Biểu đồ Cầu vồng Bitcoin là một công cụ được nhiều người theo dõi để hình dung các xu hướng giá dài hạn và chu kỳ thị trường của Bitcoin. Tính đến tháng 7 năm 2025, Bitcoin đang giao dịch trong dải "HODL!" (màu vàng) sau khi vượt qua 118.000 đô la, báo hiệu định giá hợp lý. Đáng chú ý, các nhà phân tích tại Coin World gần đây đã báo cáo rằng biểu đồ dự đoán mức tăng tiềm năng 120% lên 200.000 đô la vào cuối năm 2025, với đỉnh có thể đạt được vào quý 4. Dự báo này, dựa trên các chu kỳ trước đó, đã gây ra cả sự phấn khích và tranh luận, vì một số nhà giao dịch đặt câu hỏi về khả năng của mô hình trong việc tính đến các yếu tố thị trường mới như Bitcoin ETF và dòng vốn tổ chức. Mặc dù đầy hứa hẹn, Biểu đồ Cầu vồng không hoàn hảo và nên được sử dụng thận trọng cùng với các chỉ báo khác.
Bằng cách học cách đọc Biểu đồ Cầu vồng Bitcoin, bạn có thể xác định các mô hình giá lịch sử, đánh giá tâm lý thị trường và tinh chỉnh chiến lược giao dịch của mình. Bitcoin có đang bước vào một chu kỳ tăng giá mới không? Hay nó đang tiến gần đến vùng quá nóng? Hiểu Biểu đồ Cầu vồng trang bị cho bạn những thông tin chi tiết vượt xa các biểu đồ giá đơn giản, biến nó thành một công cụ hữu ích cho giao dịch tiền điện tử.
Bạn đã sẵn sàng thêm công cụ đầy màu sắc này vào kho công cụ giao dịch của mình chưa? Hãy cùng tìm hiểu cách Biểu đồ Cầu vồng Bitcoin hoạt động và cách bạn có thể sử dụng nó để đưa ra các quyết định giao dịch tiền điện tử thông minh hơn.
Biểu đồ Cầu vồng Bitcoin là gì?
Biểu đồ cầu vồng giá Bitcoin gốc | Nguồn: BlockchainCenter
Biểu đồ Cầu vồng Bitcoin là một công cụ trực quan giúp các nhà giao dịch và nhà đầu tư phân tích lịch sử giá Bitcoin và tâm lý thị trường qua các giai đoạn khác nhau trong vòng đời của nó. Được xây dựng trên mô hình hồi quy logarit, biểu đồ làm mượt biến động cực đoan của Bitcoin theo thời gian và phủ lên đó một loạt các dải màu. Mỗi dải đại diện cho một vùng tâm lý riêng biệt, từ "bị định giá thấp" đến "bị định giá quá cao", dựa trên hành vi giá lịch sử.
Dưới đây là ý nghĩa của từng dải:
• Xanh đậm (“Bán tháo”): Trong lịch sử, Bitcoin giao dịch trong vùng này thường đánh dấu các đáy chu kỳ. Ví dụ, trong đợt sụp đổ do COVID vào tháng 3 năm 2020, BTC đã giảm xuống dải này khoảng 5.000 đô la, trước một đợt tăng giá lớn.
• Xanh lam (“MUA!”): Một giai đoạn tích lũy mạnh mẽ khi giá bị định giá rất thấp.
• Xanh lá (“Tích lũy”): Báo hiệu một vùng thuận lợi cho các nhà đầu tư dài hạn để xây dựng vị thế.
• Xanh lá nhạt (“Vẫn còn rẻ”): Cho thấy Bitcoin vẫn được định giá hợp lý nhưng bắt đầu nóng lên.
• Vàng (“HODL!”): Cho thấy định giá hợp lý. Các nhà giao dịch thường giữ thay vì thực hiện các động thái lớn.
• Cam (“Đây có phải là bong bóng không?”): Vùng cảnh báo khi Bitcoin có thể đang bước vào vùng đầu cơ.
• Đỏ (“FOMO gia tăng”): Cho thấy định giá quá cao và nỗi sợ bỏ lỡ ngày càng tăng trong giới đầu tư.
• Đỏ đậm (“Vùng bong bóng tối đa”): Trong lịch sử, được thấy ở các đỉnh chu kỳ, như đỉnh 64.000 đô la của BTC vào tháng 4 năm 2021.
Biểu đồ Cầu vồng Bitcoin hiện tại (V2) có sẵn trên BlockchainCenter và TradingView, và nó được các nhà giao dịch sử dụng rộng rãi để hiểu liệu giá Bitcoin có phù hợp với xu hướng lịch sử hay đang lệch vào các vùng cực đoan.
Công cụ này đặc biệt hữu ích cho các nhà đầu tư dài hạn muốn tránh các quyết định cảm tính và tập trung vào vị trí của Bitcoin trong chu kỳ thị trường rộng lớn hơn của nó.
Biểu đồ Cầu vồng Bitcoin được tạo ra khi nào?
Biểu đồ gốc được giới thiệu vào năm 2014 bởi người dùng Reddit "azop" như một hình ảnh hóa thú vị về lịch sử giá Bitcoin trên thang logarit. Nó thiếu hình dạng "cầu vồng cong" và thay vào đó có các dải màu thẳng.
Năm 2019, một người dùng BitcoinTalk có biệt danh "Trolololo" đã truyền cảm hứng cho một phiên bản mới với công thức hồi quy logarit tinh chỉnh. Sau đó, Rohmeo của BlockchainCenter đã phát hành Biểu đồ Cầu vồng Bitcoin V2, sử dụng mô hình dữ liệu cải tiến để theo dõi hiệu suất của Bitcoin chính xác hơn.
Mặc dù ban đầu được tạo ra như một meme, biểu đồ đã trở thành một tài liệu tham khảo phổ biến cho các nhà giao dịch và nhà đầu tư tìm kiếm cái nhìn tổng quan về xu hướng thị trường.
Biểu đồ Cầu vồng Bitcoin V2 khác gì so với bản gốc?
Biểu đồ cầu vồng Bitcoin V2 | Nguồn: BlockchainCenter
Biểu đồ Cầu vồng Bitcoin gốc, được tạo vào năm 2014 bởi người dùng Reddit "azop", đã sử dụng các dải màu thẳng áp dụng cho lịch sử giá theo thang log của Bitcoin. Nó giống một hình ảnh hóa thú vị hơn là một công cụ kỹ thuật. Năm 2019, Rohmeo của BlockchainCenter đã tinh chỉnh khái niệm và giới thiệu Biểu đồ Cầu vồng Bitcoin V2. Bản cập nhật này đã tạo ra những cải tiến đáng kể về thiết kế và phương pháp luận của nó.
Những khác biệt chính giữa biểu đồ cầu vồng BTC gốc và V2 bao gồm:
| Tính năng | Biểu đồ Cầu vồng Bitcoin V1 | Biểu đồ Cầu vồng Bitcoin V2 |
| Hình dạng | Các dải màu thẳng | Các dải cong hình cung |
| Công thức | Ngoại suy lịch sử đơn giản | Hồi quy logarit với các tinh chỉnh |
| Độ tin cậy dự đoán | Thấp hơn, kém mạnh mẽ hơn trong các trường hợp giá cực đoan | Phù hợp hơn cho các trường hợp giá cực đoan |
| Mục đích | Hình ảnh hóa giống meme | Công cụ kỹ thuật, nghiêm túc hơn |
| Khả dụng | Các trang web hạn chế | Được lưu trữ trên BlockchainCenter, TradingView |
Hình dạng cung của V2 thích ứng tốt hơn với biến động của Bitcoin theo thời gian. Nó cũng điều chỉnh cho các giai đoạn khi giá giảm xuống dưới dải thấp nhất của V1, ngăn biểu đồ "bị phá vỡ" trong các thị trường gấu.
Cách sử dụng Biểu đồ Cầu vồng Bitcoin
Bạn có thể truy cập Biểu đồ Cầu vồng Bitcoin trực tiếp tại BlockchainCenter. Dưới đây là cách diễn giải và sử dụng nó một cách hiệu quả:
1. Xác định dải giá hiện tại của Bitcoin
Xác định vị trí giá Bitcoin hiện tại trong các dải màu. Tính đến tháng 7 năm 2025, BTC nằm trong vùng "HODL!" màu vàng, cho thấy một thị trường được định giá hợp lý.
2. Diễn giải tâm lý thị trường tiền điện tử
Mỗi dải màu phản ánh tâm lý nhà đầu tư:
• Các màu mát hơn (xanh lam/xanh lá): Trong lịch sử, tương quan với các giai đoạn định giá thấp và tích lũy.
• Các màu ấm hơn (cam/đỏ): Liên quan đến sự hưng phấn của thị trường và khả năng định giá quá cao.
3. Kết hợp với các chỉ báo khác
Mặc dù Biểu đồ Cầu vồng cung cấp cái nhìn dài hạn rõ ràng, nhưng nó hoạt động tốt nhất khi được kết hợp với các công cụ khác để có một chiến lược giao dịch hoàn chỉnh hơn. Dưới đây là cách bạn có thể bổ sung cho nó:
• Các chỉ báo kỹ thuật: Thêm Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) để xác định các điều kiện quá mua hoặc quá bán, Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) cho các thay đổi xu hướng và đường trung bình động (như MA 50 ngày hoặc 200 ngày) cho các mức hỗ trợ và kháng cự.
• Phân tích khối lượng: Khối lượng tăng trong các biến động giá thường xác nhận động lực thị trường mạnh mẽ. Ví dụ, nếu Bitcoin đi vào dải "FOMO gia tăng" với khối lượng giao dịch cao bất thường, nó có thể cho thấy một đợt tăng giá mạnh nhưng cũng đi kèm với rủi ro gia tăng.
• Các yếu tố vĩ mô: Theo dõi các xu hướng kinh tế như lãi suất, lạm phát và thanh khoản toàn cầu. Ví dụ, vào năm 2024, sự tăng vọt của Bitcoin vượt 100.000 đô la trùng hợp với lãi suất của Hoa Kỳ giảm và dòng vốn tổ chức tăng lên, những yếu tố không được phản ánh riêng trong Biểu đồ Cầu vồng.
Bằng cách kết hợp các yếu tố này, bạn có thể đưa ra các quyết định sáng suốt hơn và giảm rủi ro khi chỉ dựa vào một chỉ báo duy nhất.
Dự đoán giá Bitcoin trong ngắn hạn bằng biểu đồ cầu vồng | Nguồn: BitBo
4. Lập kế hoạch điểm vào và điểm ra
Trong lịch sử, việc mua Bitcoin trong các dải màu xanh lam hoặc xanh lá cây đã mang lại lợi nhuận dài hạn mạnh mẽ, trong khi việc bán trong các dải màu đỏ đã giúp chốt lời trước khi điều chỉnh.
Biểu đồ Cầu vồng Bitcoin có đáng tin cậy không?
Biểu đồ Cầu vồng Bitcoin là một công cụ trực quan hấp dẫn để hiểu các xu hướng giá lịch sử và chu kỳ thị trường của Bitcoin. Mặc dù nó cung cấp cái nhìn tổng thể hữu ích, nhưng nó có những hạn chế. Nó không tính đến các động lực thị trường mới như ETF, chấp nhận của tổ chức hoặc thay đổi quy định, và nó thiếu các tín hiệu ngắn hạn cho các nhà giao dịch tích cực. Người mới bắt đầu cũng có thể hiểu sai các dải màu là dự đoán giá chính xác thay vì vùng tâm lý.
Dưới đây là lý do:
• Hồi quy logarit: Biểu đồ Cầu vồng sử dụng đường cong hồi quy logarit để làm mượt các biến động giá đầy biến động của Bitcoin theo thời gian. Điều này giúp minh họa các xu hướng dài hạn nhưng có thể bỏ qua những thay đổi thị trường đột ngột do các sự kiện như các cuộc đàn áp quy định hoặc phê duyệt ETF.
• Phân dải chủ quan: Các dải màu không bắt nguồn từ các chỉ số cơ bản; chúng được điều chỉnh để phù hợp với các mô hình giá lịch sử. Ví dụ, trong đợt tăng giá năm 2021, Bitcoin đã vượt quá dải "Vùng bong bóng tối đa", làm nổi bật cách các đợt tăng giá cực đoan có thể vượt xa mô hình.
• Bối cảnh lịch sử: Biểu đồ phản ánh các chu kỳ thị trường trong quá khứ nhưng không đảm bảo kết quả trong tương lai. Các biến mới, như chấp nhận của tổ chức, đổi mới Layer 2 hoặc cú sốc kinh tế vĩ mô, có thể thay đổi quỹ đạo của Bitcoin.
Biểu đồ Cầu vồng BTC so sánh với các chỉ báo giao dịch phổ biến khác như thế nào?
Biểu đồ Cầu vồng khác với các công cụ khác thường được sử dụng trong giao dịch tiền điện tử:
| Chỉ báo | Trọng tâm | Điểm mạnh | Hạn chế |
| Biểu đồ Cầu vồng Bitcoin | Các giai đoạn giá dài hạn | Trực quan, thân thiện với người mới, nhận thức chu kỳ | Không lý tưởng cho các giao dịch ngắn hạn |
| Stock-to-Flow (S2F) | Mô hình giá dựa trên sự khan hiếm | Nêu bật các chu kỳ halving của Bitcoin | Độ chính xác bị đặt dấu hỏi sau năm 2021 |
| Tỷ lệ thống trị Bitcoin (BTC.D) | Thị phần của Bitcoin | Cho thấy dòng vốn BTC so với altcoin | Không báo hiệu điểm vào/ra chính xác |
| Chỉ báo Đỉnh chu kỳ Pi | Dự đoán đỉnh thị trường | Trong lịch sử, chính xác trong việc báo hiệu các đỉnh | Kém hữu ích hơn cho các tín hiệu đáy |
| Chỉ số Sợ hãi & Tham lam | Thước đo tâm lý | Cái nhìn nhanh về cảm xúc thị trường | Có thể dao động nhanh chóng theo chu kỳ tin tức |
Bằng cách so sánh các công cụ này, các nhà giao dịch có thể thấy rằng Biểu đồ Cầu vồng là tốt nhất cho các quan điểm định giá dài hạn, trong khi các chỉ báo như mô hình Stock-to-Flow (S2F) của Bitcoin và tỷ lệ thống trị Bitcoin (BTC.D) cung cấp các lớp thông tin chi tiết bổ sung. Người mới bắt đầu nên xem Biểu đồ Cầu vồng như một phần của chiến lược rộng lớn hơn, sử dụng nó để đặt giá Bitcoin hiện tại vào bối cảnh các chu kỳ nhiều năm thay vì là một công cụ ra quyết định duy nhất.
Cách kết hợp Biểu đồ Cầu vồng Bitcoin với các công cụ giao dịch khác
Biểu đồ Cầu vồng là một công cụ xu hướng dài hạn mạnh mẽ, nhưng nó phát huy hiệu quả khi được sử dụng cùng với các chỉ báo và thước đo tâm lý khác. Dưới đây là cách bạn có thể kết hợp nó để có một cách tiếp cận giao dịch thực tế hơn:
Biểu đồ cầu vồng Ethereum | Nguồn: BlockchainCenter
1. Biểu đồ Cầu vồng Ethereum: Áp dụng cùng một khái niệm cho lịch sử giá của Ethereum. Ví dụ, nếu cả BTC và ETH đều nằm trong dải "Vẫn còn rẻ" của chúng, điều đó có thể cho thấy một giai đoạn tích lũy thị trường rộng lớn hơn.
2. Chỉ báo Đỉnh chu kỳ Pi: Sử dụng công cụ này để xác nhận các đỉnh thị trường tiềm năng. Nếu Bitcoin đi vào dải "Vùng bong bóng tối đa" trên Biểu đồ Cầu vồng trong khi Chỉ báo Đỉnh chu kỳ Pi nhấp nháy tín hiệu bán, điều đó củng cố lý do để thận trọng.
3. Chỉ số Sợ hãi & Tham lam tiền điện tử: Kiểm tra tâm lý thị trường tổng thể. Điểm Sợ hãi & Tham lam cao kết hợp với BTC trong dải "FOMO gia tăng" có thể cảnh báo về các điều kiện quá mức.
Chỉ số Sợ hãi và Tham lam tiền điện tử | Nguồn: Alternative.me
4. Hồ sơ khối lượng và Dữ liệu On-Chain: Theo dõi khối lượng giao dịch và hoạt động của cá voi. Ví dụ, nếu Bitcoin đi vào dải "MUA!" nhưng dữ liệu on-chain cho thấy các nhà nắm giữ lớn đang tích lũy, điều đó có thể xác nhận một vùng mua mạnh.
Bằng cách xếp lớp các công cụ này, người mới bắt đầu có thể có cái nhìn rõ ràng hơn về xu hướng giá, cảm xúc thị trường và các điểm đảo chiều tiềm năng. Thay vì chỉ dựa vào các dải màu, cách tiếp cận đa công cụ này giúp bạn phát hiện các tín hiệu sai và định thời điểm vào và ra của bạn với sự tự tin cao hơn.
Bạn có nên sử dụng Biểu đồ Cầu vồng Bitcoin để giao dịch tiền điện tử không?
Biểu đồ Cầu vồng Bitcoin là một công cụ trực quan hấp dẫn để hiểu các xu hướng giá lịch sử và chu kỳ thị trường của Bitcoin. Mặc dù nó cung cấp cái nhìn tổng thể hữu ích, nhưng nó có những hạn chế. Nó không tính đến các động lực thị trường mới như ETF, chấp nhận của tổ chức hoặc thay đổi quy định, và nó thiếu các tín hiệu ngắn hạn cho các nhà giao dịch tích cực. Người mới bắt đầu cũng có thể hiểu sai các dải màu là dự đoán giá chính xác thay vì vùng tâm lý.
Để sử dụng nó một cách hiệu quả, hãy kết hợp nó với các chỉ báo khác như RSI, MACD, phân tích khối lượng và dữ liệu kinh tế vĩ mô để có một chiến lược giao dịch toàn diện. Hãy nhớ rằng, không có biểu đồ nào có thể dự đoán tương lai. Luôn tiếp cận Biểu đồ Cầu vồng như một phần của kế hoạch quản lý rủi ro rộng lớn hơn và luôn cập nhật các diễn biến thị trường để đưa ra các quyết định sáng suốt.
Đọc thêm
3. Tỷ lệ thống trị Bitcoin (BTC.D) là gì và cách sử dụng nó để giao dịch tiền điện tử thông minh hơn?
Câu hỏi thường gặp về Biểu đồ Cầu vồng Bitcoin
1. Biểu đồ Cầu vồng Bitcoin được sử dụng để làm gì?
Để hình dung các biến động giá lịch sử của Bitcoin và xác định các vùng định giá thấp hoặc định giá quá cao.
2. Ai đã tạo ra Biểu đồ Cầu vồng Bitcoin?
Ban đầu được tạo bởi người dùng Reddit "azop" vào năm 2014; được tinh chỉnh thành V2 bởi Rohmeo của BlockchainCenter.
3. Biểu đồ Cầu vồng có đáng tin cậy để giao dịch không?
Đây là một công cụ hình dung xu hướng dài hạn, không phải là tín hiệu giao dịch chính xác. Kết hợp nó với các chỉ báo khác để có kết quả tốt hơn.
4. Những hạn chế khi sử dụng Biểu đồ Cầu vồng Bitcoin là gì?
Nó dựa vào dữ liệu lịch sử và có thể không phản ánh các động lực thị trường mới hoặc xu hướng ngắn hạn. Các dải màu là chủ quan và không nên được coi là dự đoán giá chính xác.
5. Biểu đồ Cầu vồng có thể dự đoán giá Bitcoin trong tương lai không?
Không, nó phản ánh xu hướng dữ liệu lịch sử và tâm lý thị trường, không phải giá trong tương lai.