今週のグリッドテーマAMAではグリッド取引についてよく聞かれる質問にお答えしました。以下はその記録です。

Q1: なぜ「グリッド取引は弱気相場でも利益を得れる」と言われるのですか？

強気相場で利益を得ることは簡単です。ほとんどの資産を買い、保有し、売却すれば十分です。
しかし、弱気相場では利益目標を達成するために、より複雑な戦略が必要となります。
1. より小さな市場の変動を捉えること
2. より小さな利益を得れる取引をより頻繁に行うこと
これは、多数の取引を行うことを意味します。しかし、手作業で多くのポジションを注文または決済することは時間がかかり、非常に退屈で単調な作業です。
こういう時にこそ、BingXグリッド取引ボットを活用して戦略を実行することで、これらの問題を簡単に解決することができます。
この無料取引ツールは収益性を向上させるだけでなく、時間とエネルギーを節約することができます。それはあらゆる可能性のある状況で、取引戦略を実行するように構成された執事ロボットを持つことと同じであり、時間を他に費やす自由を与えてくれるのです。

Q2. グリッド取引とは？メリットについて

グリッド取引の特徴は、一言で言うと変動する市場において自動的に安く買い、高く売って利益を得るものです。

価格帯を設定することで資産を均等に分割し、設定されたグリッドパラメータに従って自動的に運用します。価格が下がると買い、価格が上がると売ります。
この売買方法に従えば、毎回グリッド価格差を獲得し、変動する市場で継続的に利益を積み重ねることができます。
同時に、投資額は何百もの小さなポジションに分割されているため、リスクも減少しています。市場が変動している限り、利益を上げ続けることができます。
これは暗号資産市場のメリットの1つを生かすことを目的としています。つまり、ボラティリティが高いからこそ、グリッド取引に適しているのです。では、グリッド取引の年利はかなり低いのかという疑問があると思います。
暗号資産市場のボラティリティを過小評価しないことが重要です。1回の取引の利益は非常に低いですが、取引頻度が高いため、それを補って余りあります。暗号資産の選択とレンジの設定が適切である限り、年利100％以上の利益を得ることは可能です。

Q3. 現在利用できるグリッド取引とは？どのように選べばいいですか？

現在BingXは、現物グリッド、先物グリッド、無限グリッドに対応しています。

	現物グリッド	先物グリッド	無限グリッド
価格範囲	価格の上限と下限を設定	価格の上限と下限を設定	下限価格のみを設定
グリッド種類	幾何グリッド	幾何グリッド	算術グリッド
戦略	価格帯とグリッド数を設定し、安値買いと高値売りを行う	価格帯とレバレッジを設定し、先物取引で安値買いと高値売りを行う	利益やグリッドを設定して安く買って高く売る
ポジション条件	自動的にポジションを注文、レバレッジなし、証拠金は投資総額に等しい	最大20倍のレバレッジに対応して収益を増幅	自動的にポジションを注文、レバレッジなし、証拠金は投資総額に等しい
利益計算方法	グリッド取引利益 + 未実現損益	グリッドロング&ショートの利益 + 未実現損益	グリッド取引利益 + 未実現損益
適用シナリオ	範囲内で変動する市場	ボラティリティの高い市場	一括購入できるように価格が急に下がる暗号資産または変動が高い暗号資産
コピー取引に対応していますか？	対応	(対応予定)	(対応予定)

現物グリッド
これは定番のグリッドと言えます。価格の上限と下限を設定した後、設定した価格帯で高値売りと安値買いを繰り返し、利益を得るグリッドです。
適用シナリオ：範囲内で変動する市場

現物無限グリッド
現物無限グリッドは上限のない算術グリッドです。暗号資産の価値は一定の比率で売買することで維持されます。例えば、10,000 USDTのBTCを保有している場合、無限グリッドの1グリッドあたりの利益を1%に設定しておけば、BTCの価格が1%上昇するたびに、無限グリッドが上昇分を売却し、上昇相場で継続的に裁定取引を維持することができるようになります。
適用シナリオ：
①一括購入できるように価格が急に下がる暗号資産
②暗号資産を長期的に保有する場合
③ 変動が高い暗号資産は上昇傾向にある場合

先物グリッド
先物グリッドは現物グリッドの拡張版です。グリッド取引の本質はポジション管理 + 高頻度取引です。先物グリッドは現物グリッドの上にレバレッジを加えることにより、証拠金と利益を増幅し、低リスクと高収益を両立させます。
適用シナリオ：先物グリッドは先物取引を通じて安く買って高く売るものでもあるため、現物資産を保有するリスクは存在しません。つまり、市場の変動がある限り、先物グリッドを利用する良い機会になります。

Q4. グリッド取引は常に利益を生み出しますか？

グリッド取引は最も伝統的な取引戦略の1つです。グリッド取引を通じて多くのユーザーが利益を上げています。コピー取引->現物グリッドで他のユーザーのグリッド取引収益率をご確認できます。

グリッド取引ではグリッド利益を獲得できます。しかし、相場が一方的に変動した場合、保有ポジションのコストが現在の価格より高くなり、未実現損失になる可能性があります。そのため、グリッド戦略を実行するにはボラティリティの範囲内で継続的に裁定取引を行えるように、ある程度のスキルが必要となります。

Q5. どの取引ペアがグリッド取引に適していますか？

初めてグリッド取引を利用する方には、BTC/USDT、ETH/USDTなど、時価総額が大きく流動性の高い主流取引ペアを推奨します。
グリッド取引についてすでに深い理解をお持ちの方は、変動の高いペアの取引に挑戦してみるのも良いでしょう。しかし、リスクとリターンは密接に関係していることを忘れてはなりません。

Q6. グリッド取引の収益に大きく影響するパラメータとは？活用するためのコツはありますか？

ここでは先物グリッドを例に説明します。

グリッド利益 = 1グリッドあたりの価格差 × 1グリッド購入数 × グリッド売却完了数グリッドの収益性の前提は、暗号資産価格が設定した価格帯に収まっていることに依存し、高収益率の前提は、1グリッドあたりの取引数または利益を向上させることであることが、グリッドの利益計算式からわかります。

まず重要なパラメーターとして、グリッドの価格帯を設定します。

つまり、グリッド戦略の最高価格と最低価格を設定することです。基本的には、市場がどのような範囲で変動するか予想して価格帯を設定します。
この画像から、ETHとBTCの相場が最近、一定の価格帯で変動していることがわかります。このような相場状態は、先物グリッド戦略を利用するのに適しています。

先物価格が設定した範囲を超えると自動的に注文を停止します。価格帯の設定を行う際には、直近の市場データと一定期間のKラインの最大変動幅を参照し、その間の市場の最高値と最安値を見つけることが肝要です。
最大変動幅を参照するのは、相場が一方向に傾いているときに巻き込まれるのを避けるためです。グリッド取引戦略の設定に誤りがあり、設定したグリッドの範囲外の一方向に相場が推移した場合、利益を得ることができず、損失が発生する可能性があります。
価格帯が広く、ポジションが十分に分散されていれば、リスクも大きく軽減されます。その後、レバレッジ倍率を調整することで利益を上げることができます。

2つ目の重要なパラメータはグリッド数です。
投資総額が決まっている場合はグリッド数によってグリッド取引の頻度や各グリッドに割り当てる資金が決まります。
グリッド数が多すぎると、1グリッドあたりの価格差(購入&売却)や1回あたりの購入数量が減り、1グリッドあたりの利益が減少します。そのため、収益向上のためには、グリッド数を適切に設定することが重要です。
この画像から、同じ価格帯の設定であれば、グリッド数が多いほど、グリッドが密集しているほど、グリッド取引戦略が価格変動に対して敏感になることがわかります。

グリッド数を設定すると、システムが自動的に1グリッドあたりの推定利益を計算します(個人的な経験ですが、BTCを例にしています)。1グリッドあたりの推定利益が0.8%程度の場合は小グリッド、3%程度の場合は中グリッド、5%程度の場合は大グリッドとなります。もちろん、これも人それぞれの具体的な状況によって異なります。ご紹介した数値はあくまで参考です。ご自身の投資習慣や取引期待に応じて、グリッド取引戦略をカスタマイズすることができます。

Q7. BingXグリッド戦略の作成とは？

次に、先物グリッドを例にして、BingXでグリッド戦略を作成方法を皆さんにお教えします！

先物グリッドページに移動します。
アプリ：ホームページで[グリッド取引]をクリックして[先物グリッド]を選択します。
Webサイト：右のリンクをクリックしてグリッド取引ページにアクセスします：https://bingx.com/ja-jp/strategy/

先物グリッドポータルを見つけたら、次は3つの簡単なステップで先物グリッド戦略の作成方法をご紹介します。

ステップ1：ETH/USDTなどの取引ペアを選択します。
ステップ2：グリッド戦略のパラメータを設定します。推奨パラメータに直接使用または自分でパラメータを手動で設定することができます。
ステップ3: レバレッジ&投資額を設定し、戦略を開始します。

必要に応じて、ご自身の取引習慣に合わせて損切り率を設定できます。設定後に損切りが行われると戦略は自動的に停止され、保有している全てのポジションを決済します。

Q8. グリッド取引初心者への注意点はありますか？

グリッド取引初心者は、次の方法で最初の戦略を作成することができます:
1. コピー取引で戦略を作成すること。グリッド取引はアドバンスの取引ツールです。コピー取引でグリッド取引戦略を作成することで、異なる暗号資産や市場環境に対するベテラントレーダーのパラメータ設定を観察し、そのロジックを徐々に理解することができます。
2. 少額投資で試すこと。最初の戦略としては、時価総額が高く、流動性の高いBTCとETHを選択するのがベストです。設定する価格帯は狭すぎず、グリッド数も大きくなりすぎないようにします。最初は高頻度の裁定取引を追求するのではなく、安定したものを目指します。
グリッド取引の基本を徐々に理解し、実際に体験することで慣れてきたら、より大きな投資でグリッド取引戦略を立ててみましょう。

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BTC取引ペアのみ手数料を免除している他の取引所とは異なり、BingXでは現物取引だけではなく、現物グリッドと無限グリッドを含めて全ての取引手数料を免除しております。今すぐ取引手数料0%で現物グリッド取引を始めて、さらなる収益を得よう！詳しくはBingX現物取引にて「手数料0」で取引可能！をご覧ください。

🤔️ 取引手数料0円で現物グリッド取引を行うメリットとは？

グリッド取引は高頻度取引戦略の一種です。戦略を開始すると、グリッドボットが24時間自動で「安く買って高く売る」動きを繰り返します。

1グリッドあたりの利益は、それぞれの売買価格差から取引手数料を差し引いたものです。取引手数料を0円にすることで、ユーザーはより多くの戦略を無料で実行し、より多くの利益を得ることができます。現物グリッド取引愛好家にとって、より密度の高いグリッドを高頻度で実行できることは大きなメリットです。

例：

ETH/USDTの現物グリッドの簡略化されたモデルを例とすると、1グリッドあたりの目標利益は2%です。500 USDTを合計5グリッドに投資し、1,000回のアービトラージを完了したとします。

取引手数料0%が実施される前の最終利益は9,790 USDT(合計10,000 USDT、手数料210 USDT)となります。

取引手数料免除後の最終利益は10,000 USDT(合計10,000 USDT、手数料は徴収され、後日返却)になります。

*上記シナリオでの取引手数料は0.05%のメーカー手数料を基準としており、あくまで参考値です。

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