À medida que a adoção de blockchain se expande além dos ativos digitais, commodities como ouro, petróleo e prata estão sendo cada vez mais negociadas usando ferramentas cripto-nativas. Com ativos reais tokenizados (RWAs) se aproximando de US$ 20 bilhões em valor on-chain e stablecoins excedendo US$ 300 bilhões em circulação em janeiro de 2026, os traders estão recorrendo a plataformas de cripto para acessar instrumentos financeiros tradicionais como forex, commodities, ações e índices de forma mais eficiente.
Valor total de RWAs tokenizados on-chain | Fonte: RWA.xyz
Em 2026, o trading de commodities não requer mais corretores de commodities, entrega física ou liquidação fiduciária. Plataformas como a BingX agora permitem que os traders especulem sobre preços globais de commodities usando futuros perpétuos com margem em USDT, combinando exposição ao mercado tradicional com velocidade, alavancagem e controles de risco no estilo cripto.
Este guia para iniciantes explica o que é o trading de commodities com cripto, como funcionam os futuros perpétuos de commodities e como negociar commodities com cripto no BingX TradFi.
O Que São Commodities e Por Que São Populares para Trading?
Commodities são matérias-primas essenciais que formam a base da economia global, incluindo metais preciosos como ouro e prata e recursos energéticos como petróleo bruto e gás natural. Esses ativos são negociados mundialmente e desempenham um papel direto na manufatura, produção de energia e estabilidade financeira.
Nos mercados financeiros, o trading de commodities foca nos movimentos de preços em vez da propriedade física. Em vez de comprar barris de petróleo ou armazenar barras de ouro, os traders usam contratos derivativos para especular sobre ou proteger-se contra mudanças nos preços das commodities.
Top 5 Razões Pelas Quais as Commodities Atraem Traders em 2026
1. Proteção contra inflação: Commodities, particularmente ouro e energia, frequentemente têm bom desempenho quando a inflação sobe ou as taxas de juros reais caem. Por exemplo, o ouro disparou mais de 60% durante 2025, atingindo máximas históricas enquanto bancos centrais e investidores buscavam proteção contra a inflação.
2. Sensibilidade macro: Os preços das commodities reagem rapidamente a eventos geopolíticos, decisões de taxa de juros, interrupções de suprimento e padrões climáticos, criando oportunidades frequentes de trading.
3. Impulsionadores da demanda global: Commodities energéticas como WTI e petróleo Brent são influenciadas pela política da OPEP, crescimento global e dados de inventário, enquanto metais são impulsionados pela demanda industrial e atividade de bancos centrais.
4. Benefícios de diversificação: Commodities tendem a se comportar de forma diferente de ações e cripto, tornando-as úteis para diversificar portfólios durante períodos de estresse do mercado.
5. Alta liquidez: Commodities principais como ouro e petróleo são negociadas em mercados globais profundos e líquidos, permitindo que os traders entrem e saiam de posições eficientemente.
Devido a essas características, as commodities são amplamente usadas por instituições, fundos de hedge e traders de varejo para expressar visões macro, proteger risco e negociar volatilidade, e agora cada vez mais através de plataformas cripto-nativas em vez de bolsas de commodities tradicionais.
Como Funciona o Trading de Commodities com Cripto
Futuros de commodities tradicionais, como ouro ou petróleo bruto, são tipicamente negociados em bolsas regulamentadas como CME Group (COMEX) ou Intercontinental Exchange (ICE). Para acessá-los, os traders geralmente precisam de uma conta de corretagem dedicada, financiamento fiduciário, rolagem de contratos no vencimento e compreensão dos tamanhos de contrato e regras de entrega. Plataformas cripto-nativas removem muito dessa complexidade.
Como Funciona o Trading de Commodities no BingX TradFi
No BingX TradFi, commodities são negociadas usando futuros perpétuos com margem em USDT, um formato projetado para parecer familiar aos traders de cripto enquanto rastreia preços reais de commodities. Aqui está o que isso significa na prática:
1. Você negocia movimentos de preços, não bens físicos. Você está especulando se os preços de ouro, petróleo ou prata vão subir ou cair, e não há armazenamento, entrega ou manuseio da commodity real.
2. Sem datas de vencimento ou rolagens de contratos. Ao contrário de futuros tradicionais que expiram mensalmente, forçando os traders a fechar ou rolar posições, futuros perpétuos não têm vencimento. Você pode manter uma posição enquanto atender aos requisitos de margem.
3. USDT é sua moeda de trading. Todos os lucros, perdas e margem são liquidados em USDT, então você não precisa de transferências bancárias, conversões de FX ou múltiplos saldos de moedas.
4. Negocie em ambas as direções com alavancagem
• Vá long se você espera que os preços de ouro ou petróleo subam
• Vá short se você espera que os preços caiam
Alavancagem ajustável permite que você comece com um desembolso de capital menor, embora maior alavancagem também aumente o risco.
5. Os preços permanecem alinhados com mercados reais. Um mecanismo de taxa de financiamento ajuda a manter os preços dos futuros estreitamente ligados aos preços spot das commodities, similar a como funcionam os perpétuos cripto.
Esta estrutura permite que você negocie commodities globais usando as mesmas ferramentas e interface que você já conhece dos futuros cripto, enquanto ainda respeita o comportamento do mercado tradicional, como horários de trading e padrões de volatilidade.
Quais Commodities Você Pode Negociar no BingX TradFi?
Em janeiro de 2026, o BingX TradFi suporta quase 20 futuros perpétuos de commodities com margem em USDT, cobrindo metais preciosos, produtos energéticos, metais industriais e commodities agrícolas. Abaixo está uma visão geral amigável para iniciantes e baseada em dados dos contratos mais ativamente negociados, com contexto prático sobre como os traders tipicamente os usam.
1. OURO: O ouro é uma das commodities mais líquidas e amplamente negociadas globalmente e é frequentemente usado como proteção contra inflação, fraqueza da moeda e incerteza geopolítica. Os traders comumente usam ouro para expressar visões risk-off ou para equilibrar a volatilidade em portfólios de cripto e ações.
2. PRATA: A prata fica na interseção entre metais preciosos e demanda industrial, o que a torna mais volátil que o ouro. É frequentemente negociada em torno de ciclos industriais, demanda solar e eletrônica, e estratégias de valor relativo como a razão ouro-prata.
3. Petróleo Bruto – WTI: O petróleo WTI reflete as condições do mercado de energia dos EUA e responde rapidamente a relatórios de inventário, decisões da OPEP e dados macroeconômicos. Os traders frequentemente usam WTI para estratégias de curto prazo, orientadas por eventos e vinculadas às expectativas de crescimento econômico.
4. Petróleo Bruto – Brent: O petróleo Brent é o benchmark global para preços do petróleo e é mais sensível ao risco geopolítico, interrupções de transporte e dinâmicas internacionais de suprimento. É comumente usado para negociar tendências energéticas globais em vez de fatores específicos dos EUA.
5. Gás Natural: O gás natural é uma das commodities energéticas mais voláteis, impulsionado por previsões climáticas, demanda sazonal e níveis de armazenamento. Por causa de suas oscilações de preço acentuadas, é tipicamente favorecido por traders ativos usando controles de risco rigorosos.
6. Gasolina: Os futuros de gasolina rastreiam a demanda de energia a jusante e a capacidade de refinaria em vez da produção de petróleo bruto. Os traders frequentemente usam gasolina para se posicionar em torno da demanda sazonal de condução, paralisações de refinarias e restrições de suprimento de combustível.
7. Óleo de Aquecimento: Os preços do óleo de aquecimento estão intimamente ligados aos padrões climáticos de inverno e demanda de energia regional, especialmente em climas mais frios. É comumente negociado como uma jogada energética sazonal e como um spread trade contra petróleo bruto ou gás natural.
8. Cobre: Frequentemente referido como "Dr. Cobre", este metal é visto como um proxy para a saúde econômica global devido ao seu uso industrial generalizado. O cobre é amplamente negociado para expressar visões sobre gastos em infraestrutura, atividade manufatureira e demanda de mercados emergentes.
9. Alumínio: Os preços do alumínio são influenciados pela produção industrial, custos de energia e interrupções na cadeia de suprimentos. Os traders frequentemente usam alumínio para rastrear tendências em manufatura, construção e infraestrutura de energia verde.
10. Metais Industriais - Zinco, Chumbo e Níquel: Estes metais industriais estão intimamente ligados à construção, baterias e manufatura:
• Zinco: Os preços do zinco seguem de perto a atividade global de construção e produção de aço, tornando os perpétuos de zinco úteis para negociar demanda de infraestrutura e ciclos de crescimento industrial.
• Chumbo: O chumbo está principalmente ligado à fabricação de baterias e armazenamento de energia, então seu preço frequentemente reflete tendências na demanda automotiva e sistemas industriais de energia.
• Níquel: O níquel é um insumo-chave para baterias de veículos elétricos e íon-lítio, fazendo seu preço mover drasticamente com mudanças na produção de veículos elétricos, restrições de suprimento e políticas de transição energética.
Eles tendem a mostrar liquidez média e são mais adequados para traders seguindo narrativas industriais e de ciclos de commodities.
11. Paládio: O paládio é um metal precioso de nicho usado principalmente em conversores catalíticos automotivos. Seu mercado tem restrições de suprimento, o que frequentemente leva a movimentos de preços acentuados e orientados pelo suprimento, favorecidos por traders experientes de commodities.
12. Commodities Agrícolas - Soja, Cacau, Café: Futuros agrícolas introduzem exposição ao risco climático, rendimento das culturas e ciclos sazonais:
• Soja: Os preços da soja são impulsionados por ciclos de plantio e colheita, condições climáticas e demanda global de alimentos e ração, tornando-as commodities altamente sazonais.
• Cacau: Os preços do cacau reagem drasticamente aos padrões climáticos e interrupções de suprimento nas principais regiões produtoras, levando a picos frequentes de volatilidade.
• Café: O café é uma das commodities agrícolas mais voláteis, com preços fortemente influenciados por eventos climáticos, volumes de exportação e relatórios de rendimento das culturas.
Estes mercados são frequentemente usados para estratégias orientadas por eventos ou sazonais em vez de posicionamento de longo prazo.
Como Negociar Commodities com Cripto na BingX: Passo a Passo
Com os futuros perpétuos com margem em USDT do BingX TradFi, você pode negociar mercados globais de commodities usando cripto em apenas algumas etapas simples, sem corretores, entrega física ou liquidação fiduciária necessária.
Futuros perpétuos de petróleo WTI no mercado de futuros da BingX
Passo 1: Configure Sua Conta BingX
Crie ou entre em sua conta BingX e complete a verificação de identidade (KYC) para desbloquear acesso aos futuros perpétuos de commodities. Deposite USDT e transfira-o para sua carteira de Futuros para usar como margem de trading.
Todos os contratos de commodities da BingX são com margem em USDT, o que simplifica o gerenciamento de risco e acompanhamento de lucros e perdas entre posições.
Passo 2: Selecione um Mercado de Commodities
Vá para Futuros Perpétuos e Commodities na BingX para visualizar os mercados de commodities disponíveis. Selecione o contrato que você quer negociar, como ouro, prata, petróleo Brent, petróleo WTI ou gás natural.
Passo 3: Defina a Alavancagem
Escolha a alavancagem baseada em sua estratégia:
• Alavancagem menor para iniciantes e trades macro
• Alavancagem maior para estratégias de curto prazo
Nota: Alavancagem maior aumenta tanto o potencial de retornos quanto o risco de liquidação.
Passo 4: Escolha o Tipo de Ordem
• Ordem de mercado: Execução instantânea
• Ordem limite: Execute a um preço específico
Nota: Ferramentas avançadas como grid bots e trading via API ainda não são suportadas para commodities TradFi.
Passo 5: Abra e Gerencie Sua Posição
• Abrir Long se você espera que os preços subam
• Abrir Short se você espera que os preços caiam
Você pode gerenciar risco usando stop-loss (SL), take-profit (TP), e ajustes manuais de margem.
Saiba mais sobre como negociar commodities no BingX TradFi em nosso guia abrangente.
Por Que Negociar Commodities com Cripto na BingX: 5 Benefícios Principais
Negociar commodities através do BingX TradFi combina exposição ao mercado tradicional com eficiência cripto-nativa, oferecendo várias vantagens práticas para traders modernos:
1. Trading baseado em USDT: Todos os futuros perpétuos de commodities na BingX são com margem e liquidados em USDT, eliminando a necessidade de depósitos fiduciários, transferências bancárias ou custódia física de commodities. Isso permite que você gerencie posições de commodities usando o mesmo saldo de stablecoin que você já usa para trading de cripto.
2. Flexibilidade de alavancagem: A BingX oferece alavancagem ajustável de até 500× em contratos selecionados de commodities, permitindo que os traders controlem posições maiores com menos capital inicial. Alavancagem menor pode ser usada para mercados de longo prazo ou voláteis, enquanto alavancagem maior se adequa a trades táticos de curto prazo, dependendo da tolerância ao risco.
3. Acesso long e short: Você pode abrir posições long para se beneficiar de preços crescentes de commodities ou posições short para lucrar durante quedas do mercado. Isso torna as commodities negociáveis tanto em ambientes macro inflacionários quanto deflacionários, ao contrário de mercados apenas spot.
4. Plataforma de trading unificada: A BingX permite que você negocie commodities junto com forex, ações, índices e futuros cripto de uma única conta e interface. Isso simplifica o gerenciamento de portfólio e permite estratégias entre mercados baseadas em eventos macro, dados econômicos ou mudanças no sentimento de risco.
5. Experiência cripto-nativa: Trades de commodities usam as mesmas mecânicas de futuros perpétuos familiares aos traders de cripto, incluindo PnL em tempo real, taxas de financiamento, visibilidade do preço de liquidação e controles de risco integrados. Isso reduz a curva de aprendizado para usuários cripto-nativos entrando em mercados de commodities enquanto preserva o comportamento do mercado tradicional.
Coisas Importantes para Saber Antes de Negociar Futuros de Commodities
Negociar futuros perpétuos de commodities usando cripto oferece flexibilidade e acesso, mas também vem com mecânicas específicas do mercado que diferem dos mercados cripto 24/7. Entender esses fatores antecipadamente ajuda você a gerenciar risco de forma mais eficaz e evitar resultados inesperados.
1. Horários de Trading e Fechamentos de Mercado
Futuros perpétuos de commodities na BingX seguem os horários oficiais de trading de seus mercados tradicionais subjacentes, não trading contínuo de cripto. Durante sessões de não-trading:
• Você pode cancelar ordens existentes, mas
• Você não pode abrir ou fechar posições, e
• Taxas de financiamento ainda podem ser cobradas, o que pode afetar margem e PnL para posições overnight ou multi-dias.
Como commodities frequentemente reabrem com gaps de preços impulsionados por notícias macro, dados de inventário ou eventos geopolíticos, é importante reavaliar margem e exposição antes que os mercados fechem.
2. Proteção de Abertura e Controle de Volatilidade
Para gerenciar volatilidade na reabertura do mercado, a BingX aplica um mecanismo de proteção de abertura que temporariamente limita o take-profit a um múltiplo de lucro de 20× durante o primeiro minuto de trading, com posições fechando automaticamente se esse nível for atingido. Regras normais de take-profit são retomadas automaticamente após o primeiro minuto, ajudando a estabilizar a execução sem afetar as condições normais de trading.
3. Taxas de Financiamento e Custos Contínuos
Futuros perpétuos de commodities usam um mecanismo de taxa de financiamento, tipicamente liquidado a cada 4–8 horas, dependendo do contrato.
• Se a taxa de financiamento for positiva, posições long pagam shorts.
• Se negativa, posições short pagam longs.
O financiamento ajuda a manter preços de futuros alinhados com mercados spot subjacentes, mas ao longo do tempo pode adicionar aos custos de trading, especialmente para períodos de retenção mais longos.
4. Alavancagem e Risco de Margem
Futuros de commodities são altamente sensíveis a dados macro, interrupções de suprimento e eventos geopolíticos, e alavancagem amplifica tanto ganhos quanto perdas.
• Alavancagem maior aumenta o risco de liquidação durante movimentos súbitos de preço.
• Requisitos de margem de manutenção podem subir próximo ao fechamento do mercado, apertando limites de risco.
• Liquidação pode ocorrer se a margem cair abaixo dos níveis exigidos devido ao movimento de preços ou taxas de financiamento acumuladas.
Usar alavancagem conservadora, definir ordens stop-loss e manter buffers de margem são críticos para controle de risco.
5. Gaps de Preço e Comportamento do Mercado
Ao contrário dos mercados cripto, commodities podem experimentar gaps significativos de preços entre sessões, especialmente após:
• Divulgações de dados econômicos
• Anúncios da OPEP ou bancos centrais
• Interrupções de suprimento relacionadas ao clima
Esses gaps podem contornar níveis de stop e acelerar perdas, tornando verificações de risco pré-fechamento e dimensionamento de posição especialmente importantes.
Conclusão: Negociar futuros de commodities com cripto na BingX oferece acesso poderoso e flexibilidade, mas o sucesso depende de entender horários de trading, custos de financiamento, efeitos de alavancagem e controles de volatilidade. Sempre negocie com limites de risco definidos, alavancagem apropriada e um plano claro para manter posições através de sessões de mercado.
Considerações Finais: Você Deve Negociar Commodities com Criptomoeda em 2026?
Em 2026, negociar commodities com criptomoeda tornou-se uma opção mais acessível e simplificada para traders buscando exposição a mercados macro como ouro, petróleo, prata e gás natural. Plataformas como BingX TradFi permitem que você negocie essas commodities usando futuros perpétuos com margem em USDT, removendo a necessidade de corretores tradicionais, entrega física ou liquidação baseada em fiat enquanto preserva estruturas familiares de mercado.
Dito isso, futuros de commodities permanecem instrumentos alavancados e orientados por volatilidade, influenciados por dados de inflação, geopolítica e choques de suprimento. Se você escolher negociar commodities com cripto, é essencial começar com tamanhos de posição conservadores, usar alavancagem apropriada e aplicar controles de risco como stop-losses e buffers de margem.
Aviso de risco: Futuros perpétuos de commodities envolvem risco significativo e podem não ser adequados para todos os traders. Este artigo é apenas para fins educacionais e não constitui aconselhamento financeiro ou de investimento.