Nvidia ha registrato nel Q2 FY2027 ricavi per 96,22 miliardi di dollari, in aumento del 105,8% su base annua, con una componente data center pari a 89,02 miliardi (+117%). La società ha indicato un margine lordo non-GAAP del 75% e un margine operativo del 60,4%, con ROE al 101,5%. Per il Q3, il management prevede ricavi pari a 108,0 miliardi di dollari e si attende per il FY2028 una crescita di circa il 70%. Le stime degli analisti sull’EPS FY2028 sono salite a 15,57 da 12,67 rispetto a 90 giorni fa, con 39 revisioni al rialzo nell’ultima settimana e nessun taglio.

Secondo una nota diffusa la scorsa settimana dall’analista di JPMorgan Rajat Gupta, il business robotaxi di Tesla potrebbe generare circa 320 miliardi di dollari di ricavi entro il 2035. Nel modello, circa 314 miliardi arriverebbero da una flotta posseduta e gestita da Tesla, mentre solo circa 5 miliardi deriverebbero da una “Tesla Network” con auto di proprietà dei clienti. L’impostazione ridimensiona l’idea che i singoli proprietari possano ottenere reddito passivo mettendo a disposizione la propria auto. Nel frattempo, Tesla ha riportato ricavi Q2 FY2026 per 28,24 miliardi di dollari (+25,5% a/a), ma l’EPS non-GAAP di 0,33 dollari è risultato sotto il consenso di 0,54 dollari.

Micron Technology ha riportato nel Q3 dell’esercizio 2026 ricavi per 414,6 miliardi di dollari, in crescita del 345,7% su base annua, con un EPS Non-GAAP di 25,11 dollari, entrambi ben oltre le attese. La società ha inoltre alzato l’indicazione per il Q4 a circa 500 miliardi di dollari di ricavi, con un margine lordo intorno all’86%. Un portafoglio di ordini con impegni di prezzo minimo di lungo periodo per circa 1000 miliardi di dollari indica che la carenza di HBM continua ad aggravarsi. Nonostante fondamentali solidi, il titolo è sceso del 4,9% nella seduta.

Nel trimestre di giugno Alibaba ha registrato ricavi in aumento del 9% su base annua a circa 2690 miliardi di yuan, mentre l’utile netto è crollato del 75% a 105 miliardi di yuan. La spesa in conto capitale è balzata del 75% a 676,8 miliardi di yuan, trainata soprattutto dagli acquisti di GPU. Il free cash flow è peggiorato da un deflusso netto di 188 miliardi di yuan a un deflusso netto di 447 miliardi di yuan. Il gruppo prevede una vendita di azioni da 10,2 miliardi di dollari per finanziare le spese legate all’AI e ha ridotto i riacquisti del 92% su base annua a 956 milioni di dollari.

Micron Technology ha comunicato per il terzo trimestre dell’esercizio 2026 ricavi pari a 414.6亿美元, in aumento del 345.72% su base annua, con un utile per azione non-GAAP di 25.11美元, segnando il settimo trimestre consecutivo oltre le attese. Nel trimestre, il free cash flow ha raggiunto 183亿美元 e i ricavi da spedizioni di HBM4 hanno già superato 10亿美元. Per il quarto trimestre, la società prevede ricavi di 500亿美元, EPS di 31美元 e un margine lordo di circa 86%, mentre a Wall Street il target price medio è 1501.98美元 e, su 45 analisti, nessuno assegna un rating di vendita.

Un’analisi del Wall Street Journal stima che gli obblighi fuori bilancio di nove big tech, tra cui Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta e Oracle, siano arrivati a sfiorare $3 trillion. La cifra è in forte aumento rispetto alla stima di luglio del Nikkei, che quantificava $1.65 trillion per cinque società. Si tratta soprattutto di impegni di spesa futuri per data center, chip ed energia che non vengono iscritti come debito nello stato patrimoniale, secondo il Wall Street Journal.

Cerebras Systems cede il 13% a 220 dollari, mentre Intel arretra del 7% e AMD del 5%. Intorno al 14 agosto circa 36,4 milioni di azioni Cerebras sono diventate vendibili, aggiungendo pressione da fine lock-up. La società ha alzato la guidance di core revenue per l’esercizio 2026 a 880-890 milioni di dollari e nel secondo trimestre la core revenue è più che raddoppiata a 210 milioni di dollari. Anthropic ha indicato che a fine luglio l’ARR ha raggiunto 65 miliardi di dollari e che gli investitori vengono orientati verso ricavi 2028 pari a 190-200 miliardi di dollari, secondo Reuters.

Il titolo Nike è sceso di un ulteriore 3% lunedì, aggiornando i minimi a 52 settimane. La debolezza nella regione della Grande Cina ha oscurato il rimbalzo del canale wholesale: i ricavi dell’area risultano in calo dell’11% su base annua, con vendite digitali dirette giù del 29% e un EBIT in flessione del 20%. Il titolo segna -35% da inizio anno e -45% negli ultimi 12 mesi.

Appaloosa Management, il fondo di David Tepper, nel secondo trimestre 2026 ha ridotto la partecipazione in Micron Technology di 690.000 azioni e ha chiuso interamente la posizione in SanDisk, vendendo tutte le 281.250 azioni. Nello stesso periodo ha incrementato Amazon di 680.000 azioni, portando la quota complessiva a 5.000.000 di azioni. Amazon risulta così la sua maggiore partecipazione pubblicamente dichiarata.