1. Що таке "Копіювання за ордером"?
Режим "Копіювання за ордером" для копітрейдингу безстрокових ф’ючерсів — це потужний інструмент торгівлі, який дає змогу копітрейдерам копіювати торгові сигнали трейдера за ордером у режимах крос-маржі та ізольованої маржі. Функція "Копіювання за ордером" підтримує два режими копіювання: фіксований і пропорційний. "Фіксований" означає, що коли копітрейдер копіює трейдера, сума маржі, яку буде використано щоразу, коли копітрейдер відкриває позицію, буде фіксованою сумою, яку він встановив. Докладні відомості про пропорційний режим доступні у статті: За ордером – пропорційний режим для копітрейдингу безстрокових ф’ючерсів
Функція "За ордером — фіксований режим" дає користувачам змогу копіювати сигнали трейдера у режимі крос-маржі та ізольованої маржі. У цьому режимі доступне вище використання капіталу, а копітрейдери можуть виконувати більше операцій зі скопійованими ордерами, наприклад часткове закриття позиції, зворотний копітрейдинг, TP/SL тощо.
Наприклад, якщо копітрейдер як маржу для однієї скопійованої угоди встановить 10 USDT, коли трейдер відкриє довгу позицію BTC/USDT, система відкриє довгу позицію BTC/USDT з маржею 10 USDT для копітрейдера незалежно від маржі / коефіцієнта позиції трейдера. Угода відображатиметься на вкладках "Позиція" та "Скопійовані ордери" на сторінці торгівлі безстроковими ф’ючерсами (рахунок в USDT). Як маржу буде використано 10 USDT. Скопійовані ордери буде розміщено на основі режиму маржі й відповідного кредитного плеча для торгової пари, яку встановив копітрейдер для безстрокових ф’ючерсів.
Примітка. Через комісію за торги та захист від прослизання сума фіксованої маржі, яку встановив копітрейдер у режимі "Копіювання за фіксованою маржею" для торгівлі безстроковими ф’ючерсами, може відрізнятися від фактичної. Тому фактична маржа відкриття позиції копітрейдера може відрізнятися від фіксованої маржі, яку він установив.
Сума відкриття довгої позиції: маржа * (1 - комісія тейкера * кредитне плече) * кредитне плече / МАКС. {[ціна виконання трейдера*(1 + коефіцієнт захисту від прослизання)], ціна виконання трейдера}
Сума відкриття короткої позиції: маржа * (1 - комісія тейкера 1 * кредитне плече) * кредитне плече / МАКС. {[ціна виконання трейдера*(1 - коефіцієнт захисту від прослизання)], ціна виконання трейдера}
2. Порівняння різних типів копітрейдингу ф’ючерсів
|
Копітрейдинг ф’ючерсів
|
Стандартні ф’ючерси | Копіювання за ордером
|
Безстрокові ф’ючерси | Копіювання за ордером
|
Безстр. ф’ючерси та Binance Futures | Копіювання за співвідношенням позицій
|
|
Режим копітрейдингу
|
Режим ізольованої / крос-маржі
|
Режим ізольованої / крос-маржі
|
Режим крос-маржі
|
|
Рахунок маржі
|
Рахунок для торгівлі стандартними ф’ючерсами
|
Рахунок для торгівлі безстроковими ф’ючерсами
|
Фондовий рахунок / рахунок для торгівлі стандартними/безстроковими ф’ючерсами
|
|
Маржинальні інвестиції
|
За ордером
|
За ордером
|
Однозов.
|
|
Маржа копітрейдингу
|
Усі скопійовані угоди використовуватимуть кошти з рахунку для торгівлі стандартними ф’ючерсами копітрейдерів
|
Усі скопійовані угоди використовуватимуть кошти з рахунку для торгівлі безстроковими ф’ючерсами копітрейдерів
|
Використовувана маржа варіюватиметься для копіювання кожного трейдера, оскільки її буде передвстановлено на сторінці налаштувань копітрейдингу, якщо копітрейдер копіює декількох трейдерів
|
|
Правила примусової ліквідації
|
Ліквідація кожної позиції відбувається окремо, а макс. збиток становить усі активи на рахунку для торгівлі стандартними ф’ючерсами
|
Ізольована маржа:
Ліквідація кожної позиції відбувається окремо, а макс. збиток становить усі активи на рахунку для торгівлі безстроковими ф’ючерсами.
Крос-маржа:
Якщо одна позиція активує примусову ліквідацію, усі позиції буде ліквідовано. Макс. збиток становить всі активи на рахунку для торгівлі безстроковими ф’ючерсами.
|
Якщо одна позиція активує примусову ліквідацію, усі позиції буде ліквідовано. Макс. потенційний збиток становить всю маржу інвестицій.
|
|
Ліміт маржі
|
2~100 000 USDT
|
5–10 000 USDT
|
10~200 000 USDT
|
|
Копітрейдерам доступні автономні торги
|
Так
|
Так
|
Ні
|
|
Капіталізація коштів
|
Висока
|
Висока
|
Середня
|
|
Копітрейдинг VST
|
Підтримується
|
Ще не доступно
|
Ще не доступно
|
|
Ваучер на субсидію для копітрейдингу
|
Так
|
Так
|
Так
|
|
Нагорода за рекомендацію
|
Так
|
Ще не доступно
|
Так
|
|
Переваги
|
Кожен ордер копітрейдера є незалежним, що спрощує керування ризиками з високим використанням капіталу. Підходить для копітрейдерів-новачків
|
Забезпечує розширені операції, як-от часткове закриття позицій з високим використанням капіталу. Підходить для просунутих копітрейдерів
|
Копітрейдери можуть копіювати сигнали ордерів трейдера та співвідношення позицій, роблячи свої співвідношення позицій схожими на співвідношення позицій трейдера. Легко керувати ризиками та прибутками. Підходить для копітрейдерів з великими коштами.
|
3. Основні функції у режимі копіювання за ордером
3.1 Як копіювати торги:
Крок 1. Перейдіть до розділу "Мої активи", щоб внести депозит або переказати кошти на рахунок для торгівлі безстроковими ф’ючерсами .
Зараз BingX підтримує тільки копітрейдинг в USDT, тому вносьте на депозит або переказуйте USDT.
Примітка. Оскільки коефіцієнт використання капіталу у режимі копіювання за ордером для копітрейдингу безстрокових ф’ючерсів може досягати 100%, рекомендуємо копітрейдерам переказувати кошти на рахунок для торгівлі безстроковими ф’ючерсами відповідно до параметрів ризику.
Крок 2. Перейдіть на сторінку торгівлі безстроковими ф’ючерсами та виберіть режим крос-маржі або ізольованої маржі для копітрейдингу. За замовчуванням у системі встановлено режим крос-маржі та узгодження за вибраним кредитним плечем трейдера. Однак, якщо копітрейдер установив власне кредитне плече для торгової пари, система виконуватиме копітрейдинг відповідно до кредитного плеча копітрейдера і не копіюватиме кредитне плече трейдера.
У режимі ізольованої маржі кожна позиція не залежить одна від одної. Якщо маржа впаде до рівня ліквідації через втрати, примусову ліквідацію буде застосовано до окремої позиції.У режимі крос-маржі маржу всіх позицій та залишку на рахунку буде розподілено для понесення ризику. Це означає, що збитки за кожною позицією можуть перевищити маржу за цією позицією. Коли безперервні збитки призводять до ліквідації на рахунку, усі ордери буде ліквідовано, що призведе до повної втрати коштів на рахунку для торгівлі безстроковими ф’юючерсами.
Примітка. У режимі "Копіювання за ордером" для копітрейдингу безстрокових ф’ючерсів режим маржі та кредитне плече, що використовується для розміщення ордерів копітрейдингу, буде визначено на основі вибраного режиму маржі копітрейдера та встановленого кредитного плеча у його автономних торгах. Копітрейдери не копіюватимуть режим маржі та кредитне плече трейдера. Тому їм рекомендовано змінити режим копітрейдингу і налаштування кредитного плеча, перш ніж копіювати ордери.
Крок 3. Виберіть трейдера, який надає спільний доступ до торгів безстроковими ф’ючерсами, перейдіть на сторінку профілю трейдера та натисніть кнопку "Копіювати", щоб перейти на сторінку Налаштування копіювання.
Крок 4. Виберіть варіант "Копіювання за фіксованою маржею" та введіть суму маржі на ордер
Якщо ви встановите занадто низьку маржу, то маржа може бути меншою, ніж мінімальний розмір ордера, необхідний для конкретного контракту з безстроковими ф’ючерсами. У такому разі ви не зможете скопіювати ордер.
Крок 5. Натисніть кнопку "Копіювати", щоб скопіювати трейдера.
Коли копітрейдери копіюють рахунок для торгівлі безстроковими ф’ючерсами трейдера, вони не можуть одночасно вибрати копіювання за ордером та співвідношенням позицій. Якщо копітрейдери хочуть змінити функцію з "Копіювання за співвідношенням позицій" на "Копіювання за ордером", їм потрібно припинити копіювання трейдера, перш ніж копіювати трейдера знову за ордером.
Примітка. Копітрейдери копіюватимуть лише ті ордери, які трейдер повністю виконав.
3.2 Підтримка перегляду скопійованих позицій
Після копіювання торгів копітрейдери можуть перейти на сторінку торгівлі безстроковими ф’ючерсами -> вкладка "Скопійовані ордери", щоб переглянути скопійовану позицію.
3.3 Підтримка редагування налаштувань копітрейдингу
Після копіювання ордера копітрейдери можуть перейти на сторінку "Копітрейдинг -> Мої торги" та вибрати ордер, який вони хочуть змінити, щоб збільшити або зменшити маржу.
Дані про торги безстроковими ф’ючерсами, скопійовані за ордером, зараз не враховано до прибутків за сьогодні та сукупних прибутків на сторінці "Мої торги". У наступному оновленні буде враховано ці дані.
3.4 Копітрейдери можуть закривати позиції вручну
Копітрейдери можуть перейти на сторінку торгівлі безстроковими ф’ючерсами -> вкладка "Скопійовані ордери", щоб закрити позицію або -> вкладка "Позиція" і натиснути кнопку "Закрити всі", щоб закрити всі позиції.
4. Розширені функції в режимі копіювання за ордером
Налаштування TP/SL Setting
Копітрейдери можуть налаштувати TP/SL на вкладці "Позиція" на сторінці торгівлі безстроковими ф’ючерсами.
*TP/SL, які установили копітрейдери, не відображатиметься на вкладці "Скопійовані ордери" на сторінці торгівлі безстроковими ф’ючерсами. Однак вони будуть дійсними для поточних ордерів, доданих на сторінку "Позиція".
Часткове закриття позицій
Копітрейдери можуть клацнути по ринковій ціні на сторінці позиції безстрокових ф’ючерсів і ввести суму часткового закриття.
Приклад. Копітрейдер відкриває власну довгу позицію в 1 BTC із кредитним плечем 20X, а потім копіює трейдера A, щоб відкрити ще одну довгу позицію в 1 BTC із кредитним плечем 20X. Після цього він копіює іншого трейдера Б, щоб відкрити ще одну довгу позицію в 1 BTC із кредитним плечем 20X. На цей час загальна позиція копітрейдера становить 3 BTC із кредитним плечем 20X.
Копітрейдер вирішив частково закрити позицію на суму 2,5 BTC. Спочатку система закриє автономну позицію (нескопійовані позиції), а потім — скопійовані позиції залежно часу їх відкриття. Першими буде закрито раніші позиції. Тобто першою буде закрито позицію в 1 BTC, яку відкрив копітрейдер. Після цього буде закрито позицію в 1 BTC, скопійовану у трейдера А. І нарешті — позицію в 0,5 BTC, скопійовану у трейдера Б. Після закриття потрібної суми, на вкладці "Скопійовані ордери" відображатиметься тільки решта 0,5 BTC, скопійовані у трейдера Б.
Примітка. Копітрейдери копіюватимуть трейдера лише для відкриття та закриття позицій. Якщо трейдер частково закриє позицію, а її буде закрито не повністю, копітрейдери не копіюватимуть трейдера, щоб частково закрити позицію. Натомість позицію буде закрита лише в разі повного закриття скопійованої позиції.
Зворотна позиція
Копітрейдери можуть натиснути кнопку "Зворотна" на сторінці "Позиція безстрокових ф’ючерсів", щоб відкрити зворотну позицію.
Поточну позицію буде закрито за ринковою ціною, а позицію такого ж розміру в протилежному напрямку буде відкрито. Якщо маржа недостатня, зворотну позицію буде відкрито з використанням макс. доступної маржі.
Примітка. Нова позиція, відкрита як зворотна, не копіюватиме закриття позиції трейдера, оскільки вона належить до автономних торгів. Отримані прибутки не буде розділено з трейдером.
5. Нагадування про ризики для копіювання за ордером у режимі крос-маржі
Ризик неузгоджених позицій
Співвідношення позицій копітрейдера в режимі крос-маржі може відрізнятися від співвідношення позицій трейдера, а ордери автономних торгів копітрейдерів також мають спільну маржу того самого рахунку для торгівлі безстроковими ф’ючерсами. Таким чином копітрейдерам необхідно керувати своїми позиціями окремо.
Копітрейдерам слід приділяти більше уваги потенційним ризикам у таких ситуаціях:
a. У разі копіювання кількох трейдерів і якщо деякі трейдери зазнають пливучих збитків, позицію копітрейдера може бути ліквідовано раніше за позицію трейдера.
б. Під час копіювання трейдера та виконання автономних торгів безстроковими ф’ючерсами одночасно, якщо ордер автономних торгів копітрейдера й ордер трейдера зазнають пливучих збитків, позицію копітрейдера може бути ліквідовано раніше, ніж позицію трейдера.
в. Якщо копітрейдер копіює лише одного трейдера і не виконує автономні торги, але трейдер торгує торговими парами, недоступними для копіювання, або використовує кредитне плече, що перевищує макс. ліміт, і утримує позиції з пливучими збитками, копітрейдер може зазнати примусової ліквідації раніше, ніж трейдер.
г. Якщо копітрейдер копіює лише одного трейдера і не виконує автономні торги, а початкова маржа трейдера менша порівняно з активами на рахунку для торгівлі безстроковими ф’ючерсами, тоді як копітрейдер встановлює більшу суму маржі з меншою кількістю активів на рахунку для торгівлі безстроковими ф’ючерсами, тоді, якщо трейдер відкриває кілька ордерів, співвідношення позицій копітрейдера буде значно вищим, ніж у трейдера. Коли скопійована позиція несе пливучі збитки, копітрейдер може зазнати ліквідації раніше, ніж трейдер.
д. Якщо копітрейдер копіює лише одного трейдера і не виконує автономні торги, і зменшує кошти на рахунку для торгівлі безстроковим ф’ючерсами, коли скопійована позиція несе пливучі збитки, він може зазнати ліквідації раніше, ніж трейдер.
Ризик різниці у ціні виконання ордерів трейдера
Оскільки ордер копітрейдингу розміщено після отримання торгового сигналу від трейдера, час розміщення ордера копітрейдингу буде пізнішим, ніж у трейдера. У разі сильного коливання на ринку після того як трейдер виконає торги, і коли копітрейдери розмістять ордери, між ціною виконання ордера трейдера та копітрейдерів буде різниця. Ціна виконання копітрейдерів може бути або не бути вигіднішою, ніж ціна трейдера, залежно від напрямку ринку.
6. Інші ЧаПи
1. Комісії за торгівлю в режимі "Копіювання за ордером"
Комісії за торги в режимі "Копіювання за ордером" для копітрейдингу безстрокових ф’ючерсів такі самі, як і за автономні торги безстроковими ф’ючерсами. Ставка тейкера становить 0,05%. Подробиці у статті BingX коригує комісії за торги безстроковими ф’ючерсами для VIP-користувачів >>
2. Поширені причини помилок копіювання в режимі "Копіювання за ордером"
a. Трейдер торгує недоступними для копітрейдингу парами
Якщо трейдер торгує такими парами, копітрейдери не зможуть скопіювати позиції цих пар. Список доступних торгових пар для копіювання за ордером
б. Копітрейдер досяг окремих лімітів кредитного плеча та маржі для відповідного рівня для торгівлі безстроковими ф’ючерсами
Коли копітрейдер досягає окремих лімітів кредитного плеча та маржі для певного рівня для торгівлі безстроковими ф’ючерсами, трейдер, якого він копіює, може розміщувати ордери як зазвичай, проте копітрейдер більше не копіюватиме наступні ордери трейдера.
Окремі ліміти кредитного плеча та маржі для торгівлі безстроковими ф’ючерсами для кожного рівня
в. Маржа, встановлена для одного скопійованого ордера, занизька
Якщо маржа, встановлена для одного скопійованого ордера, занизька, копітрейдер не зможе скопіювати ордер, якщо маржа нижча, ніж мін. сума ордера, обов’язкова для цієї пари для копітрейдингу безстроковими ф’ючерсами.
г. Трейдер розмістив ордер FOK (виконати або скасувати).
Ордер FOK — це ордер, яке або виконують негайно, або скасовують, що може спричинити збій копітрейдингу для копітрейдерів у спробі захистити ціну виконання.
3. Правила розрахунків за розподілом прибутку
Коли копітрейдер отримує прибуток від копіювання торгів трейдер, частку прибутку копітрейдера буде списано і виплачено трейдеру. Цей прибуток буде видалено першими; і якщо копітрейдер не отримає прибуток на момент розрахунку його частки, система автоматично поверне утримувану суму копітрейдера.
4. Чому дані на сторінках "Позиція безстрокових ф’ючерсів" і "Скопійовані ордери" відрізняються?
Коли копітрейдери розпочинають копітрейдинг, вони бачать відповідні дані скопійованих ордерів на сторінках "Позиція" та "Скопійовані ордери" у безстрокових ф’ючерсах. Зазвичай дані, що відображаються на цих двох вкладках, відрізняються. Дані на вкладці "Позиція" розраховуються в рамках позицій, а дані на сторінці "Скопійовані ордери" — у рамках ордерів.
5. Чому нереалізовані PnL на вкладках "Позиція" та "Скопійовані ордери" в безстрокових ф’ючерсах відрізняються?
Для безстрокових ф’ючерсів сер. ціна позиції — це середня ціна кількох ордерів в тій самій торговій парі та в одному напрямку. Вона не залежить від ціни закриття. Коли скопійований ордер закрито, розмір позиції змінюється, але середня ціна залишається незмінною.
Приклад сценарію: копітрейдер A копіює довгу позицію у торговій парі BTC/USDT трейдера Б у безстрокових ф’ючерсах.
|
Крок
|
Транзакція
|
Сторінка "Позиція безстрокових ф’ючерсів"
|
Сторінка "Скопійовані ордери"
|
|
1
|
Трейдер відкриває довгу позицію в 1 BTC за 20 000 USDT
Ціна BTC: 20 000
|
К-сть показаних ордерів: 1
Ціна відкриття: 20 000 USDT
Розмір позиції: 1 BTC
Нереалізовані PnL: 0
|
К-сть показаних ордерів: 1
Ордер 1:
Ціна відкриття: 20 000 USDT
Розмір позиції: 1 BTC
|
|
2
|
Трейдер відкриває довгу позицію в 1 BTC за 25 000 USDT
Ціна BTC: 25 000
|
К-сть показаних ордерів: 1
Середня ціна відкриття позиції: (20 000+25 000)/2 = 22 500
Розмір позиції: 2 BTC
Нереалізовані PnL: (25 000-22 500)*2 = 5000
|
К-сть показаних ордерів: 2
Ордер 1:
Ціна відкриття: 20 000 USDT
Розмір позиції: 1 BTC
Нереалізовані PnL: (25 000-20 000)*2 = 5000
Ордер 2:
Ціна відкриття: 25 000 USDT
Розмір позиції: 1 BTC
Нереалізовані PnL: 0
|
|
3
|
Трейдер відкриває довгу позицію в 1 BTC за 30 000 USDT
Ціна BTC: 30 000
|
К-сть показаних ордерів: 1
Середня ціна відкриття позиції: (20 000+25 000+30 000)/3 = 25 000
Розмір позиції: 3 BTC
Нереалізовані PnL: (30 000-25 000)*2 = 15 000
|
К-сть показаних ордерів: 3
Ордер 1:
Ціна відкриття: 20 000 USDT
Розмір позиції: 1 BTC
Нереалізовані PnL: (30 000-20 000)*2 = 10 000
Ордер 2:
Ціна відкриття: 25 000 USDT
Розмір позиції: 1 BTC
Нереалізовані PnL: (30 000-25 000)*1 = 5000
Ордер 3:
Ціна відкриття: 30 000 USDT
Розмір позиції: 1 BTC
Нереалізовані PnL: 0
|
|
4
|
Трейдер закриває ордер 1
Ціна BTC: 30 000
|
Трейдер закриває ордер 1, який становить 1 BTC.
К-сть показаних ордерів після закриття позиції: 1
Середня ціна відкриття позиції: 25 000 USDT
Розмір позиції: 2 BTC
Нереалізовані PnL: (30 000-25 000)*2 = 10 000
|
Трейдер закриває позицію
Ордер 1:
К-сть показаних ордерів: 2
Ордер 2:
Ціна відкриття: 25 000 USDT
Розмір позиції: 1 BTC
Нереалізовані PnL: (30 000-25 000)*1 = 5000
Ордер 3:
Ціна відкриття: 30 000 USDT
Розмір позиції: 1 BTC
Нереалізовані PnL: 0
|
Ці відмінності наведено лише для довідки, вони не впливають на фактичні PnL скопійованих ордерів.
6. Чому прибуткові ордери на вкладці "Скопійовані ордери" у безстрокових ф’ючерсах відображаються як збитки в історії торгівлі безстроковими ф’ючерсами?
Так відбувається, бо розрахунок PnL у цих 2 розділах відбувається по-різному.
PnL на вкладці "Скопійовані ордери" розраховуються на основі ціни відкриття та ціни закриття, а PnL на вкладках "Позиція" та "Історія торгівлі" розраховуються на основі сер. ціни позиції та ціни закриття. Якщо ордер закрито, коли сер. ціна позиції на вкладці "Позиція" нижча за ціну відкриття на вкладці "Скопійовані ордери", в ордері можуть відображатися додатні PnL на вкладці "Скопійовані ордери", але від’ємні PnL на вкладці "Позиція". Однак це не впливає на реальну прибутковість ордера. (Якщо після закриття ордера на вкладці "Історія торгів" відображаються збитки, а для нереалізованих PnL для того самого контракту з тим самим напрямком на вкладці "Позиція" відображаються менші збитки або більші прибутки, це означає, що закритий ордер був прибутковим)
Це залежить від іншого механізму розрахунку даних і не впливає на фактичні PnL ваших ордерів копітрейдингу. Щоб переглянути точні PnL, перейдіть на вкладку "Копітрейдинг" на головній сторінці -> Мої торги -> Історія торгів.
