อาร์บิทราจคริปโตยังคงเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่เข้าถึงง่ายและมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน แทนที่จะไล่ตามเทรนด์ที่ผันผวน อาร์บิทราจมุ่งเน้นไปที่การใช้ประโยชน์จากความแตกต่างของราคาที่เกิดขึ้นเพียงช่วงสั้นๆ ระหว่าง Exchange หรือคู่สินทรัพย์ ทำให้เป็นแนวทางที่มีทั้งกลยุทธ์และวินัย คู่มือนี้จะสำรวจว่าอาร์บิทราจคริปโตคืออะไร และคุณจะสามารถดำเนินการเทรดอาร์บิทราจที่มีความเสี่ยงต่ำได้อย่างมีประสิทธิภาพบน BingX ได้อย่างไร
การเทรดอาร์บิทราจคริปโตคืออะไร และทำงานอย่างไร?
การเทรดอาร์บิทราจคริปโตเป็นกลยุทธ์ที่ใช้ประโยชน์จากความแตกต่างของราคาเพียงเล็กน้อยสำหรับคริปโทเคอร์เรนซีเดียวกันในตลาดที่แตกต่างกัน เนื่องจาก Exchange มักจะกำหนดราคาอย่างอิสระโดยพิจารณาจากอุปทาน อุปสงค์ และสภาพคล่องของตนเอง บางครั้งสินทรัพย์เดียวกันอาจมีการซื้อขายด้วยมูลค่าที่แตกต่างกันเล็กน้อยบนแพลตฟอร์มที่แยกจากกัน
พูดง่ายๆ คือ อาร์บิทราจเป็นการซื้อในราคาต่ำที่หนึ่งและขายในราคาสูงที่อื่น ซึ่งไม่ใช่ในหลายวันหรือหลายสัปดาห์ แต่บ่อยครั้งในไม่กี่นาทีหรือแม้แต่วินาที ตัวอย่างเช่น หาก Bitcoin มีราคา $120,500 บน Exchange A แต่ราคา $120,650 บน Exchange B เทรดเดอร์สามารถซื้อ 1 BTC บน Exchange A และขายทันทีบน Exchange B ได้ รับส่วนต่าง $150 (หักค่าธรรมเนียมการเทรดและการโอน)
กุญแจสำคัญในการทำให้สิ่งนี้สำเร็จคือความเร็วและประสิทธิภาพ ช่องว่างราคาในตลาดคริปโตอยู่ไม่นานเพราะเทรดเดอร์และบอทอื่นๆ ก็จับตาดูอยู่เช่นกัน นั่นเป็นเหตุผลที่เทรดเดอร์อาร์บิทราจที่ประสบความสำเร็จหลายคนใช้เครื่องมืออัตโนมัติหรือเตรียมเงินทุนไว้ใน Exchange หลายแห่ง เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ทันทีเมื่อมีโอกาสเกิดขึ้น
เหตุใดจึงมีความแตกต่างของราคาในตลาดคริปโต?
ความคลาดเคลื่อนของราคาเป็นเรื่องปกติในตลาดคริปโทเคอร์เรนซี เนื่องจากทำงานแตกต่างจากตลาดการเงินแบบดั้งเดิม ด้วย Exchange หลายร้อยแห่งทั่วโลก แต่ละแพลตฟอร์มมีสภาพคล่อง ปริมาณการเทรด และฐานผู้ใช้ของตนเอง เหรียญที่มีความต้องการสูงบน Exchange หนึ่งอาจมีราคาสูงกว่าสินทรัพย์เดียวกันบนแพลตฟอร์มที่ไม่มีการใช้งานมากนัก
ความผันผวนสูงก็มีบทบาทสำคัญเช่นกัน เนื่องจากคริปโตมีการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ราคาจึงสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็ว และ Exchange อาจอัปเดตข้อมูลด้วยความเร็วที่แตกต่างกันเล็กน้อย แม้แต่ความล่าช้าเพียงไม่กี่วินาทีก็สามารถทิ้งช่องว่างเล็กๆ แต่สามารถซื้อขายได้
ภูมิศาสตร์ยังสร้างความไม่มีประสิทธิภาพเพิ่มเติม ในบางภูมิภาค ความต้องการในท้องถิ่นหรืออุปทานที่จำกัดอาจผลักดันราคาให้สูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลก ตัวอย่างเช่น ความสนใจอย่างมากใน Stablecoin ในตลาดหนึ่งอาจทำให้มีการซื้อขายในราคาพรีเมียม
สุดท้าย Decentralized Exchange (DEX) มักใช้ Automated Market Maker (AMM) และ Liquidity Pool ซึ่งสามารถสร้างความไม่สมดุลชั่วคราวเมื่อเทียบกับ Exchange แบบรวมศูนย์ ปัจจัยเหล่านี้รวมกันเพื่ออธิบายว่าเหตุใดโอกาสในการทำอาร์บิทราจจึงยังคงมีอยู่ในตลาดคริปโต
รายงานช่องว่างราคาและโอกาสในการทำอาร์บิทราจ | ที่มา: CNBC
ตัวอย่างเช่น ในช่วงที่มีความต้องการสูงในเกาหลีใต้ Bitcoin มักจะมีการซื้อขายในราคาพรีเมียมเมื่อเทียบกับ Exchange ในสหรัฐอเมริกาหรือยุโรป ช่องว่างราคาที่เรียกว่า “Kimchi Premium” นี้กลายเป็นตัวอย่างที่รู้จักกันดีของโอกาสในการทำอาร์บิทราจในภูมิภาคต่างๆ ในโลกคริปโต
การอาร์บิทราจคริปโตทำงานอย่างไร
โดยทั่วไปแล้ว อาร์บิทราจคริปโตทำงานดังนี้:
1. ระบุช่องว่างราคา – ใช้ Price Tracker หรือ Arbitrage Scanner เพื่อตรวจจับความแตกต่างระหว่าง Exchange
2. ซื้อในราคาที่ต่ำกว่า – ซื้อสินทรัพย์ในที่ที่ซื้อขายในราคาถูกกว่า
3. ขายในราคาที่สูงกว่า – ขายสินทรัพย์อย่างรวดเร็วบน Exchange ที่มีราคาสูงกว่า
4. รับส่วนต่าง – กำไรมาจากการที่ราคาแตกต่างกันระหว่างสองราคาหลังจากหักค่าธรรมเนียมแล้ว
บน BingX เทรดเดอร์สามารถคว้าโอกาสในการทำอาร์บิทราจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากแพลตฟอร์มนี้สร้างขึ้นด้วยคุณสมบัติที่ลดอุปสรรคทั่วไป สภาพคล่องที่สูงในคู่สกุลเงินหลัก เช่น BTC/USDT และ ETH/USDT หมายความว่าคำสั่งซื้อจะถูกเติมเต็มอย่างรวดเร็วโดยมี Slippage น้อยที่สุด ด้วยคู่การเทรด Spot และ Futures หลายร้อยคู่ เทรดเดอร์สามารถใช้ประโยชน์จากการตั้งค่าอาร์บิทราจระหว่าง Exchange และอาร์บิทราจสามเหลี่ยมโดยไม่จำเป็นต้องย้ายเงินไปที่อื่น
ที่สำคัญที่สุด BingX มีเครื่องมืออัตโนมัติ เช่น Grid Trading Bot ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถกำหนดช่วงราคาล่วงหน้าและให้บอทจัดการวงจรการซื้อ-ต่ำ, ขาย-สูงตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการวิเคราะห์กราฟขั้นสูงหรือการเฝ้าหน้าจออย่างต่อเนื่อง ทำให้อาร์บิทราจเข้าถึงได้ง่ายขึ้นสำหรับเทรดเดอร์ในชีวิตประจำวัน
สรุปแล้ว การเทรดอาร์บิทราจคริปโตทำงานได้เนื่องจากตลาดคริปโตมีความกระจัดกระจาย เคลื่อนไหวรวดเร็ว และเป็นสากล สำหรับผู้เริ่มต้น นี่อาจเป็นหนึ่งในวิธีที่ใช้งานได้จริงที่สุดในการเริ่มต้นสำรวจกลยุทธ์ที่มีโครงสร้างและมีความเสี่ยงต่ำในโลกคริปโต ตราบใดที่คุณเข้าใจค่าธรรมเนียม ความเสี่ยง และความสำคัญของการดำเนินการอย่างรวดเร็ว
กลยุทธ์การเทรดอาร์บิทราจคริปโตมีกี่ประเภท?
กลยุทธ์อาร์บิทราจอาจฟังดูซับซ้อน แต่ทั้งหมดหมุนรอบแนวคิดเดียว: การระบุความแตกต่างของราคาและดำเนินการอย่างรวดเร็ว นี่คือแนวทางหลักที่เทรดเดอร์ใช้:
วิธีการทำงานของ Arbitrage ระหว่าง Exchange | ที่มา: Crypto Adventure
1. Arbitrage ระหว่าง Exchange: นี่เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดและเป็นที่นิยมมากที่สุด โดยเกี่ยวข้องกับการซื้อคริปโทเคอร์เรนซีในจุดที่ราคาถูกกว่า และขายในอีก Exchange หนึ่งที่ราคาแพงกว่า ตัวอย่างเช่น หาก BTC ซื้อขายอยู่ที่ $120,500 บน BingX แต่ที่ $120,650 บนอีกแพลตฟอร์ม คุณสามารถซื้อบน BingX และขายบน Exchange อื่นเพื่อรับส่วนต่างของราคา
2. Arbitrage ตามพื้นที่: Arbitrage ตามพื้นที่ใช้ประโยชน์จากความแตกต่างของราคาในแต่ละประเทศ ที่เกิดจากความต้องการในท้องถิ่น ความผันผวนของสกุลเงิน Fiat หรือข้อจำกัดในการเทรด ตัวอย่างที่รู้จักกันดีคือ "Kimchi Premium" ในเกาหลีใต้ ซึ่ง Bitcoin มักจะซื้อขายสูงกว่าในตลาดสหรัฐฯ 3-5% ตัวอย่างเช่น หาก BTC มีราคาอยู่ที่ $115,000 บน BingX (ตลาดโลก) แต่ซื้อขายอยู่ที่ $118,500 บน Exchange ของเกาหลีใต้ เทรดเดอร์ที่สามารถเข้าถึงทั้งสองตลาดสามารถซื้อ 1 BTC บน BingX และขายในเกาหลีเพื่อรับส่วนต่าง $3,500 (ก่อนหักค่าธรรมเนียมและภาษี) แม้ว่าจะมีกำไร แต่กลยุทธ์นี้มาพร้อมกับความท้าทายเพิ่มเติม เช่น กฎระเบียบในท้องถิ่นที่เข้มงวด ข้อจำกัดในการโอน และการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซึ่งอาจทำให้การดำเนินการซับซ้อนขึ้น
ตัวอย่างวิธีการทำงานของ Arbitrage แบบสามเหลี่ยม | ที่มา: 3Commas
3. Arbitrage แบบสามเหลี่ยม: กลยุทธ์นี้เกิดขึ้นภายใน Exchange เดียว โดยใช้ประโยชน์จากความไร้ประสิทธิภาพระหว่างคู่เทรดสามคู่ที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น คุณอาจเทรด USDT → BTC, BTC → ETH และ ETH → USDT หากราคาไม่ตรงกัน คุณอาจมี USDT มากกว่าที่เริ่มต้น ซึ่งช่วยหลีกเลี่ยงความล่าช้าในการโอน แต่ต้องมีการคำนวณที่รวดเร็วและค่าธรรมเนียมที่ต่ำ
4. Arbitrage แบบกระจายศูนย์: กลยุทธ์นี้เปรียบเทียบราคาระหว่าง Exchange แบบรวมศูนย์ (CEX) เช่น BingX และ Exchange แบบกระจายศูนย์ (DEX) ที่อาศัยระบบผู้ดูแลสภาพคล่องอัตโนมัติ (AMM) เนื่องจาก Pool สภาพคล่องของ DEX จะปรับตัวกับปริมาณการเทรดขนาดใหญ่ได้ช้ากว่า ราคาของจึงอาจแตกต่างจากราคาบน CEX ชั่วคราว เทรดเดอร์สามารถทำกำไรได้ด้วยการซื้อบนแพลตฟอร์มที่ถูกกว่าและขายบนแพลตฟอร์มที่แพงกว่า ตัวอย่างเช่น คุณสามารถ ซื้อ ETH บน Uniswap (DEX) ในราคาที่ถูกลง และขายบน BingX (CEX) ในราคาที่สูงขึ้น เพื่อรับส่วนต่าง แม้ว่าวิธีนี้จะทำกำไรได้ แต่ก็มีความเสี่ยงในระดับปานกลางถึงสูงจากค่า Gas, Slippage และช่องโหว่ของ Smart Contract ดังนั้นการคำนวณต้นทุนก่อนดำเนินการจึงเป็นสิ่งสำคัญ
5. Arbitrage เชิงสถิติ: Arbitrage เชิงสถิติเป็นแนวทางขั้นสูงที่เทรดเดอร์ใช้ประโยชน์จากอัลกอริทึม โมเดลเชิงปริมาณ และบอตความเร็วสูง เพื่อจับความไร้ประสิทธิภาพของราคาเล็กๆ น้อยๆ ที่อาจคงอยู่เพียงมิลลิวินาที แทนที่จะตรวจสอบกราฟด้วยตนเอง ซอฟต์แวร์จะสแกนตลาดอย่างต่อเนื่อง ระบุส่วนต่าง และดำเนินการเทรดทันทีด้วยความถี่สูง ตัวอย่างเช่น บอตที่ขับเคลื่อนด้วย AI อาจตรวจพบความแตกต่างของราคา BTC/USDT 0.3% ระหว่างสอง Exchange และทำการสั่งซื้อและขายพร้อมกันเพื่อรับกำไรทันที แม้ว่าวิธีนี้จะสร้างผลกำไรเล็กน้อยแต่สม่ำเสมอได้ แต่ก็มีความเสี่ยงในระดับปานกลางถึงสูง เนื่องจากต้องใช้ทักษะทางเทคนิคที่แข็งแกร่ง การตั้งค่าระบบอัตโนมัติ และการควบคุมความเสี่ยงที่เข้มงวด เพื่อให้ยังคงทำกำไรได้ในตลาดที่มีการแข่งขันสูง
6. Arbitrage อัตรา Funding Rate: กลยุทธ์นี้ใช้ประโยชน์จากความแตกต่างระหว่างตลาด Spot และสัญญา Futures แบบ Perpetual บน BingX สัญญา Futures แบบ Perpetual จะเรียกเก็บ Funding Rate ซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมที่แลกเปลี่ยนกันระหว่างเทรดเดอร์ Long และ Short เพื่อรักษาราคาของสัญญาให้สอดคล้องกับราคา Spot เทรดเดอร์สามารถทำกำไรได้ด้วยการถือครองโพสิชันที่หักล้างกัน นี่ทำให้ Arbitrage อัตรา Funding Rate น่าสนใจ เนื่องจากกำไรที่ได้มาจากกลไกของตลาดมากกว่าทิศทางของราคา ซึ่งให้ผลตอบแทนที่คงที่และมีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำหากดำเนินการอย่างรอบคอบ
7. กลยุทธ์ Arbitrage ขั้นสูงอื่นๆ: นอกจากวิธีทั่วไปแล้ว เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์บางครั้งยังใช้วิธีที่ซับซ้อนกว่า เช่น Arbitrage ตามพื้นที่ ซึ่งใช้ประโยชน์จากราคา Premium ในบางประเทศ หรือ Arbitrage ตาม Latency ซึ่งอาศัยระบบที่รวดเร็วเป็นพิเศษเพื่อจับส่วนต่างเล็กๆ ในหน่วยมิลลิวินาที แม้ว่าวิธีเหล่านี้จะทำกำไรได้ แต่ก็ต้องใช้เงินทุนจำนวนมาก ระบบอัตโนมัติ และความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค จึงเหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ขั้นสูงหลังจากที่เชี่ยวชาญกลยุทธ์ที่ง่ายกว่า เช่น Arbitrage ระหว่าง Exchange หรือ Arbitrage แบบสามเหลี่ยม
Arbitrage คริปโทฯ ทำกำไรได้มากแค่ไหน?
Arbitrage คริปโทฯ สามารถทำกำไรได้ แต่กำไรต่อการเทรดมักจะน้อย โดยปกติจะอยู่ระหว่าง 0.2% ถึง 2% หลังจากหักค่าธรรมเนียม ตัวอย่างเช่น ด้วยเงินทุน $10,000 การจับส่วนต่าง 0.5% จะให้ผลกำไรประมาณ $50 ก่อนหักค่าใช้จ่าย แม้ว่าสิ่งนี้อาจฟังดูไม่มากนัก แต่การทำซ้ำกระบวนการนี้หลายครั้งต่อวัน หรือทำให้เป็นอัตโนมัติด้วยเครื่องมือต่างๆ เช่น บอตเทรด Grid ของ BingX ก็สามารถสร้างรายได้อย่างสม่ำเสมอและมีนัยสำคัญเมื่อเวลาผ่านไป
จุดแข็งที่แท้จริงของ Arbitrage คือความสม่ำเสมอ แทนที่จะไล่ตามชัยชนะที่ยิ่งใหญ่และเสี่ยง เทรดเดอร์จะมุ่งเน้นไปที่การตั้งค่าที่ทำซ้ำได้ ซึ่งสร้างผลตอบแทนที่น้อยแต่เชื่อถือได้ ความสามารถในการทำกำไรขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดของเงินทุน ความผันผวนของตลาด และความเร็วในการดำเนินการ ยอดคงเหลือที่มากขึ้น ตลาดที่มีการใช้งาน และการใช้ระบบอัตโนมัติผ่าน API หรือบอตของ BingX ล้วนช่วยเพิ่มผลลัพธ์สูงสุด ด้วยวินัยและการจัดการต้นทุน Arbitrage นำเสนอวิธีที่มีโครงสร้างในการเพิ่มเงินทุนพร้อมกับหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนของการเก็งกำไรตามเทรนด์
ต้นทุนในการเทรด Arbitrage
การเทรด Arbitrage ทุกครั้งมาพร้อมกับค่าใช้จ่ายที่ส่งผลโดยตรงต่อความสามารถในการทำกำไร ค่าธรรมเนียมการเทรด ค่าธรรมเนียมการถอน และค่าธรรมเนียมเครือข่ายบล็อกเชนสามารถลดหรือแม้กระทั่งกำจัดส่วนต่างเล็กน้อยได้อย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น ส่วนต่างราคา $20 บน Ethereum อาจหายไปหากคุณจ่าย $15 เป็นค่า Gas และ $5 เป็นค่าธรรมเนียม Exchange นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเทรดเดอร์ Arbitrage ที่ประสบความสำเร็จจึงคำนวณต้นทุนรวมก่อนดำเนินการเทรดเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่ากำไรสุทธิคุ้มค่ากับความพยายาม
วิธีเริ่มต้น Arbitrage บน BingX
การ Arbitrage บน BingX เริ่มต้นด้วยการเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมและดำเนินการอย่างรวดเร็ว ผู้เริ่มต้นสามารถสำรวจ Arbitrage ระหว่าง Exchange โดยเตรียมเงินทุนให้พร้อมบน BingX และ Exchange อื่น หรือลอง Arbitrage แบบสามเหลี่ยมภายใน BingX
นอกเหนือจากพื้นฐานเหล่านี้ BingX ยังครอบคลุมถึงกลยุทธ์ขั้นสูง เช่น Arbitrage อัตรา Funding Rate และ Arbitrage ด้วยบอตเทรด Grid ซึ่งให้หลายวิธีในการสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอและมีความเสี่ยงต่ำกว่า นี่คือวิธีการ:
1. การทำอาร์บิทราจจากอัตรา Funding ในฟิวเจอร์สของ BingX
สัญญา BTC/USDT Perpetual ในตลาดฟิวเจอร์ส BingX ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเชิงลึกจาก BingX AI
การทำอาร์บิทราจจากอัตรา Funding บน BingX จะใช้ประโยชน์จากระบบค่าธรรมเนียมในสัญญา Perpetual Futures สัญญาเหล่านี้มีอัตรา Funding ซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมเล็กน้อยที่มีการแลกเปลี่ยนระหว่างเทรดเดอร์ อัตรา Funding นี้จะช่วยให้ราคาฟิวเจอร์สใกล้เคียงกับราคา Spot หากอัตรา Funding เป็นบวก เทรดเดอร์ที่เปิดสถานะ Short จะได้รับเงินจากเทรดเดอร์ที่เปิดสถานะ Long หากอัตรา Funding เป็นลบ เทรดเดอร์ที่เปิดสถานะ Long จะได้รับเงินจากเทรดเดอร์ที่เปิดสถานะ Short โดยเทรดเดอร์จะสร้างการป้องกันความเสี่ยงแบบ Delta-Neutral ด้วยการคงสถานะที่เท่ากันและตรงข้ามกัน เช่น ซื้อ BTC 1 BTC ในตลาด Spot ของ BingX ที่ราคา $115,000 และในขณะเดียวกันก็ Short 1 BTC ในสัญญา Perpetual Futures ของ BTC-USDT ด้วยวิธีนี้พวกเขาจะไม่คาดเดาทิศทางของราคาแต่จะสะสมค่าธรรมเนียม Funding ในแต่ละช่วงเวลาแทน
ตัวอย่างเช่น หากสัญญา Perpetual ของ BTC มีอัตรา Funding +0.01% ทุก 8 ชั่วโมง เทรดเดอร์ที่เปิดสถานะ Short 1 BTC จะได้รับเงินประมาณ $34.50 ต่อวันก่อนหักค่าธรรมเนียมในสถานะที่ไม่มีการคูณอยู่ที่ $115,000 ค่าใช้จ่ายหลักที่ต้องพิจารณา ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการเทรด, การพลิกกลับของอัตรา Funding และโอกาสในการเกิด Slippage เมื่อเข้าหรือออกจากสถานะ สภาพคล่องสูงของ BingX และโครงสร้างค่าธรรมเนียมที่โปร่งใสทำให้การดำเนินการราบรื่นยิ่งขึ้น และเทรดเดอร์สามารถลดต้นทุนได้มากขึ้นโดยใช้ Limit Order เพื่อรับ Maker Rebate แม้ว่ากลยุทธ์นี้จะมีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับการเทรดตามทิศทาง แต่ความสามารถในการทำกำไรขึ้นอยู่กับการตรวจสอบอัตรา Funding อย่างรอบคอบ การจัดการขนาดสถานะที่เหมาะสม และการรักษามาร์จิ้นให้เพียงพอเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกบังคับขายในระหว่างที่ราคาผันผวนในระยะสั้น
อ่านเพิ่มเติม: คำอธิบายอัตรา Funding ในฟิวเจอร์สคริปโต: อัตรา Funding ส่งผลกระทบต่อสถานะ Long และ Short รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเทรดอย่างไร
2. การทำอาร์บิทราจบน BingX ด้วยบอต Grid Trading
หนึ่งในวิธีที่ง่ายที่สุดในการทำอาร์บิทราจคริปโตบน BingX คือการใช้บอต Grid Trading แทนที่จะซื้อต่ำขายสูงด้วยตนเอง บอตจะวางคำสั่งซื้อขายโดยอัตโนมัติในหลายระดับราคาภายในช่วงที่เลือกไว้ เพื่อทำกำไรเล็กน้อยทุกครั้งที่ราคาผันผวน ทำให้เหมาะสำหรับตลาดที่ Sideway หรือมีการเคลื่อนไหวไปมาบ่อยครั้ง โดยที่ราคาจะดีดตัวไปมาระหว่างแนวรับและแนวต้าน
วิธีใช้งานทีละขั้นตอน:
1. ลงชื่อเข้าใช้ BingX → ไปที่ส่วน Grid Trading ใต้ “สินทรัพย์”
2. เลือกคู่เทรด → ตัวเลือกยอดนิยม ได้แก่ BTC/USDT หรือ ETH/USDT แต่คุณสามารถเลือกคู่ที่ผันผวนได้ดีและมีสภาพคล่องสูงคู่ใดก็ได้
3. กำหนดช่วงราคาของคุณ → กำหนดระดับราคาสูงสุดและต่ำสุดตามแนวรับและแนวต้าน ตัวอย่างเช่น หาก BTC เทรดอยู่ในช่วง $110,000 และ $120,000 คุณสามารถตั้งค่าช่วง Grid เป็นค่านี้ได้
4. เลือกจำนวน Grid → ยิ่งมี Grid มาก = กำไรต่อการเทรดน้อยลง แต่จะเทรดบ่อยขึ้น ยิ่งมี Grid น้อย = กำไรต่อการเทรดมากขึ้น แต่จะเทรดน้อยลง เทรดเดอร์หลายคนตั้งเป้าหมายกำไรไว้ที่ 0.25%–0.50% ต่อ Grid
5. ตัดสินใจขนาดการลงทุน → มือใหม่สามารถเริ่มต้นด้วยเงินเพียง 100 USDT เพื่อทดสอบกลยุทธ์อย่างปลอดภัย
6. เปิดใช้งานบอต → เมื่อเปิดใช้งานแล้ว บอตจะซื้อโดยอัตโนมัติเมื่อราคาลดลงถึงระดับ Grid และขายเมื่อราคาเพิ่มขึ้น ซึ่งจะทำให้สามารถทำกำไรซ้ำๆ ได้
ข้อดีอย่างยิ่งของการใช้บอต Grid Trading ของ BingX เพื่อทำอาร์บิทราจคือคุณไม่จำเป็นต้องเฝ้าดูกราฟตลอดทั้งวัน เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้ว บอตจะทำงานตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ช่วยให้คุณสามารถจับความไม่มีประสิทธิภาพของตลาดได้โดยอัตโนมัติ ในขณะที่ลดการตัดสินใจที่ใช้อารมณ์
เคล็ดลับ: สำหรับมือใหม่ ควรเริ่มต้นด้วยเหรียญที่มี Market Cap สูงอย่าง BTC หรือ ETH เพื่อความเสถียรที่มากขึ้น และทำ Grid Trading แบบ Spot ก่อนที่จะลองใช้ Leverage คุณสามารถใช้ตัวชี้วัดง่ายๆ เช่น ดัชนี Relative Strength Index (RSI) หรือ Moving Average Convergence Divergence (MACD) เพื่อปรับแต่งระดับ Grid ของคุณ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือความอดทน การเทรดแบบ Grid ได้รับการออกแบบมาเพื่อทำกำไรอย่างสม่ำเสมอเป็นเวลาหลายวันหรือหลายสัปดาห์ ไม่ใช่กำไรในชั่วข้ามคืน
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับความสำเร็จในการเทรด Arbitrage คริปโตความเสี่ยงต่ำ
เพื่อให้การทำ Arbitrage คริปโตมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เทรดเดอร์ควรปฏิบัติตามแนวทางง่ายๆ ไม่กี่ข้อ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงและปกป้องผลกำไรได้
1. เติมเงินในหลายๆ Exchange ล่วงหน้า: เตรียมเงินให้พร้อมใน BingX และแพลตฟอร์มอื่นๆ เพื่อที่คุณจะได้สามารถดำเนินการได้ทันทีเมื่อราคาเกิดความแตกต่าง
2. ใช้เครื่องมืออัตโนมัติ: บอทและระบบ Grid ช่วยให้คุณเทรดได้เร็วกว่ามนุษย์ ทำให้ง่ายต่อการเก็บส่วนต่างเล็กๆ น้อยๆ ก่อนที่มันจะหายไป
3. คำนึงถึงค่าธรรมเนียมทั้งหมด: อย่าลืมหักค่าธรรมเนียมการเทรด, การถอน และค่าธรรมเนียมเครือข่ายออกจากยอดรวม เพื่อยืนยันว่าการเทรดนั้นสร้างกำไรได้จริง
4. เลือก Exchange ที่ปลอดภัย: ยึดมั่นในแพลตฟอร์มที่มีความปลอดภัยสูง, มีความน่าเชื่อถือ, และมีการดำเนินการที่โปร่งใสเพื่อปกป้องเงินทุนของคุณ เช่น BingX
5. หลีกเลี่ยงการใช้ Leverage ที่มากเกินไป: มุ่งเน้นไปที่ส่วนต่างที่สม่ำเสมอโดยไม่ต้องสร้างหนี้ที่ไม่จำเป็นหรือใช้ Leverage ที่อาจล้างกำไรเล็กๆ น้อยๆ ของคุณ
ความเสี่ยงและความท้าทายที่สำคัญในการทำ Arbitrage คริปโต
การทำ Arbitrage คริปโตอาจดูตรงไปตรงมา แต่ก็มีความเสี่ยงและความท้าทายหลายอย่างที่อาจส่งผลกระทบต่อผลกำไร ความเสี่ยงในการดำเนินการเป็นหนึ่งในความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุด เนื่องจากความแตกต่างของราคามักจะหายไปภายในไม่กี่วินาที ดังนั้นแม้แต่ความล่าช้าเพียงเล็กน้อยระหว่างการซื้อและการขายก็สามารถทำให้กำไรที่คาดหวังหายไปได้
ค่าธรรมเนียมก็มีบทบาทสำคัญเช่นกัน เนื่องจากค่าคอมมิชชันในการเทรด, ค่าธรรมเนียมการถอน และค่าใช้จ่ายของเครือข่ายบล็อกเชนสามารถกัดกินส่วนต่างเล็กๆ ได้อย่างรวดเร็ว สภาพคล่องและ slippage เป็นความท้าทายอีกอย่างหนึ่ง: ใน Exchange ที่มี order book ที่ตื้น การเทรดจำนวนมากอาจไม่ได้รับการจับคู่ในราคาที่คาดหวัง ซึ่งจะลดผลตอบแทนสุทธิของคุณ
สุดท้าย ต้องพิจารณาเรื่องความปลอดภัยและความล่าช้า เนื่องจากปัญหาขัดข้องของ Exchange, การระงับการถอน หรือการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบอาจทำให้เงินทุนถูกล็อกและขัดขวางการเทรดได้ การจัดการปัจจัยเหล่านี้อย่างรอบคอบเป็นสิ่งสำคัญในการเปลี่ยนโอกาสในการทำ Arbitrage ให้กลายเป็นผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอ
ข้อคิดสุดท้าย
การทำ Arbitrage คริปโตสามารถเป็นวิธีที่ใช้ได้จริงในการสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอโดยการใช้ประโยชน์จากความแตกต่างของราคาเพียงเล็กน้อยในตลาดต่างๆ เครื่องมือ, สภาพคล่อง และคุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติของ BingX ทำให้การดำเนินการอย่างรวดเร็วและการจัดการการเทรดอย่างมีประสิทธิภาพง่ายขึ้น อย่างไรก็ตาม ไม่มีกลยุทธ์ใดที่ปราศจากความเสี่ยงโดยสิ้นเชิง ค่าธรรมเนียม, slippage และความล่าช้าอาจส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ได้ ดังนั้นการดำเนินการอย่างมีวินัยและการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด การทำ Arbitrage ควรถูกมองว่าเป็นองค์ประกอบหนึ่งของแนวทางการเทรดที่กว้างขึ้น ไม่ใช่แหล่งของกำไรที่รับประกัน
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการทำ Arbitrage คริปโต
1. การทำ Arbitrage คริปโตใช้ได้ผลจริงหรือไม่?
ใช่ การทำ Arbitrage คริปโตใช้ได้ผลจริง เนื่องจาก Exchange ต่างๆ มักจะแสดงราคาที่แตกต่างกันเล็กน้อยสำหรับสินทรัพย์เดียวกัน เทรดเดอร์ที่ดำเนินการอย่างรวดเร็วสามารถซื้อในราคาต่ำจาก Exchange หนึ่งและขายในราคาที่สูงกว่าบนอีก Exchange หนึ่ง เพื่อล็อกส่วนต่างเป็นกำไร
2. คุณจะเทรดแบบ Arbitrage ในคริปโตได้อย่างไร?
ในการเริ่มต้น คุณต้องมีบัญชีใน Exchange อย่างน้อยสองแห่ง เฝ้าดูความแตกต่างของราคาโดยใช้เครื่องมือสแกนหรือเครื่องมือของ BingX, ซื้อบนแพลตฟอร์มที่ราคาถูกกว่า และขายบนแพลตฟอร์มที่ราคาแพงกว่า ผู้เริ่มต้นยังสามารถใช้ Grid Trading Bot ของ BingX เพื่อทำให้กระบวนการเป็นไปโดยอัตโนมัติ
3. การทำ Arbitrage คริปโตคุ้มค่าสำหรับผู้เริ่มต้นหรือไม่?
ก็เป็นไปได้ แต่ก็ต่อเมื่อคุณคำนึงถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมด Arbitrage มีความเสี่ยงต่ำกว่าเมื่อเทียบกับการเทรดทั่วไป เนื่องจากกำไรไม่ได้ขึ้นอยู่กับทิศทางของราคา อย่างไรก็ตาม ต้องมีการจัดการค่าธรรมเนียม, ความล่าช้า และสภาพคล่องอย่างระมัดระวัง
4. คุณจะหาโอกาสในการทำ Arbitrage คริปโตได้อย่างไร?
คุณสามารถใช้ Price Aggregator, Arbitrage Scanner หรือเครื่องมือสร้างกราฟของ BingX เพื่อหาช่องว่างระหว่าง Exchange หรือคู่การเทรดได้ เทรดเดอร์จำนวนมากยังตั้งค่าการแจ้งเตือนหรือรันบอทเพื่อตรวจสอบส่วนต่างโดยอัตโนมัติ
5. การทำ Arbitrage คริปโตยังคงทำกำไรได้ในปี 2025 หรือไม่?
ใช่ แต่กำไรมักจะน้อยต่อการเทรดหนึ่งครั้ง และขึ้นอยู่กับการดำเนินการที่รวดเร็ว ด้วยสภาพคล่องของ BingX, เครื่องมืออัตโนมัติ และตัวเลือกการเทรดแบบ Grid เทรดเดอร์ยังสามารถสร้างกำไรที่สม่ำเสมอได้ แต่ความสำเร็จต้องอาศัยวินัยและการจัดการความเสี่ยง
