者的多功能工具。在這份全面指南中，我們將深入探討MACD指標，探討其細微之處、在加密貨幣交易中的應用以及識別潛在買賣信號的策略。

 

理解MACD指標

由Gerald Appel於1979年開發的MACD指標是技術分析工具包的重要組成部分。它作為趨勢跟蹤的動量指標，幫助交易者了解當前市場趨勢及其強度。與許多其他僅關注歷史價格數據的指標不同，MACD指標結合了兩個移動平均線，以提供更全面的市場動態視角。

 

從本質上講，MACD指標由三個主要組件組成：

 

MACD線： 代表最快速的移動平均線，通過減去26期指數移動平均（EMA）和12期EMA來計算。通常在圖表中以藍色顯示。

信號線： 信號線是較慢的移動平均線，由MACD線的9期EMA衍生而來。通常以紅色表示。

MACD柱狀圖： MACD柱狀圖直觀顯示MACD線與信號線之間的差異。它在零線上下波動，提供有關看漲和看跌動量的關鍵信息。

 

MACD的運作方式

在深入研究如何使用MACD指標之前，了解移動平均線（MAs）至關重要。在加密貨幣價格波動的背景下，MAs代表圖表上顯示特定時間段內數據平均值的線條。交易者通常將MAs分為兩類：簡單移動平均線（SMAs），它們平等對待所有數據；指數移動平均線（EMAs），它們對最新數據賦予更多的權重。MACD依賴於EMAs，因為它們在買賣資產的決策中更具相關性。

 

MACD指標的簡單性是其突出特點之一，即使對於新手交易者，它也能產生易於辨認的信號。然而，關鍵是避免僅依賴一個指標做出交易決策。當與其他技術指標（如隨機指標或相對強弱指數（RSI））結合使用時，MACD效果最佳。

解讀MACD信號

MACD指標為交易者提供三種主要類型的信號：

 

信號線交叉： 這些信號基於MACD線與信號線之間的交互作用。當短期EMA（MACD線）上穿長期EMA（信號線）時，就會出現看漲交叉，表明可能會出現向上的價格走勢。相反，當MACD線下穿信號線時，則表示可能會出現向下的價格走勢。

零線交叉： 這些信號基於MACD線相對於零線的位置。當MACD線上穿零線並轉為正值時，表明有著看漲的趨勢。相反，當MACD線下穿零線並轉為負值時，表明有著看跌的趨勢。MACD線與零線之間的距離越大，趨勢被認為越強。

背離： 當加密貨幣價格和MACD指標朝相反方向移動時，就會出現MACD背離信號。

看漲背離： 當加密貨幣價格創造出一個較低的低點，而MACD指標創造出一個較高的低點時，就表明了趨勢的下降弱化和可能出現價格上漲的可能性。

看跌背離：相反，當加密貨幣價格達到較高的高點，但MACD指標卻形成較低的高點時，表明趨勢的上升弱化和可能出現價格下跌的可能性。

 

快速上漲或下跌

此外，交易者可以使用MACD指標來評估價格變動的速度。當短期EMA（MACD線）上漲或下跌速度比長期EMA（信號線）更快時，會在兩個移動平均線之間形成一個差距。此差距意味著資產被超賣或超買，暗示著即將回歸其正常狀態。兩個MACD移動平均線之間的差距越大，超賣或超買的條件就越極端。

 

選擇MACD設置

雖然默認的MACD設置通常被廣泛使用（12, 26, 9），但交易者可以根據其交易策略來定制指標。對於長期交易，默認設置是合適的。但是，對於短期日交易，一些交易者會選擇更快信號的設置。無論選擇了哪些設置，都必須遵循一套規則，根據MACD信號來進行買賣。