À medida que a adoção da blockchain se expande além dos ativos digitais, commodities como ouro, petróleo e prata estão sendo cada vez mais negociadas usando ferramentas cripto-nativas. Com ativos do mundo real tokenizados (RWAs) se aproximando de US$ 20 bilhões em valor on-chain e stablecoins excedendo US$ 300 bilhões em circulação em janeiro de 2026, os traders estão recorrendo a plataformas de cripto para acessar instrumentos financeiros tradicionais como forex, commodities, ações e índices de forma mais eficiente.
Valor total de RWAs tokenizados on-chain | Fonte: RWA.xyz
Em 2026, a negociação de commodities não exige mais corretores de commodities, entrega física ou liquidação em moeda fiduciária. Plataformas como a BingX agora permitem que os traders especulem sobre os preços globais de commodities usando futuros perpétuos com margem em USDT, combinando a exposição ao mercado tradicional com a velocidade, alavancagem e controles de risco no estilo cripto.
Este guia para iniciantes explica o que é a negociação de commodities com cripto, como funcionam os futuros perpétuos de commodities e como negociar commodities com cripto na BingX TradFi.
O Que São Commodities e Por Que São Populares para Negociar?
Commodities são matérias-primas essenciais que formam a espinha dorsal da economia global, incluindo metais preciosos como ouro e prata, e recursos energéticos como petróleo bruto e gás natural. Esses ativos são negociados em todo o mundo e desempenham um papel direto na manufatura, produção de energia e estabilidade financeira.
Nos mercados financeiros, a negociação de commodities foca nos movimentos de preços, e não na posse física. Em vez de comprar barris de petróleo ou armazenar barras de ouro, os traders usam contratos de derivativos para especular ou se proteger contra mudanças nos preços das commodities.
As 5 Principais Razões Pelas Quais as Commodities Atraem Traders em 2026
1. Proteção contra a inflação: Commodities, especialmente ouro e energia, frequentemente têm bom desempenho quando a inflação aumenta ou as taxas de juros reais caem. Por exemplo, o ouro subiu mais de 60% durante 2025, atingindo máximas recordes à medida que bancos centrais e investidores buscavam proteções contra a inflação.
2. Sensibilidade macro: Os preços das commodities reagem rapidamente a eventos geopolíticos, decisões de taxas de juros, interrupções na oferta e padrões climáticos, criando frequentes oportunidades de negociação.
3. Impulsionadores da demanda global: Commodities energéticas como o petróleo bruto WTI e Brent são influenciadas pela política da OPEP, crescimento global e dados de estoque, enquanto os metais são impulsionados pela demanda industrial e pela atividade dos bancos centrais.
4. Benefícios da diversificação: As commodities tendem a se comportar de forma diferente das ações e cripto, tornando-as úteis para diversificar portfólios durante períodos de estresse de mercado.
5. Alta liquidez: Commodities importantes como ouro e petróleo são negociadas em mercados globais profundos e líquidos, permitindo que os traders entrem e saiam de posições de forma eficiente.
Devido a essas características, as commodities são amplamente utilizadas por instituições, fundos de hedge e traders de varejo para expressar visões macro, proteger riscos e negociar volatilidade, e agora cada vez mais através de plataformas cripto-nativas em vez de bolsas de commodities tradicionais.
Como a Negociação de Commodities Funciona com Cripto
Futuros de commodities tradicionais, como ouro ou petróleo bruto, são tipicamente negociados em bolsas regulamentadas como CME Group (COMEX) ou Intercontinental Exchange (ICE). Para acessá-los, os traders geralmente precisam de uma conta de corretagem dedicada, financiamento em moeda fiduciária, rolagem de contratos no vencimento e uma compreensão dos tamanhos dos contratos e regras de entrega. Plataformas cripto-nativas removem grande parte dessa complexidade.
Como a Negociação de Commodities Funciona na BingX TradFi
Na BingX TradFi, as commodities são negociadas usando futuros perpétuos com margem em USDT, um formato projetado para ser familiar aos traders de cripto enquanto rastreia os preços de commodities do mundo real. Veja o que isso significa na prática:
1. Você negocia movimentos de preços, não bens físicos. Você está especulando se os preços do ouro, petróleo ou prata vão subir ou cair, e não há armazenamento, entrega ou manuseio da commodity real.
2. Sem datas de vencimento ou rolagem de contratos. Ao contrário dos futuros tradicionais que expiram mensalmente, forçando os traders a fechar ou rolar posições, os futuros perpétuos não têm vencimento. Você pode manter uma posição enquanto atender aos requisitos de margem.
3. USDT é sua moeda de negociação. Todos os lucros, perdas e margem são liquidados em USDT, então você não precisa de transferências bancárias, conversões de FX ou múltiplos saldos de moeda.
4. Negocie em ambas as direções com alavancagem
• Abra uma posição long se você espera que os preços do ouro ou petróleo subam
• Abra uma posição short se você espera que os preços caiam
A alavancagem ajustável permite que você comece com um desembolso de capital menor, embora uma alavancagem maior também aumente o risco.
5. Os preços permanecem alinhados com os mercados reais. Um mecanismo de taxa de financiamento ajuda a manter os preços dos futuros estreitamente ligados aos preços spot das commodities, semelhante ao funcionamento dos perpétuos de cripto.
Essa estrutura permite que você negocie commodities globais usando as mesmas ferramentas e interface que você já conhece dos futuros de cripto, enquanto ainda respeita o comportamento tradicional do mercado, como horários de negociação e padrões de volatilidade.
Quais Commodities Você Pode Negociar na BingX TradFi?
Em janeiro de 2026, a BingX TradFi suporta quase 20 futuros perpétuos de commodities com margem em USDT, cobrindo metais preciosos, produtos energéticos, metais industriais e commodities agrícolas. Abaixo está uma visão geral, amigável para iniciantes e baseada em dados, dos contratos mais ativamente negociados, com contexto prático sobre como os traders geralmente os utilizam.
1. OURO: O ouro é uma das commodities mais líquidas e amplamente negociadas globalmente e é frequentemente usado como proteção contra a inflação, fraqueza da moeda e incerteza geopolítica. Os traders comumente usam o ouro para expressar visões de aversão ao risco ou para equilibrar a volatilidade em portfólios de cripto e ações.
2. PRATA: A prata está na interseção de metais preciosos e demanda industrial, o que a torna mais volátil que o ouro. É frequentemente negociada em torno de ciclos industriais, demanda solar e de eletrônicos, e estratégias de valor relativo, como a relação ouro-prata.
3. Petróleo Bruto – WTI: O petróleo bruto WTI reflete as condições do mercado de energia dos EUA e responde rapidamente a relatórios de estoque, decisões da OPEP e dados macroeconômicos. Os traders frequentemente usam o WTI para estratégias de curto prazo, impulsionadas por eventos e ligadas às expectativas de crescimento econômico.
4. Petróleo Bruto – Brent: O petróleo bruto Brent é o benchmark global para a precificação do petróleo e é mais sensível a riscos geopolíticos, interrupções no transporte e dinâmicas de oferta internacional. É comumente usado para negociar tendências globais de energia, em vez de fatores específicos dos EUA.
5. Gás Natural: O gás natural é uma das commodities energéticas mais voláteis, impulsionado por previsões meteorológicas, demanda sazonal e níveis de armazenamento. Devido às suas fortes oscilações de preço, é tipicamente favorecido por traders ativos que utilizam controles de risco rigorosos.
6. Gasolina: Os futuros de gasolina rastreiam a demanda de energia downstream e a capacidade de refino, em vez da produção de petróleo bruto. Os traders frequentemente usam a gasolina para se posicionar em torno da demanda sazonal de condução, interrupções de refinaria e restrições de fornecimento de combustível.
7. Óleo para Aquecimento: Os preços do óleo para aquecimento estão intimamente ligados aos padrões climáticos de inverno e à demanda regional de energia, especialmente em climas mais frios. É comumente negociado como uma aposta energética sazonal e como um spread trade contra petróleo bruto ou gás natural.
8. Cobre: Frequentemente referido como “Dr. Cobre”, este metal é visto como um proxy para a saúde econômica global devido ao seu uso industrial generalizado. O cobre é amplamente negociado para expressar visões sobre gastos com infraestrutura, atividade manufatureira e demanda de mercados emergentes.
9. Alumínio: Os preços do alumínio são influenciados pela produção industrial, custos de energia e interrupções na cadeia de suprimentos. Os traders frequentemente usam o alumínio para rastrear tendências na manufatura, construção e infraestrutura de energia verde.
10. Metais Industriais - Zinco, Chumbo e Níquel: Esses metais industriais estão intimamente ligados à construção, baterias e manufatura:
• Zinco: Os preços do zinco acompanham de perto a atividade global de construção e produção de aço, tornando os perpétuos de zinco úteis para negociar a demanda por infraestrutura e os ciclos de crescimento industrial.
• Chumbo: O chumbo está principalmente ligado à fabricação de baterias e armazenamento de energia, então seu preço frequentemente reflete tendências na demanda automotiva e em sistemas de energia industrial.
• Níquel: O níquel é um insumo chave para baterias de veículos elétricos e de íon-lítio, fazendo com que seu preço se mova bruscamente com as mudanças na produção de veículos elétricos, restrições de oferta e políticas de transição energética.
Eles tendem a apresentar liquidez média e são mais adequados para traders que seguem narrativas de ciclos industriais e de commodities.
11. Paládio: O paládio é um metal precioso de nicho, usado principalmente em conversores catalíticos automotivos. Seu mercado é restrito pela oferta, o que frequentemente leva a movimentos de preços acentuados e impulsionados pela oferta, favorecidos por traders experientes de commodities.
12. Commodities Agrícolas - Soja, Cacau, Café: Os futuros agrícolas introduzem exposição a riscos climáticos, rendimentos de colheitas e ciclos sazonais:
• Soja: Os preços da soja são impulsionados por ciclos de plantio e colheita, condições climáticas e demanda global por alimentos e rações, tornando-as commodities altamente sazonais.
• Cacau: Os preços do cacau reagem bruscamente a padrões climáticos e interrupções na oferta em grandes regiões produtoras, levando a picos frequentes de volatilidade.
• Café: O café é uma das commodities agrícolas mais voláteis, com preços fortemente influenciados por eventos climáticos, volumes de exportação e relatórios de rendimento de colheitas.
Esses mercados são frequentemente usados para estratégias baseadas em eventos ou sazonais, em vez de posicionamento de longo prazo.
Como Negociar Commodities com Cripto na BingX: Passo a Passo
Com os futuros perpétuos com margem em USDT da BingX TradFi, você pode negociar mercados globais de commodities usando cripto em apenas alguns passos simples, sem a necessidade de corretores, entrega física ou liquidação em moeda fiduciária.
Futuros perpétuos de petróleo WTI no mercado de futuros da BingX
Passo 1: Configure Sua Conta BingX
Crie ou faça login em sua conta BingX e complete a verificação de identidade (KYC) para desbloquear o acesso aos futuros perpétuos de commodities. Deposite USDT e transfira-o para sua carteira de Futuros para usar como margem de negociação.
Todos os contratos de commodities da BingX são com margem em USDT, o que simplifica o gerenciamento de risco e o rastreamento de lucros e perdas em todas as posições.
Passo 2: Selecione um Mercado de Commodities
Vá para Futuros Perpétuos e Commodities na BingX para visualizar os mercados de commodities disponíveis. Selecione o contrato que deseja negociar, como ouro, prata, petróleo Brent, petróleo WTI ou gás natural.
Passo 3: Defina a Alavancagem
Escolha a alavancagem com base em sua estratégia:
• Menor alavancagem para iniciantes e negociações macro
• Maior alavancagem para estratégias de curto prazo
Nota: Uma alavancagem maior aumenta tanto os retornos potenciais quanto o risco de liquidação.
Passo 4: Escolha o Tipo de Ordem
• Ordem a mercado: Execução instantânea
• Ordem limite: Executar a um preço específico
Nota: Ferramentas avançadas como bots de grade e negociação via API ainda não são suportadas para commodities TradFi.
Passo 5: Abra e Gerencie Sua Posição
• Abra uma posição Long se você espera que os preços subam
• Abra uma posição Short se você espera que os preços caiam
Você pode gerenciar o risco usando stop-loss (SL), take-profit (TP) e ajustes manuais de margem.
Saiba mais sobre como negociar commodities na BingX TradFi em nosso guia completo.
Por Que Negociar Commodities com Cripto na BingX: 5 Principais Benefícios
Negociar commodities através da BingX TradFi combina a exposição ao mercado tradicional com a eficiência cripto-nativa, oferecendo diversas vantagens práticas para traders modernos:
1. Negociação baseada em USDT: Todos os futuros perpétuos de commodities na BingX são margem e liquidados em USDT, eliminando a necessidade de depósitos fiduciários, transferências bancárias ou custódia física de commodities. Isso permite que você gerencie posições de commodities usando o mesmo saldo de stablecoin que você já usa para negociação de cripto.
2. Flexibilidade de alavancagem: A BingX oferece alavancagem ajustável de até 500× em contratos de commodities selecionados, permitindo que os traders controlem posições maiores com menos capital inicial. Uma alavancagem menor pode ser usada para mercados de longo prazo ou voláteis, enquanto uma alavancagem maior é adequada para negociações táticas de curto prazo, dependendo da tolerância ao risco.
3. Acesso a posições long e short: Você pode abrir posições long para se beneficiar da alta dos preços das commodities ou posições short para lucrar durante as quedas do mercado. Isso torna as commodities negociáveis em ambientes macro inflacionários e deflacionários, ao contrário dos mercados apenas spot.
4. Plataforma de negociação unificada: A BingX permite que você negocie commodities juntamente com forex, ações, índices e futuros de cripto a partir de uma única conta e interface. Isso simplifica o gerenciamento de portfólio e permite estratégias intermercado baseadas em eventos macro, dados econômicos ou mudanças no sentimento de risco.
5. Experiência cripto-nativa: As negociações de commodities usam a mesma mecânica de futuros perpétuos familiar aos traders de cripto, incluindo PnL em tempo real, taxas de financiamento, visibilidade do preço de liquidação e controles de risco integrados. Isso reduz a curva de aprendizado para usuários cripto-nativos que entram nos mercados de commodities, preservando o comportamento tradicional do mercado.
Pontos Chave a Saber Antes de Negociar Futuros de Commodities
Negociar futuros perpétuos de commodities usando cripto oferece flexibilidade e acesso, mas também vem com mecânicas específicas do mercado que diferem dos mercados de cripto 24/7. Compreender esses fatores antecipadamente ajuda você a gerenciar o risco de forma mais eficaz e evitar resultados inesperados.
1. Horários de Negociação e Fechamentos de Mercado
Os futuros perpétuos de commodities na BingX seguem os horários oficiais de negociação de seus mercados tradicionais subjacentes, e não a negociação contínua de cripto. Durante as sessões de não negociação:
• Você pode cancelar ordens existentes, mas
• Você não pode abrir ou fechar posições, e
• Taxas de financiamento ainda podem ser cobradas, o que pode afetar a margem e o PnL para posições overnight ou de vários dias.
Como as commodities frequentemente reabrem com gaps de preço impulsionados por notícias macro, dados de estoque ou eventos geopolíticos, é importante reavaliar a margem e a exposição antes do fechamento dos mercados.
2. Proteção de Abertura e Controle de Volatilidade
Para gerenciar a volatilidade na reabertura do mercado, a BingX aplica um mecanismo de proteção de abertura que limita temporariamente o take-profit a um múltiplo de lucro de 20× durante o primeiro minuto de negociação, com as posições sendo fechadas automaticamente se esse nível for atingido. As regras normais de take-profit são retomadas automaticamente após o primeiro minuto, ajudando a estabilizar a execução sem afetar as condições regulares de negociação.
3. Taxas de Financiamento e Custos Contínuos
Os futuros perpétuos de commodities usam um mecanismo de taxa de financiamento, tipicamente liquidado a cada 4 a 8 horas, dependendo do contrato.
• Se a taxa de financiamento for positiva, posições long pagam shorts.
• Se negativa, posições short pagam longs.
O financiamento ajuda a manter os preços dos futuros alinhados com os mercados spot subjacentes, mas com o tempo pode aumentar os custos de negociação, especialmente para períodos de manutenção mais longos.
4. Alavancagem e Risco de Margem
Os futuros de commodities são altamente sensíveis a dados macro, interrupções na oferta e eventos geopolíticos, e a alavancagem amplifica tanto os ganhos quanto as perdas.
• Uma alavancagem maior aumenta o risco de liquidação durante movimentos súbitos de preço.
• Os requisitos de margem de manutenção podem aumentar perto do fechamento do mercado, apertando os limites de risco.
• A liquidação pode ocorrer se a margem cair abaixo dos níveis exigidos devido ao movimento de preços ou taxas de financiamento acumuladas.
Usar alavancagem conservadora, definir ordens stop-loss e manter buffers de margem são cruciais para o controle de risco.
5. Gaps de Preço e Comportamento do Mercado
Ao contrário dos mercados de cripto, as commodities podem experimentar gaps de preço significativos entre as sessões, especialmente após:
• Divulgações de dados econômicos
• Anúncios da OPEP ou de bancos centrais
• Interrupções de oferta relacionadas ao clima
Esses gaps podem ignorar os níveis de stop e acelerar as perdas, tornando as verificações de risco pré-fechamento e o dimensionamento da posição especialmente importantes.
Em resumo: Negociar futuros de commodities com cripto na BingX oferece acesso e flexibilidade poderosos, mas o sucesso depende da compreensão dos horários de negociação, custos de financiamento, efeitos da alavancagem e controles de volatilidade. Sempre negocie com limites de risco definidos, alavancagem apropriada e um plano claro para manter posições em todas as sessões de mercado.
Considerações Finais: Você Deve Negociar Commodities com Criptomoeda em 2026?
Em 2026, a negociação de commodities com criptomoeda tornou-se uma opção mais acessível e simplificada para traders que buscam exposição a mercados macro como ouro, petróleo, prata e gás natural. Plataformas como a BingX TradFi permitem que você negocie essas commodities usando futuros perpétuos com margem em USDT, eliminando a necessidade de corretores tradicionais, entrega física ou liquidação baseada em moeda fiduciária, enquanto preserva estruturas de mercado familiares.
Dito isso, os futuros de commodities permanecem instrumentos alavancados e impulsionados pela volatilidade, influenciados por dados de inflação, geopolítica e choques de oferta. Se você optar por negociar commodities com cripto, é essencial começar com tamanhos de posição conservadores, usar alavancagem apropriada e aplicar controles de risco como stop-losses e buffers de margem.
Lembrete de risco: Futuros perpétuos de commodities envolvem risco significativo e podem não ser adequados para todos os traders. Este artigo é apenas para fins educacionais e não constitui aconselhamento financeiro ou de investimento.