Cos'è il Fixed Risk di BingX e come utilizzarlo per il trading futures?

BingX Fixed Risk semplifica la gestione del rischio nel trading futures calcolando automaticamente la dimensione della posizione in base al tuo prezzo di Stop Loss e alla perdita massima accettabile. La funzione aiuta i trader a stabilire quanto scambiare e a impostare uno Stop Loss prima di entrare nel mercato, riducendo la necessità di calcoli manuali.

Invece di scegliere prima la dimensione della posizione, i trader possono iniziare decidendo quanto sono disposti a rischiare su ogni trade. Tuttavia, la perdita indicata è una stima e non un limite garantito, poiché le commissioni di trading, lo slittamento e le condizioni di mercato possono influenzare il risultato finale. Questa guida spiega come funziona BingX Fixed Risk, come utilizzarlo passo dopo passo, in che modo la leva influisce sul rischio di trading e quali sono gli aspetti principali da considerare prima di effettuare un trade.

BingX Fixed Risk: 5 funzioni essenziali per il trading futures

BingX Fixed Risk calcola automaticamente la dimensione della posizione futures in base al tuo prezzo di Stop Loss e alla perdita massima accettabile. Ecco cinque cose da sapere prima di inserire un ordine.

1. Calcolo automatico della dimensione della posizione: inserisci la perdita massima accettabile e il prezzo di Stop Loss, e BingX calcola l'importo di apertura in base alla distanza tra il prezzo d'entrata e il prezzo di Stop Loss.
2. Stop Loss integrato: scegli un ingresso a mercato o limite, imposta uno Stop Loss obbligatorio e, se vuoi, aggiungi un Take Profit. Fixed Risk supporta l'apertura di posizioni long e short in Modalità di Copertura.
3. Calcolo della dimensione della posizione: entrando su BTC a 100.000 $ con uno Stop Loss a 98.000 $ e una perdita massima accettabile di 100 USDT, si ottiene una posizione calcolata di 0,05 BTC, prima di commissioni e finanziamento.
4. Leva e liquidazione: modificare la leva non influisce sulla dimensione della posizione calcolata a parità di parametri, ma cambia il margine richiesto e il prezzo di liquidazione. Una leva più alta può avvicinare la liquidazione al prezzo d'entrata.
5. Possibili perdite oltre il tuo limite: lo slittamento, le commissioni di trading, i costi di finanziamento e le condizioni di mercato possono far sì che le perdite effettive superino l'importo inserito. Fixed Risk aiuta a pianificare il rischio di trading, ma non garantisce una perdita massima.

Cos'è BingX Fixed Risk?

BingX Fixed Risk è un tipo di ordine futures che calcola automaticamente la dimensione della posizione in base alla perdita massima accettabile e al prezzo di Stop Loss. Invece di decidere prima quanto scambiare, inizi impostando l'importo che sei disposto a perdere e il prezzo al quale vuoi uscire se il mercato si muove contro di te. BingX calcola poi l'importo di apertura appropriato, aiutandoti a gestire il rischio prima di entrare in un trade.

Per impostazione predefinita, Fixed Risk utilizza il miglior prezzo di mercato attuale per stimare il tuo ingresso, anche se puoi specificare un prezzo limite. Lo Stop Loss è obbligatorio, mentre il Take Profit è facoltativo. Quando modifichi il prezzo d'entrata, il livello di Stop Loss o la perdita accettabile, il sistema aggiorna automaticamente la dimensione della posizione calcolata, eliminando la necessità di ripetere i calcoli manualmente.

Leggi anche: Quali sono i diversi tipi di ordine supportati da BingX Futures e come utilizzarli?

Come calcola BingX Fixed Risk la dimensione della tua posizione?

BingX Fixed Risk divide la perdita massima accettabile per la differenza tra il prezzo d'entrata e il prezzo di Stop Loss per calcolare la dimensione della posizione. Uno Stop Loss più vicino produce una posizione più grande, mentre uno Stop Loss più ampio dà come risultato una posizione più piccola.

Importo di apertura = Perdita massima accettabile ÷ |Prezzo d'entrata − Prezzo di Stop Loss|

Ad esempio, supponiamo che Bitcoin sia scambiato a 100.000 USDT. Pianifichi di aprire una posizione long con uno Stop Loss a 98.000 USDT e una perdita massima accettabile di 100 USDT. BingX calcola un importo di apertura di 0,05 BTC, per un valore di 5.000 USDT.

Per una posizione short aperta a 100.000 USDT con uno Stop Loss a 102.000 USDT, la stessa perdita accettabile di 100 USDT produce 0,05 BTC. In entrambi i casi, la perdita stimata legata al prezzo è di 100 USDT se l'ingresso e l'uscita avvengono ai prezzi indicati. Le perdite effettive possono superare questo importo a causa dello slittamento, delle commissioni di trading e di finanziamento o del rischio di liquidazione.

Leggi anche: Cosa sono Take Profit e Stop Loss (TP/SL) nello Spot Trading di BingX e come utilizzarli?

BingX Fixed Risk vs. calcolo manuale della dimensione della posizione: qual è la differenza?

Sia Fixed Risk sia il calcolo manuale della dimensione della posizione si basano sulla stessa relazione tra perdita accettabile, prezzo d'entrata e distanza dallo Stop Loss. Con i calcoli manuali, i trader devono determinare da soli l'importo di apertura appropriato e ricalcolarlo ogni volta che i parametri di trading cambiano. BingX Fixed Risk automatizza questi calcoli e incorpora lo Stop Loss obbligatorio nell'impostazione dell'ordine, rendendo più semplice modificare un trade prima dell'esecuzione.

Il principale vantaggio di Fixed Risk è la comodità e la coerenza. I trader possono pianificare la perdita accettabile, verificare la dimensione della posizione calcolata e modificare l'ordine senza ripetere manualmente i calcoli. Tuttavia, entrambi i metodi restano soggetti agli stessi rischi di mercato, tra cui lo slittamento, le commissioni di trading e la liquidazione.

Leggi anche: Ordini Stop Loss vs. Stop-Limit: come gestire il rischio nel trading di criptovalute

Come usare Fixed Risk su BingX: guida passo dopo passo

BingX Fixed Risk è disponibile nel pannello ordini dei Futures Perpetui sull'app e sul sito web di BingX. Prima di iniziare, aggiorna l'app alla versione 5.5.0 o successiva e assicurati che il tuo account sia in Modalità di Copertura. Segui questi tre passaggi per impostare la perdita massima accettabile, calcolare la dimensione della posizione e inserire un ordine.

Passaggio 1: seleziona Fixed Risk

Apri i Futures Perpetui di BingX e seleziona Fixed Risk dal menu Tipo di ordine. La sua posizione varia a seconda dell'interfaccia di trading:

• App Pro: Futures Perpetui → Tipo di ordine → Fixed Risk, sotto Ordine di attivazione.
• App Lite: Futures Perpetui → Tipo di ordine → Fixed Risk, sotto Ordine Limite.
• Web: pannello ordini dei Futures Perpetui → Tipo di ordine → Fixed Risk, sotto Ordine di attivazione.

Passaggio 2: inserisci i parametri del trade

Scegli un ingresso a mercato, selezionato per impostazione predefinita, oppure disattiva l'opzione del prezzo di mercato per inserire un prezzo limite. Poi completa le seguenti impostazioni:

• Prezzo di Stop Loss (obbligatorio): imposta il prezzo al quale vuoi uscire se il mercato si muove contro la tua posizione.
• Perdita massima accettabile (obbligatoria): inserisci l'importo in USDT che sei disposto a rischiare sul trade.
• Take Profit (facoltativo): imposta un obiettivo di profitto utilizzando un prezzo, l'RSI o un importo di PnL.

BingX calcola automaticamente l'importo di apertura in base ai dati inseriti. Per le posizioni long, lo Stop Loss deve essere inferiore al prezzo d'entrata; per le posizioni short, deve essere superiore.

Passaggio 3: controlla e inserisci l'ordine

Controlla l'importo di apertura calcolato, il margine richiesto e il prezzo di liquidazione stimato. Modifica le impostazioni o la leva se necessario, quindi clicca su Apri long o Apri short e conferma l'ordine. Dopo l'esecuzione, verifica la tua posizione e le impostazioni dello Stop Loss.

Nota: la prima volta che selezioni Fixed Risk, BingX mostra una spiegazione della funzione con alcuni esempi. Puoi selezionare Non mostrare più per disattivare il messaggio automatico oppure cliccare sull'icona ⓘ accanto al tipo di ordine per rileggere la spiegazione in qualsiasi momento.

La leva influisce su BingX Fixed Risk?

Sì. La leva influisce sul margine richiesto e sul prezzo di liquidazione, ma non sulla dimensione della posizione calcolata né sulla perdita pianificata. Ad esempio, una posizione da 5.000 USDT richiede circa 500 USDT con leva 10x o 250 USDT con leva 20x. Una leva più alta generalmente avvicina la liquidazione al prezzo d'entrata, aumentando il rischio di liquidazione prima che lo Stop Loss venga attivato.

Per ridurre questo rischio, mantieni lo Stop Loss prima del prezzo di liquidazione stimato e modifica la leva se necessario. Le perdite effettive possono comunque superare l'importo pianificato a causa dello slittamento, delle commissioni e delle condizioni di mercato.

5 rischi da considerare quando si usa BingX Fixed Risk

BingX Fixed Risk aiuta i trader a pianificare la dimensione della posizione e la perdita accettabile, ma non garantisce una perdita massima. Le condizioni di mercato, i costi di esecuzione e le modifiche alle posizioni esistenti possono influenzare il risultato finale. Cinque rischi principali:

1. I prezzi di esecuzione effettivi possono differire dalle stime: i prezzi di ingresso e di uscita possono cambiare nei mercati volatili, causando slittamento. Gli ordini Stop Loss potrebbero inoltre non attivarsi o non essere eseguiti come previsto in condizioni di mercato estreme o in caso di interruzioni del sistema.
2. Le commissioni di trading possono aumentare la perdita totale: i calcoli di Fixed Risk escludono le commissioni di trading e di finanziamento, che possono far sì che le perdite effettive superino l'importo inserito.
3. La liquidazione può avvenire prima dello Stop Loss: una leva più alta può avvicinare la liquidazione al prezzo d'entrata. Controlla il margine e il prezzo di liquidazione stimato prima di inserire un ordine.
4. Le posizioni esistenti possono modificare il rischio complessivo: in Modalità di Copertura, le posizioni in direzione opposta restano separate, mentre i nuovi ordini nella stessa direzione possono combinarsi con le posizioni esistenti, modificando il prezzo medio d'ingresso e l'esposizione complessiva.
5. La modifica della posizione può cambiare la perdita pianificata: modificare la dimensione della posizione o lo Stop Loss dopo l'ingresso influisce sulla tua esposizione al rischio. Anche i limiti di dimensione dell'ordine e l'arrotondamento delle quantità possono far sì che la perdita calcolata differisca dal dato inserito originariamente.

Conclusione: gestisci il rischio del trading futures con BingX Fixed Risk

BingX Fixed Risk aiuta i trader di futures a gestire il rischio calcolando automaticamente la dimensione della posizione in base al prezzo di Stop Loss e alla perdita massima accettabile. Con il supporto per ordini di mercato e limite, impostazioni obbligatorie di Stop Loss e obiettivi di Take Profit facoltativi, la funzione semplifica il calcolo della dimensione della posizione e aiuta i trader a pianificare i propri ingressi in modo più efficiente.

Prima di inserire un ordine, controlla la dimensione della posizione calcolata, il margine richiesto e il prezzo di liquidazione stimato. Sebbene Fixed Risk renda la gestione del rischio più semplice, le perdite effettive possono superare l'importo inserito a causa dello slittamento, delle commissioni di trading e delle condizioni di mercato.

Avviso di rischio: il trading futures comporta l'uso della leva e può causare perdite sostanziali. Non è garantito che gli ordini Stop Loss vengano eseguiti al prezzo indicato e la liquidazione può avvenire prima che uno Stop Loss venga attivato. La disponibilità dei prodotti e le regole di trading variano in base a regione, account e contratto.

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FAQ su BingX Fixed Risk

1. Cos'è BingX Fixed Risk?

BingX Fixed Risk è un tipo di ordine futures che calcola automaticamente la dimensione della posizione in base al prezzo di Stop Loss e alla perdita massima accettabile. Include inoltre uno Stop Loss obbligatorio per aiutare a gestire il rischio di trading.

2. BingX Fixed Risk garantisce la mia perdita massima?

No. Fixed Risk utilizza la perdita massima accettabile per calcolare la dimensione della posizione, ma le perdite effettive possono superare questo importo a causa dello slittamento, delle commissioni di trading, dei costi di finanziamento o delle condizioni di mercato.

3. Posso usare BingX Fixed Risk sia per posizioni long sia per posizioni short?

Sì. Fixed Risk supporta l'apertura di posizioni futures sia long sia short. Per le posizioni long, lo Stop Loss deve essere inferiore al prezzo d'entrata; per le posizioni short, deve essere superiore.

4. Perché non riesco a trovare Fixed Risk su BingX?

Assicurati di utilizzare il pannello ordini dei Futures Perpetui in Modalità di Copertura e di aprire una nuova posizione. Gli utenti dell'app devono aggiornare alla versione 5.5.0 o successiva. La disponibilità può inoltre variare in base alla regione e all'idoneità dell'account.

5. Perché non riesco a inserire un ordine con BingX Fixed Risk?

Gli ordini possono non essere disponibili a causa di saldo insufficiente, prezzo di Stop Loss non valido, rischio di liquidazione o restrizioni sulla dimensione dell'ordine. Controlla la dimensione della posizione calcolata, i requisiti di margine e il messaggio di errore prima dell'invio.

6. Cosa succede se la distanza dello Stop Loss è inferiore allo 0,5%?

BingX mostra un avviso perché le normali fluttuazioni di mercato potrebbero attivare uno Stop Loss impostato troppo vicino al prezzo d'entrata. Puoi confermare l'avviso e procedere se tutti gli altri requisiti dell'ordine sono soddisfatti.