Trong thử nghiệm giao dịch trực tiếp Alpha Arena trên Hyperliquid, mỗi mô hình AI được cấp 10.000 USD để giao dịch hợp đồng vĩnh viễn crypto một cách tự động trong điều kiện giống nhau. Trong khi DeepSeek Chat V3.1 dẫn đầu bảng xếp hạng với mức tăng 57.5%, Qwen 3 Max đã đảm bảo vị trí thứ hai với lợi nhuận khoảng 25% tính đến ngày 30 tháng 10, thực hiện 36 giao dịch với tỷ số Sharpe 0.328, hiệu suất ổn định nhất trong tất cả các tham gia viên.
Được phát triển bởi Alibaba trong dự án Tongyi Qianwen, Qwen 3 Max tập trung vào kiểm soát biến động và cân bằng rủi ro, tránh việc giao dịch quá mức và tăng đột biến rủi ro được nhìn thấy ở các mô hình lớn hơn.
Việc thực hiện có phương pháp của nó đã chứng minh rằng kỷ luật và lý luận ổn định có thể vượt trội hơn sự hung hăng thô sơ trong các thị trường điều khiển bởi AI, đánh dấu Qwen 3 Max như một ví dụ nổi bật về độ chính xác dựa trên dữ liệu trong giao dịch crypto hiện đại.
Hiệu suất này cũng nhấn mạnh sức mạnh ngày càng tăng của các mô hình AI Trung Quốc như Qwen 3 Max và DeepSeek, đã tạm thời vượt qua các đối thủ phương Tây như GPT-5 và Gemini 2.5 Pro, một sự tương phản rõ rệt trong kỷ luật giao dịch và khả năng thích ứng.
Cách Thiết Lập Thử Nghiệm Alpha Arena
Dự án Alpha Arena, được tổ chức bởi công ty nghiên cứu Mỹ nof1, phục vụ như điểm chuẩn quy mô lớn đầu tiên để kiểm tra cách các mô hình AI tiên tiến hoạt động trong giao dịch crypto thế giới thực. Mỗi hệ thống nhận được 10.000 USD vốn thực để giao dịch hợp đồng vĩnh viễn trên Hyperliquid, hoàn toàn dựa vào logic và dữ liệu mà không có sự can thiệp của con người sau khi khởi chạy.
Tất cả các tham gia viên, DeepSeek Chat V3.1, Qwen 3 Max, Claude Sonnet 4.5, Grok 4, Gemini 2.5 Pro, và GPT-5, hoạt động trong điều kiện giống nhau:
• Vốn: 10.000 USD tiền thật
• Thị trường: Hợp đồng vĩnh viễn Crypto trên Hyperliquid
• Đòn bẩy: 10×–20×
• Mục tiêu: Tối đa hóa lợi nhuận điều chỉnh rủi ro (tỷ số Sharpe)
• Thời lượng: Mùa 1 kéo dài đến ngày 3 tháng 11, 2025
• Tính minh bạch: Tất cả giao dịch và nhật ký đều công khai
• Tự chủ: Không có đầu vào của con người sau khi thiết lập
Chạy đến ngày 3 tháng 11, 2025, Mùa 1 nhằm kiểm tra cách mỗi mô hình ngôn ngữ lớn quản lý rủi ro, thời điểm, và lý luận dưới áp lực thị trường.
Hiệu Suất Và Chỉ Số Chiến Lược Của Qwen 3 Max
Kể từ khi giao dịch bắt đầu vào ngày 18 tháng 10 tại Alpha Arena, Qwen 3 Max đã mang lại một trong những hiệu suất cân bằng nhất trong tất cả các trader AI. Nó đóng cửa với vốn chủ sở hữu cuối cùng là 12.581 USD, tương đương với khoảng 25% lãi, trong khi duy trì tỷ số Sharpe là 0.328, báo hiệu lợi nhuận ổn định với biến động hạn chế.
Qua 36 giao dịch, Qwen 3 Max cho thấy hoạt động cao hơn DeepSeek nhưng tránh được mức sụt giảm lớn thông qua phân bổ rủi ro có kỷ luật. Giao dịch lãi lớn nhất của nó đạt 8.176 USD, trong khi lỗ lớn nhất được kiểm soát ở mức 1.728 USD, phản ánh việc kiểm soát rủi ro cẩn thận của nó.
Lợi Nhuận Được Tạo Ra Bởi Các Mô Hình AI Khác Nhau. Nguồn: Alpha Arena
Thay vì theo đuổi động lượng rủi ro cao, Qwen 3 Max nhấn mạnh vào tích lũy ổn định và bảo toàn vốn, chứng minh rằng một khung giao dịch có cấu trúc, dựa trên dữ liệu có thể vượt trội hơn các chiến lược sử dụng vũ lực trong thị trường crypto biến động.
Điều Gì Làm Cho AI Qwen 3 Max Khác Biệt
Kể từ khi cuộc thi Alpha Arena bắt đầu vào ngày 18 tháng 10, 2025, Qwen 3 Max đã mang lại một trong những hiệu suất cân bằng nhất trong tất cả các mô hình giao dịch AI. Nó đạt được vốn chủ sở hữu cuối cùng là 12.581 USD, tương đương với mức tăng 25%, trong khi duy trì tỷ số Sharpe là 0.328, báo hiệu lợi nhuận ổn định với biến động hạn chế.
Qua 36 giao dịch, Qwen 3 Max hiển thị hoạt động cao hơn DeepSeek nhưng vẫn quản lý để giữ mức sụt giảm ở mức tối thiểu thông qua kích cỡ vị thế có kỷ luật. Lãi lớn nhất của nó đạt 8.176 USD, trong khi lỗ lớn nhất được giới hạn ở mức 1.728 USD, thể hiện kiểm soát rủi ro hiệu quả.
Thay vì theo đuổi các thiết lập rủi ro cao, Qwen 3 Max tập trung vào tích lũy có chừng mực và tính nhất quán điều chỉnh rủi ro, chứng minh rằng kỷ luật dựa trên dữ liệu thường vượt trội hơn giao dịch sử dụng vũ lực trong thị trường crypto di chuyển nhanh.
Cách Qwen 3 Max Giao Dịch Thị Trường Crypto
Không giống như các chatbot đa mục đích, Qwen 3 Max giao dịch như một động cơ định lượng phản ứng với dữ liệu thị trường có cấu trúc hơn là cảm tính hoặc dự đoán đoán mò. Nhật ký giao dịch của nó cho thấy rằng nó liên tục đọc các chỉ báo như EMA, MACD, RSI, ATR, lãi suất mở, và tỷ lệ tài trợ qua các cặp crypto chính mỗi vài phút, sử dụng thông tin đó để điều chỉnh rủi ro và quản lý rủi ro trong thời gian thực.
Nguồn: Alpha Arena
Quy trình của Qwen 3 Max dường như tuân theo một vòng lặp logic rõ ràng:
1. Quét Thị Trường: Thu thập dữ liệu ngắn hạn và 4 giờ cho BTC, ETH, SOL, XRP, BNB, và DOGE, so sánh giá với xu hướng EMA và động lượng (MACD, RSI) để đánh giá hướng.
2. Đánh Giá Tín Hiệu: Quyết định giữa vào, ra, hoặc giữ dựa trên sự liên kết chỉ báo. Ví dụ, RSI 33 và MACD âm đã khiến việc giữ BTC thay vì vào lệnh.
3. Hiệu Chỉnh Rủi Ro: Đặt mục tiêu lợi nhuận (111.500 USD) và dừng lỗ (108.500 USD) với đòn bẩy 20×, giới hạn rủi ro ở mức 487,5 USD trên vị thế danh nghĩa 64k USD, khoảng 5% rủi ro.
Nguồn: Alpha Arena
4. Thực Hiện Quyết Định: Khóa cả hai lệnh tự động và theo dõi việc vô hiệu hóa (ví dụ, đóng cửa 4 giờ dưới 107k USD). Điểm tin cậy (0.78 = 78%) xác định mức độ cam kết chắc chắn của nó.
Cấu trúc này cho thấy rằng Qwen 3 Max ưu tiên kỷ luật và bảo toàn vốn. Nó giao dịch ít dựa trên cảm xúc hoặc tăng đột biến khối lượng và nhiều hơn trên các ngưỡng định lượng, giữ mức sụt giảm thấp trong khi duy trì kết hợp ổn định theo thời gian.
Cách Sử Dụng Qwen 3 Max Cho Giao Dịch Crypto AI
Bạn không cần kỹ năng lập trình hoặc API để thử nghiệm với logic giao dịch của Qwen 3 Max. Sử dụng các công cụ miễn phí như biểu đồ BingX và giao diện web Qwen, bạn có thể mô phỏng phân tích giao dịch được điều khiển bởi AI trong thời gian thực. Dưới đây là cách bắt đầu:
1. Truy Cập Qwen 3 Max Trực Tuyến (Miễn Phí)
Truy cập chat.qwen.ai, nền tảng mở cho mô hình Qwen của Alibaba. Đơn giản chỉ cần gõ các câu lệnh ngôn ngữ tự nhiên để phân tích thị trường crypto hoặc tạo ra các thiết lập giao dịch.
Nguồn: chat.qwen.ai
2. Nhập Dữ Liệu Thị Trường Từ BingX
Thu thập dữ liệu BTC/USDT trực tiếp từ BingX, bao gồm Đường Trung Bình Động Mũ (EMA), Chỉ Số Sức Mạnh Tương Đối (RSI), và Dải Thực Trung Bình (ATR), và đưa chúng vào Qwen.
Biểu Đồ Ngày BTC/USDT – Nguồn: BingX
Ví Dụ Câu Lệnh:
Qwen 3 Max, Bitcoin (BTC/USDT) trên BingX đang giao dịch khoảng 108.934 USD. EMA20 là 111.830 USD và EMA50 là 113.085 USD — xu hướng ngắn hạn là giảm giá. RSI (14) là 43.25, cho thấy động lượng yếu, và ATR (14) là 3.848, chỉ ra biến động trung bình. Dựa trên thiết lập này, đề xuất một ý tưởng giao dịch swing với các mức vào, dừng lỗ, và chốt lãi rõ ràng.
Nguồn: chat.qwen.ai
3. Xem Xét Thiết Lập Được Tạo Bởi AI
Qwen 3 Max đã phản hồi với một kế hoạch giao dịch short có cấu trúc:
- Hướng: Short
- Vào: 108.900 USD (market hoặc hơi dưới giá hiện tại)
- Dừng Lỗ: 113.200 USD (ngay trên EMA50 ở mức 113.085 USD)
- Chốt Lãi: 101.200 USD
- Tỷ Lệ Rủi Ro-Thưởng: 1:2
Kết quả mẫu từ Qwen 3 Max - Nguồn: chat.qwen.ai
4. Kiểm Tra Chéo Với Biểu Đồ
So sánh đề xuất với biểu đồ BingX của bạn. 20-EMA vẫn dưới 50-EMA, RSI nằm dưới 50, và ATR chỉ ra biến động ổn định, tất cả xác nhận một thiết lập short giảm giá gần mức 109K USD.
5. Kiểm Tra Ngược Trước Khi Giao Dịch Thật
Trước khi giao dịch quỹ thật, hãy kiểm tra các đề xuất của Qwen trong tài khoản demo BingX hoặc giao dịch giấy quy mô nhỏ để đánh giá độ chính xác và điều chỉnh cho biến động thời gian thực.
Thay Thế: BingX AI, Trợ Lý Giao Dịch Tích Hợp Của Nền Tảng
Người dùng cũng có thể khám phá BingX AI, trợ lý tích hợp của nền tảng cho những hiểu biết thị trường thời gian thực và đề xuất chiến lược trực tiếp trong ứng dụng BingX.
Biểu Đồ Ngày BTC/USDT được hỗ trợ bởi quan điểm BingX AI
Không giống như các mô hình bên thứ ba, BingX AI tích hợp dữ liệu thị trường trực tiếp từ chính sàn giao dịch, cho phép các trader theo dõi xu hướng, phân tích vị thế mở, và xác định các trader hiệu suất hàng đầu tất cả trong nền tảng.
Cùng nhau, DeepSeek và BingX AI cung cấp một cách tiếp cận cân bằng: một cung cấp lý luận có cấu trúc, dựa trên dữ liệu, trong khi cái kia cung cấp hướng dẫn mượt mà, cấp sàn giao dịch cho giao dịch an toàn hơn, được thông tin hơn.
Ưu Điểm Của Phong Cách Giao Dịch Qwen 3 Max
Qwen 3 Max nổi bật với cách tiếp cận có chừng mực và dựa trên dữ liệu đối với thị trường crypto. Thay vì theo đuổi biến động hoặc phản ứng với những thay đổi động lượng đột ngột, nó tập trung vào xây dựng lợi nhuận ổn định, điều chỉnh rủi ro thông qua logic và độ chính xác.
• Giao dịch với độ chính xác bình tĩnh, tránh phản ứng bốc đồng với biến động giá.
• Tập trung vào các quyết định ổn định, nhận thức rủi ro để bảo vệ vốn.
• Giữ mức sụt giảm nhỏ bằng cách điều chỉnh rủi ro với biến động thị trường.
• Dựa vào dữ liệu và logic thay vì cảm xúc hoặc cảm tính.
• Ủng hộ tăng trưởng nhất quán, kết hợp hơn là lãi ngắn hạn rủi ro cao.
Rủi Ro Và Hạn Chế Của Việc Sử Dụng Qwen 3 Max Cho Giao Dịch Crypto AI
• Phong cách bảo thủ của nó có thể tụt lại phía sau trong các đợt tăng nhanh, tăng mạnh.
• Phụ thuộc nhiều vào dữ liệu biến động và tương quan chính xác cho các quyết định.
• Hoạt động tốt nhất như một công cụ hỗ trợ quyết định, không phải một trader hoàn toàn tự động.
• Luôn xác nhận tín hiệu của nó với biểu đồ BingX và phân tích thủ công trước khi thực hiện giao dịch.
Kết Luận
Mức tăng 25.8% của Qwen 3 Max trong Alpha Arena chứng minh rằng quản lý rủi ro cẩn thận có thể vượt trội hơn ngay cả những mô hình AI tiên tiến nhất. Nó đại diện cho một kỷ nguyên mới trong giao dịch nơi logic định lượng gặp lý luận thích ứng, nhấn mạnh kỷ luật hơn sự hung hăng.
Đối với các trader BingX, áp dụng cách tiếp cận dựa trên dữ liệu của Qwen 3 Max, các lần vào có chừng mực, giới hạn rủi ro rõ ràng, và kiểm soát biến động, có thể giúp xây dựng các chiến lược nhất quán hơn và nâng cao hiệu suất dài hạn.
Thành công của nó cũng báo hiệu sự gia tăng niềm tin của nhà đầu tư vào hệ sinh thái AI của Trung Quốc, cho thấy cách lý luận có cấu trúc và kỷ luật rủi ro đang định hình tương lai của giao dịch thuật toán.
Bài Viết Liên Quan
Câu Hỏi Thường Gặp Về Giao Dịch Crypto AI Với Qwen 3 Max
1. Qwen 3 Max là gì, và ai đã phát triển nó?
Qwen 3 Max là một mô hình AI tiên tiến được phát triển bởi Alibaba Cloud trong dự án Tongyi Qianwen. Nó được thiết kế để lý luận có cấu trúc và ra quyết định trong môi trường tài chính và dựa trên dữ liệu.
2. Qwen 3 Max đã hoạt động như thế nào trong Alpha Arena?
Trong thử nghiệm giao dịch Alpha Arena trên Hyperliquid, Qwen 3 Max xếp thứ hai với mức tăng 25.8% (tính đến ngày 30 tháng 10, 2025), cho thấy hiệu suất nhất quán và một trong những tỷ số Sharpe tốt nhất trong tất cả các trader AI.
3. Qwen 3 Max sử dụng phong cách giao dịch gì?
Nó giao dịch với một cách tiếp cận định lượng và có kỷ luật, sử dụng các chỉ báo như RSI, EMA, và biến động để đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu trong khi giảm thiểu mức sụt giảm.
4. Các trader có thể sao chép chiến lược của Qwen 3 Max trên BingX không?
Có. Các trader có thể tuân theo logic tương tự bằng cách sử dụng biểu đồ BingX và các công cụ AI—phân tích động lượng, biến động, và tương quan trước khi thực hiện giao dịch.
5. Qwen 3 Max có công khai cho phân tích crypto không?
Có. Bạn có thể truy cập mô hình miễn phí tại chat.qwen.ai để kiểm tra ý tưởng giao dịch và tạo ra các thiết lập có cấu trúc bằng các câu lệnh ngôn ngữ tự nhiên.