Mentre l'adozione della blockchain si espande oltre gli asset digitali, materie prime come oro, petrolio e argento vengono sempre più scambiate utilizzando strumenti nativi delle criptovalute. Con gli asset tokenizzati del mondo reale (RWA) che si avvicinano a $20 miliardi di valore on-chain e le stablecoin che superano i $300 miliardi in circolazione a gennaio 2026, i trader si rivolgono alle piattaforme crypto per accedere a strumenti finanziari tradizionali come forex, materie prime, azioni e indici in modo più efficiente.
Valore totale degli RWA tokenizzati on-chain | Fonte: RWA.xyz
Nel 2026, il trading di materie prime non richiede più broker di materie prime, consegna fisica o regolamento fiat. Piattaforme come BingX ora consentono ai trader di speculare sui prezzi delle materie prime globali utilizzando futures perpetui con margine USDT, combinando l'esposizione al mercato tradizionale con la velocità, la leva e i controlli di rischio in stile crypto.
Questa guida per principianti spiega cos'è il trading di materie prime con crypto, come funzionano i futures perpetui di materie prime e come fare trading di materie prime con crypto su BingX TradFi.
Cosa Sono le Materie Prime e Perché Sono Popolari da Tradare?
Le materie prime sono materiali grezzi essenziali che formano la spina dorsale dell'economia globale, inclusi metalli preziosi come oro e argento e risorse energetiche come petrolio greggio e gas naturale. Questi asset vengono scambiati in tutto il mondo e svolgono un ruolo diretto nella produzione, nell'energia e nella stabilità finanziaria.
Nei mercati finanziari, il trading di materie prime si concentra sui movimenti dei prezzi piuttosto che sulla proprietà fisica. Invece di acquistare barili di petrolio o conservare lingotti d'oro, i trader utilizzano contratti derivati per speculare o coprirsi contro le variazioni dei prezzi delle materie prime.
I 5 Principali Motivi per cui le Materie Prime Attirano i Trader nel 2026
1. Protezione dall'inflazione: Le materie prime, in particolare oro ed energia, spesso performano bene quando l'inflazione aumenta o i tassi di interesse reali diminuiscono. Ad esempio, l'oro è aumentato di oltre il 60% durante il 2025, raggiungendo massimi record mentre le banche centrali e gli investitori cercavano coperture dall'inflazione.
2. Sensibilità macro: I prezzi delle materie prime reagiscono rapidamente agli eventi geopolitici, alle decisioni sui tassi di interesse, alle interruzioni dell'offerta e ai modelli meteorologici, creando frequenti opportunità di trading.
3. Fattori di domanda globale: Le materie prime energetiche come WTI e Brent crude sono influenzate dalla politica OPEC, dalla crescita globale e dai dati degli inventari, mentre i metalli sono guidati dalla domanda industriale e dall'attività delle banche centrali.
4. Benefici di diversificazione: Le materie prime tendono a comportarsi diversamente da azioni e crypto, rendendole utili per diversificare i portafogli durante periodi di stress del mercato.
5. Alta liquidità: Le principali materie prime come oro e petrolio vengono scambiate in mercati globali profondi e liquidi, consentendo ai trader di entrare ed uscire dalle posizioni in modo efficiente.
A causa di queste caratteristiche, le materie prime sono ampiamente utilizzate da istituzioni, hedge fund e trader al dettaglio per esprimere opinioni macro, coprire il rischio e tradare la volatilità, e ora sempre più attraverso piattaforme crypto-native piuttosto che borse tradizionali di materie prime.
Come Funziona il Trading di Materie Prime con Crypto
I futures tradizionali di materie prime, come oro o petrolio greggio, sono tipicamente scambiati su borse regolamentate come CME Group (COMEX) o Intercontinental Exchange (ICE). Per accedervi, i trader di solito necessitano di un conto di brokeraggio dedicato, finanziamento fiat, rollover dei contratti alla scadenza e una comprensione delle dimensioni dei contratti e delle regole di consegna. Le piattaforme crypto-native rimuovono gran parte di questa complessità.
Come Funziona il Trading di Materie Prime su BingX TradFi
Su BingX TradFi, le materie prime vengono scambiate utilizzando futures perpetui con margine USDT, un formato progettato per essere familiare ai trader crypto mentre traccia i prezzi delle materie prime del mondo reale. Ecco cosa significa in pratica:
1. Scambi movimenti di prezzo, non beni fisici. Stai speculando se i prezzi di oro, petrolio o argento aumenteranno o diminuiranno, e non c'è deposito, consegna o gestione della materia prima effettiva.
2. Nessuna data di scadenza o rollover di contratti. A differenza dei futures tradizionali che scadono mensilmente, costringendo i trader a chiudere o rollare le posizioni, i futures perpetui non hanno scadenza. Puoi mantenere una posizione finché soddisfi i requisiti di margine.
3. USDT è la tua valuta di trading. Tutti i profitti, le perdite e i margini sono regolati in USDT, quindi non hai bisogno di bonifici bancari, conversioni FX o saldi di valute multiple.
4. Tradare in entrambe le direzioni con leva
• Vai long se ti aspetti che i prezzi di oro o petrolio aumentino
• Vai short se ti aspetti che i prezzi diminuiscano
La leva regolabile ti consente di iniziare con un esborso di capitale minore, anche se una leva maggiore aumenta anche il rischio.
5. I prezzi rimangono allineati ai mercati reali. Un meccanismo di funding rate aiuta a mantenere i prezzi dei futures strettamente legati ai prezzi spot delle materie prime, simile a come funzionano i perpetui crypto.
Questa struttura ti consente di tradare materie prime globali utilizzando gli stessi strumenti e interfaccia che già conosci dai futures crypto, rispettando comunque il comportamento tradizionale del mercato come orari di trading e modelli di volatilità.
Quali Materie Prime Puoi Tradare su BingX TradFi?
A gennaio 2026, BingX TradFi supporta quasi 20 futures perpetui di materie prime con margine USDT, coprendo metalli preziosi, prodotti energetici, metalli industriali e materie prime agricole. Di seguito è riportata una panoramica per principianti, basata sui dati, dei contratti più attivamente scambiati, con contesto pratico su come i trader li utilizzano tipicamente.
1. ORO: L'oro è una delle materie prime più liquide e ampiamente scambiate a livello globale ed è spesso utilizzato come copertura contro inflazione, debolezza valutaria e incertezza geopolitica. I trader comunemente utilizzano l'oro per esprimere opinioni risk-off o per bilanciare la volatilità nei portafogli crypto ed equity.
2. ARGENTO: L'argento si trova all'intersezione tra metalli preziosi e domanda industriale, il che lo rende più volatile dell'oro. Viene frequentemente scambiato attorno ai cicli industriali, alla domanda solare ed elettronica e alle strategie di valore relativo come il rapporto oro-argento.
3. Petrolio Greggio – WTI: Il petrolio WTI riflette le condizioni del mercato energetico statunitense e reagisce rapidamente ai rapporti degli inventari, alle decisioni OPEC e ai dati macroeconomici. I trader spesso utilizzano il WTI per strategie a breve termine, guidate da eventi, legate alle aspettative di crescita economica.
4. Petrolio Greggio – Brent: Il petrolio Brent è il benchmark globale per i prezzi del petrolio ed è più sensibile al rischio geopolitico, alle interruzioni di spedizione e alle dinamiche di offerta internazionali. È comunemente utilizzato per tradare le tendenze energetiche globali piuttosto che i fattori specifici degli Stati Uniti.
5. Gas Naturale: Il gas naturale è una delle materie prime energetiche più volatili, guidata da previsioni meteorologiche, domanda stagionale e livelli di stoccaggio. A causa delle sue brusche oscillazioni di prezzo, è tipicamente favorito dai trader attivi che utilizzano controlli di rischio rigorosi.
6. Benzina: I futures sulla benzina tracciano la domanda energetica a valle e la capacità di raffinazione piuttosto che la produzione di petrolio greggio. I trader spesso utilizzano la benzina per posizionarsi attorno alla domanda stagionale di guida, alle interruzioni delle raffinerie e ai vincoli di fornitura di carburante.
7. Olio da Riscaldamento: I prezzi dell'olio da riscaldamento sono strettamente legati ai modelli meteorologici invernali e alla domanda energetica regionale, specialmente nei climi più freddi. È comunemente scambiato come gioco energetico stagionale e come spread trade contro petrolio greggio o gas naturale.
8. Rame: Spesso chiamato "Dr. Rame", questo metallo è visto come un proxy per la salute economica globale a causa del suo uso industriale diffuso. Il rame è ampiamente scambiato per esprimere opinioni sulla spesa per infrastrutture, attività manifatturiera e domanda dei mercati emergenti.
9. Alluminio: I prezzi dell'alluminio sono influenzati dalla produzione industriale, dai costi energetici e dalle interruzioni della catena di approvvigionamento. I trader spesso utilizzano l'alluminio per tracciare le tendenze nella manifattura, costruzione e infrastruttura per l'energia verde.
10. Metalli Industriali - Zinco, Piombo e Nichel: Questi metalli industriali sono strettamente legati a costruzioni, batterie e manifattura:
• Zinco: I prezzi dello zinco tracciano strettamente l'attività globale di costruzione e produzione di acciaio, rendendo i perpetui dello zinco utili per tradare la domanda di infrastrutture e i cicli di crescita industriale.
• Piombo: Il piombo è principalmente legato alla produzione di batterie e allo stoccaggio di energia, quindi il suo prezzo spesso riflette le tendenze nella domanda automobilistica e nei sistemi di alimentazione industriali.
• Nichel: Il nichel è un input chiave per le batterie EV e agli ioni di litio, causando oscillazioni brusche del suo prezzo con i cambiamenti nella produzione di veicoli elettrici, vincoli di offerta e politiche di transizione energetica.
Tendono a mostrare liquidità media e sono più adatti per trader che seguono narrative industriali e del ciclo delle materie prime.
11. Palladio: Il palladio è un metallo prezioso di nicchia utilizzato principalmente nei convertitori catalitici automobilistici. Il suo mercato è limitato dall'offerta, il che spesso porta a movimenti di prezzo bruschi e guidati dall'offerta favoriti dai trader di materie prime esperti.
12. Materie Prime Agricole - Soia, Cacao, Caffè: I futures agricoli introducono esposizione al rischio meteorologico, ai raccolti e ai cicli stagionali:
• Soia: I prezzi della soia sono guidati dai cicli di semina e raccolta, dalle condizioni meteorologiche e dalla domanda globale di cibo e mangimi, rendendole materie prime altamente stagionali.
• Cacao: I prezzi del cacao reagiscono bruscamente ai modelli meteorologici e alle interruzioni dell'offerta nelle principali regioni produttrici, portando a frequenti picchi di volatilità.
• Caffè: Il caffè è una delle materie prime agricole più volatili, con prezzi pesantemente influenzati da eventi climatici, volumi di esportazione e rapporti sui raccolti.
Questi mercati sono spesso utilizzati per strategie guidate da eventi o stagionali piuttosto che per posizionamenti a lungo termine.
Come Tradare Materie Prime con Crypto su BingX: Passo dopo Passo
Con i futures perpetui con margine USDT di BingX TradFi, puoi tradare i mercati globali delle materie prime utilizzando crypto in pochi semplici passi, senza broker, consegna fisica o regolamento fiat richiesti.
Futures perpetui sul petrolio WTI sul mercato futures di BingX
Passo 1: Configura il Tuo Account BingX
Crea o accedi al tuo account BingX e completa la verifica dell'identità (KYC) per sbloccare l'accesso ai futures perpetui di materie prime. Deposita USDT e trasferiscilo al tuo portafoglio Futures per utilizzarlo come margine di trading.
Tutti i contratti di materie prime di BingX sono con margine USDT, il che semplifica la gestione del rischio e il tracciamento dei profitti e perdite attraverso le posizioni.
Passo 2: Seleziona un Mercato di Materie Prime
Vai a Futures Perpetui e Materie Prime su BingX per visualizzare i mercati di materie prime disponibili. Seleziona il contratto che vuoi tradare, come oro, argento, petrolio Brent, petrolio WTI o gas naturale.
Passo 3: Imposta la Leva
Scegli la leva basata sulla tua strategia:
• Leva inferiore per principianti e trade macro
• Leva superiore per strategie a breve termine
Nota: Una leva maggiore aumenta sia i potenziali ritorni che il rischio di liquidazione.
Passo 4: Scegli il Tipo di Ordine
• Ordine di mercato: Esecuzione istantanea
• Ordine limite: Esegui a un prezzo specifico
Nota: Strumenti avanzati come grid bot e trading API non sono ancora supportati per le materie prime TradFi.
Passo 5: Apri e Gestisci la Tua Posizione
• Apri Long se ti aspetti che i prezzi aumentino
• Apri Short se ti aspetti che i prezzi diminuiscano
Puoi gestire il rischio utilizzando stop-loss (SL), take-profit (TP) e aggiustamenti manuali del margine.
Scopri di più su come tradare materie prime su BingX TradFi nella nostra guida completa.
Perché Tradare Materie Prime con Crypto su BingX: 5 Vantaggi Chiave
Il trading di materie prime attraverso BingX TradFi combina l'esposizione al mercato tradizionale con l'efficienza crypto-native, offrendo diversi vantaggi pratici per i trader moderni:
1. Trading basato su USDT: Tutti i futures perpetui di materie prime su BingX sono marginati e regolati in USDT, eliminando la necessità di depositi fiat, bonifici bancari o custodia fisica delle materie prime. Questo ti consente di gestire posizioni di materie prime utilizzando lo stesso saldo di stablecoin che già utilizzi per il trading crypto.
2. Flessibilità della leva: BingX offre leva regolabile fino a 500× su contratti di materie prime selezionati, consentendo ai trader di controllare posizioni più grandi con meno capitale iniziale. Una leva inferiore può essere utilizzata per mercati a lungo termine o volatili, mentre una leva maggiore si adatta a trade tattici a breve termine, a seconda della tolleranza al rischio.
3. Accesso long e short: Puoi aprire posizioni long per beneficiare dell'aumento dei prezzi delle materie prime o posizioni short per trarre profitto durante le flessioni del mercato. Questo rende le materie prime tradabili sia in ambienti macro inflazionistici che deflazionistici, a differenza dei mercati solo spot.
4. Piattaforma di trading unificata: BingX ti consente di tradare materie prime insieme a forex, azioni, indici e futures crypto da un singolo account e interfaccia. Questo semplifica la gestione del portafoglio e abilita strategie cross-market basate su eventi macro, dati economici o cambiamenti nel sentiment di rischio.
5. Esperienza crypto-native: I trade di materie prime utilizzano le stesse meccaniche dei futures perpetui familiari ai trader crypto, inclusi PnL in tempo reale, funding rate, visibilità del prezzo di liquidazione e controlli di rischio integrati. Questo abbassa la curva di apprendimento per gli utenti crypto-native che entrano nei mercati delle materie prime preservando il comportamento tradizionale del mercato.
Cose Chiave da Sapere Prima di Tradare Futures su Materie Prime
Il trading di futures perpetui di materie prime utilizzando crypto offre flessibilità e accesso, ma viene anche con meccaniche specifiche del mercato che differiscono dai mercati crypto 24/7. Comprendere questi fattori in anticipo ti aiuta a gestire il rischio più efficacemente ed evitare risultati inaspettati.
1. Orari di Trading e Chiusure del Mercato
I futures perpetui di materie prime su BingX seguono gli orari di trading ufficiali dei loro mercati tradizionali sottostanti, non il trading continuo crypto. Durante le sessioni non di trading:
• Puoi cancellare ordini esistenti, ma
• Non puoi aprire o chiudere posizioni, e
• Le commissioni di finanziamento potrebbero ancora essere addebitate, il che può influenzare margine e PnL per posizioni overnight o multi-giornaliere.
Poiché le materie prime spesso riaprono con gap di prezzo guidati da notizie macro, dati degli inventari o eventi geopolitici, è importante rivalutare margine ed esposizione prima che i mercati chiudano.
2. Protezione all'Apertura e Controllo della Volatilità
Per gestire la volatilità alla riapertura del mercato, BingX applica un meccanismo di protezione all'apertura che temporaneamente limita il take-profit a un multiplo di profitto 20× durante il primo minuto di trading, con posizioni che si chiudono automaticamente se quel livello viene raggiunto. Le regole normali di take-profit riprendono automaticamente dopo il primo minuto, aiutando a stabilizzare l'esecuzione senza influenzare le normali condizioni di trading.
3. Funding Rate e Costi Correnti
I futures perpetui di materie prime utilizzano un meccanismo di funding rate, tipicamente regolato ogni 4–8 ore, a seconda del contratto.
• Se il funding rate è positivo, le posizioni long pagano gli short.
• Se negativo, le posizioni short pagano i long.
Il funding aiuta a mantenere i prezzi dei futures allineati con i mercati spot sottostanti, ma nel tempo può aggiungere ai costi di trading, specialmente per periodi di mantenimento più lunghi.
4. Leva e Rischio di Margine
I futures di materie prime sono altamente sensibili ai dati macro, alle interruzioni dell'offerta e agli eventi geopolitici, e la leva amplifica sia i guadagni che le perdite.
• Una leva maggiore aumenta il rischio di liquidazione durante movimenti improvvisi dei prezzi.
• I requisiti di margine di mantenimento possono aumentare vicino alla chiusura del mercato, stringendo le soglie di rischio.
• La liquidazione può verificarsi se il margine scende al di sotto dei livelli richiesti a causa del movimento dei prezzi o delle commissioni di finanziamento accumulate.
Utilizzare leva conservativa, impostare ordini stop-loss e mantenere buffer di margine sono critici per il controllo del rischio.
5. Gap di Prezzo e Comportamento del Mercato
A differenza dei mercati crypto, le materie prime possono sperimentare gap di prezzo significativi tra le sessioni, specialmente dopo:
• Rilasci di dati economici
• Annunci OPEC o delle banche centrali
• Interruzioni dell'offerta legate al meteo
Questi gap possono bypassare i livelli di stop e accelerare le perdite, rendendo i controlli di rischio pre-chiusura e il dimensionamento delle posizioni particolarmente importanti.
Conclusione: Il trading di futures di materie prime con crypto su BingX offre accesso e flessibilità potenti, ma il successo dipende dal comprendere gli orari di trading, i costi di funding, gli effetti della leva e i controlli di volatilità. Tradare sempre con limiti di rischio definiti, leva appropriata e un piano chiaro per mantenere posizioni attraverso le sessioni di mercato.
Considerazioni Finali: Dovresti Tradare Materie Prime con Criptovalute nel 2026?
Nel 2026, il trading di materie prime con criptovalute è diventato un'opzione più accessibile e semplificata per i trader che cercano esposizione ai mercati macro come oro, petrolio, argento e gas naturale. Piattaforme come BingX TradFi ti consentono di tradare queste materie prime utilizzando futures perpetui con margine USDT, rimuovendo la necessità di broker tradizionali, consegna fisica o regolamento basato su fiat preservando le strutture di mercato familiari.
Detto questo, i futures di materie prime rimangono strumenti con leva e guidati dalla volatilità, influenzati da dati di inflazione, geopolitica e shock dell'offerta. Se scegli di tradare materie prime with crypto, è essenziale iniziare con dimensioni di posizione conservative, utilizzare leva appropriata e applicare controlli di rischio come stop-loss e buffer di margine.
Promemoria di rischio: I futures perpetui di materie prime comportano rischi significativi e potrebbero non essere adatti a tutti i trader. Questo articolo è solo per scopi educativi e non costituisce consulenza finanziaria o di investimento.