Alors que l'adoption de la blockchain s'étend au-delà des actifs numériques, les matières premières telles que l'or, le pétrole et l'argent sont de plus en plus échangées à l'aide d'outils crypto-natifs. Avec les actifs du monde réel tokenisés (RWA) approchant les 20 milliards de dollars de valeur on-chain et les stablecoins dépassant 300 milliards de dollars en circulation en janvier 2026, les traders se tournent vers les plateformes crypto pour accéder plus efficacement aux instruments financiers traditionnels comme le forex, les matières premières, les actions et les indices.
Valeur totale des RWA tokenisés on-chain | Source : RWA.xyz
En 2026, le trading de matières premières ne nécessite plus de courtiers en matières premières, de livraison physique ou de règlement en fiat. Des plateformes comme BingX permettent désormais aux traders de spéculer sur les prix mondiaux des matières premières en utilisant des futures perpétuels à marge USDT, combinant l'exposition au marché traditionnel avec la vitesse, l'effet de levier et les contrôles des risques de style crypto.
Ce guide pour débutants explique ce qu'est le trading de matières premières avec des cryptomonnaies, comment fonctionnent les futures perpétuels sur matières premières, et comment trader les matières premières avec des cryptos sur BingX TradFi.
Que Sont les Matières Premières, et Pourquoi Sont-elles Populaires à Trader ?
Les matières premières sont des matières premières essentielles qui forment l'épine dorsale de l'économie mondiale, incluant les métaux précieux comme l'or et l'argent et les ressources énergétiques telles que le pétrole brut et le gaz naturel. Ces actifs sont échangés dans le monde entier et jouent un rôle direct dans la fabrication, la production d'énergie et la stabilité financière.
Sur les marchés financiers, le trading de matières premières se concentre sur les mouvements de prix plutôt que sur la propriété physique. Au lieu d'acheter des barils de pétrole ou de stocker des lingots d'or, les traders utilisent des contrats dérivés pour spéculer ou se couvrir contre les changements de prix des matières premières.
Top 5 des Raisons Pourquoi les Matières Premières Attirent les Traders en 2026
1. Protection contre l'inflation : Les matières premières, en particulier l'or et l'énergie, performent souvent bien lorsque l'inflation augmente ou que les taux d'intérêt réels baissent. Par exemple, l'or a bondi de plus de 60 % pendant 2025, atteignant des sommets records alors que les banques centrales et les investisseurs cherchaient des couvertures contre l'inflation.
2. Sensibilité macroéconomique : Les prix des matières premières réagissent rapidement aux événements géopolitiques, aux décisions de taux d'intérêt, aux perturbations d'approvisionnement et aux conditions météorologiques, créant des opportunités de trading fréquentes.
3. Moteurs de demande mondiale : Les matières premières énergétiques comme le WTI et le Brent sont influencées par la politique de l'OPEP, la croissance mondiale et les données d'inventaire, tandis que les métaux sont tirés par la demande industrielle et l'activité des banques centrales.
4. Avantages de diversification : Les matières premières ont tendance à se comporter différemment des actions et des cryptos, les rendant utiles pour diversifier les portefeuilles pendant les périodes de stress du marché.
5. Liquidité élevée : Les principales matières premières telles que l'or et le pétrole s'échangent sur des marchés mondiaux profonds et liquides, permettant aux traders d'entrer et de sortir des positions efficacement.
En raison de ces caractéristiques, les matières premières sont largement utilisées par les institutions, les hedge funds et les traders de détail pour exprimer des vues macro, couvrir le risque et trader la volatilité, et maintenant de plus en plus via des plateformes crypto-natives plutôt que des bourses de matières premières traditionnelles.
Comment Fonctionne le Trading de Matières Premières Avec les Cryptos
Les futures traditionnels sur matières premières, tels que l'or ou le pétrole brut, sont généralement échangés sur des bourses réglementées comme CME Group (COMEX) ou Intercontinental Exchange (ICE). Pour y accéder, les traders ont généralement besoin d'un compte de courtage dédié, de financement en fiat, de roulements de contrats à l'expiration, et d'une compréhension des tailles de contrats et des règles de livraison. Les plateformes crypto-natives éliminent une grande partie de cette complexité.
Comment Fonctionne le Trading de Matières Premières sur BingX TradFi
Sur BingX TradFi, les matières premières sont échangées en utilisant des futures perpétuels à marge USDT, un format conçu pour être familier aux traders crypto tout en suivant les prix réels des matières premières. Voici ce que cela signifie en pratique :
1. Vous tradez les mouvements de prix, pas les biens physiques. Vous spéculez sur si les prix de l'or, du pétrole ou de l'argent vont monter ou descendre, et il n'y a pas de stockage, de livraison ou de manipulation de la matière première réelle.
2. Pas de dates d'expiration ou de roulements de contrats. Contrairement aux futures traditionnels qui expirent mensuellement, forçant les traders à fermer ou rouler les positions, les futures perpétuels n'ont pas d'expiration. Vous pouvez détenir une position tant que vous respectez les exigences de marge.
3. L'USDT est votre devise de trading. Tous les profits, pertes et marges sont réglés en USDT, donc vous n'avez pas besoin de virements bancaires, de conversions FX ou de plusieurs soldes de devises.
4. Tradez dans les deux directions avec effet de levier
• Ouvrir une position longue si vous vous attendez à une hausse des prix de l'or ou du pétrole
• Ouvrir une position courte si vous vous attendez à une baisse des prix
L'effet de levier ajustable vous permet de commencer avec une mise de fonds plus petite, bien qu'un effet de levier plus élevé augmente également le risque.
5. Les prix restent alignés avec les marchés réels. Un mécanisme de taux de financement aide à maintenir les prix des futures étroitement liés aux prix spot des matières premières, similaire à la façon dont fonctionnent les perpétuels crypto.
Cette structure vous permet de trader des matières premières mondiales en utilisant les mêmes outils et interface que vous connaissez déjà des futures crypto, tout en respectant encore le comportement du marché traditionnel tel que les heures de trading et les modèles de volatilité.
Quelles Matières Premières Pouvez-vous Trader sur BingX TradFi ?
En janvier 2026, BingX TradFi prend en charge près de 20 futures perpétuels sur matières premières à marge USDT, couvrant les métaux précieux, les produits énergétiques, les métaux industriels et les matières premières agricoles. Ci-dessous se trouve un aperçu accessible aux débutants et basé sur les données des contrats les plus activement échangés, avec un contexte pratique sur la façon dont les traders les utilisent typiquement.
1. OR : L'or est l'une des matières premières les plus liquides et les plus largement échangées au monde et est souvent utilisé comme couverture contre l'inflation, la faiblesse des devises et l'incertitude géopolitique. Les traders utilisent couramment l'or pour exprimer des vues de aversion au risque ou pour équilibrer la volatilité dans les portefeuilles crypto et actions.
En savoir plus : Comment Investir dans l'Or sur BingX : Guide Débutant 2026
2. ARGENT : L'argent se situe à l'intersection des métaux précieux et de la demande industrielle, ce qui le rend plus volatil que l'or. Il est fréquemment échangé autour des cycles industriels, de la demande solaire et électronique, et des stratégies de valeur relative telles que le ratio or-argent.
3. Pétrole Brut – WTI : Le pétrole brut WTI reflète les conditions du marché énergétique américain et réagit rapidement aux rapports d'inventaire, aux décisions de l'OPEP et aux données macroéconomiques. Les traders utilisent souvent le WTI pour des stratégies à court terme et événementielles liées aux attentes de croissance économique.
4. Pétrole Brut – Brent : Le pétrole brut Brent est le référentiel mondial pour la tarification du pétrole et est plus sensible au risque géopolitique, aux perturbations de transport et aux dynamiques d'approvisionnement international. Il est couramment utilisé pour trader les tendances énergétiques mondiales plutôt que les facteurs spécifiques aux États-Unis.
5. Gaz Naturel : Le gaz naturel est l'une des matières premières énergétiques les plus volatiles, pilotée par les prévisions météorologiques, la demande saisonnière et les niveaux de stockage. En raison de ses fluctuations de prix importantes, il est généralement privilégié par les traders actifs utilisant des contrôles de risque stricts.
6. Essence : Les futures sur l'essence suivent la demande énergétique en aval et la capacité de raffinage plutôt que la production de pétrole brut. Les traders utilisent souvent l'essence pour se positionner autour de la demande saisonnière de conduite, des pannes de raffinerie et des contraintes d'approvisionnement en carburant.
7. Fioul de Chauffage : Les prix du fioul de chauffage sont étroitement liés aux conditions météorologiques hivernales et à la demande énergétique régionale, en particulier dans les climats plus froids. Il est couramment échangé comme un jeu énergétique saisonnier et comme un trade de spread contre le pétrole brut ou le gaz naturel.
8. Cuivre : Souvent appelé « Docteur Cuivre », ce métal est considéré comme un indicateur de la santé économique mondiale en raison de son utilisation industrielle répandue. Le cuivre est largement échangé pour exprimer des vues sur les dépenses d'infrastructure, l'activité manufacturière et la demande des marchés émergents.
9. Aluminium : Les prix de l'aluminium sont influencés par la production industrielle, les coûts énergétiques et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement. Les traders utilisent souvent l'aluminium pour suivre les tendances dans la fabrication, la construction et l'infrastructure énergétique verte.
10. Métaux Industriels - Zinc, Plomb et Nickel : Ces métaux industriels sont étroitement liés à la construction, aux batteries et à la fabrication :
• Zinc : Les prix du zinc suivent étroitement l'activité mondiale de construction et de production d'acier, rendant les perpétuels de zinc utiles pour trader la demande d'infrastructure et les cycles de croissance industrielle.
• Plomb : Le plomb est principalement lié à la fabrication de batteries et au stockage d'énergie, donc son prix reflète souvent les tendances de la demande automobile et des systèmes d'alimentation industriels.
• Nickel : Le nickel est un intrant clé pour les batteries de véhicules électriques et au lithium-ion, faisant que son prix bouge fortement avec les changements dans la production de véhicules électriques, les contraintes d'approvisionnement et les politiques de transition énergétique.
Ils tendent à montrer une liquidité moyenne et conviennent mieux aux traders suivant les narratives industrielles et des cycles de matières premières.
11. Palladium : Le palladium est un métal précieux de niche principalement utilisé dans les convertisseurs catalytiques automobiles. Son marché est contraint par l'approvisionnement, ce qui conduit souvent à des mouvements de prix aigus et pilotés par l'offre privilégiés par les traders de matières premières expérimentés.
12. Matières Premières Agricoles - Soja, Cacao, Café : Les futures agricoles introduisent une exposition au risque météorologique, aux rendements des cultures et aux cycles saisonniers :
• Soja : Les prix du soja sont pilotés par les cycles de plantation et de récolte, les conditions météorologiques et la demande mondiale d'alimentation humaine et animale, en faisant des matières premières très saisonnières.
• Cacao : Les prix du cacao réagissent fortement aux conditions météorologiques et aux perturbations d'approvisionnement dans les principales régions productrices, conduisant à de fréquents pics de volatilité.
• Café : Le café est l'une des matières premières agricoles les plus volatiles, avec des prix fortement influencés par les événements climatiques, les volumes d'exportation et les rapports de rendement des cultures.
Ces marchés sont souvent utilisés pour des stratégies événementielles ou saisonnières plutôt que pour un positionnement à long terme.
Comment Trader les Matières Premières Avec les Cryptos sur BingX : Étape par Étape
Avec les futures perpétuels à marge USDT de BingX TradFi, vous pouvez trader les marchés mondiaux de matières premières en utilisant des cryptos en quelques étapes simples, sans courtiers, livraison physique ou règlement en fiat requis.
Futures perpétuels sur le pétrole WTI sur le marché des futures BingX
Étape 1 : Configurer Votre Compte BingX
Créez ou connectez-vous à votre compte BingX et complétez la vérification d'identité (KYC) pour débloquer l'accès aux futures perpétuels sur matières premières. Déposez de l'USDT et transférez-le vers votre portefeuille Futures pour l'utiliser comme marge de trading.
Tous les contrats de matières premières BingX sont à marge USDT, ce qui simplifie la gestion des risques et le suivi des profits et pertes à travers les positions.
Étape 2 : Sélectionner un Marché de Matières Premières
Allez sur Futures Perpétuels et Matières Premières sur BingX pour voir les marchés de matières premières disponibles. Sélectionnez le contrat que vous voulez trader, comme l'or, l'argent, le pétrole Brent, le pétrole WTI ou le gaz naturel.
Étape 3 : Définir l'Effet de Levier
Choisissez l'effet de levier basé sur votre stratégie :
• Effet de levier plus faible pour les débutants et les trades macro
• Effet de levier plus élevé pour les stratégies à court terme
Note : Un effet de levier plus élevé augmente à la fois les retours potentiels et le risque de liquidation.
Étape 4 : Choisir le Type d'Ordre
• Ordre au prix du marché : Exécution instantanée
• Ordre au prix limite : Exécuter à un prix spécifique
Note : Les outils avancés tels que les bots de grille et le trading API ne sont pas encore pris en charge pour les matières premières TradFi.
Étape 5 : Ouvrir et Gérer Votre Position
• Ouvrir une position longue si vous vous attendez à une hausse des prix
• Ouvrir une position courte si vous vous attendez à une baisse des prix
Vous pouvez gérer le risque en utilisant stop-loss (SL), take-profit (TP) et des ajustements manuels de marge.
En savoir plus sur comment trader les matières premières sur BingX TradFi dans notre guide complet.
Pourquoi Trader les Matières Premières Avec les Cryptos sur BingX : 5 Avantages Clés
Trader les matières premières via BingX TradFi combine l'exposition au marché traditionnel avec l'efficacité crypto-native, offrant plusieurs avantages pratiques pour les traders modernes :
1. Trading basé sur l'USDT : Tous les futures perpétuels sur matières premières de BingX sont à marge et réglés en USDT, éliminant le besoin de dépôts en fiat, de virements bancaires ou de custody de matières premières physiques. Cela vous permet de gérer les positions sur matières premières en utilisant le même solde de stablecoin que vous utilisez déjà pour le trading crypto.
2. Flexibilité de l'effet de levier : BingX offre un effet de levier ajustable jusqu'à 500× sur certains contrats de matières premières sélectionnés, permettant aux traders de contrôler de plus grandes positions avec moins de capital initial. Un effet de levier plus faible peut être utilisé pour des marchés à plus long terme ou volatils, tandis qu'un effet de levier plus élevé convient aux trades tactiques à court terme, selon la tolérance au risque.
3. Accès long et court : Vous pouvez ouvrir des positions longues pour bénéficier de la hausse des prix des matières premières ou des positions courtes pour profiter pendant les baisses du marché. Cela rend les matières premières tradables dans les environnements macro inflationnistes et déflationnistes, contrairement aux marchés spot seulement.
4. Plateforme de trading unifiée : BingX vous permet de trader les matières premières aux côtés du forex, des actions, des indices et des futures crypto depuis un seul compte et interface. Cela simplifie la gestion de portefeuille et permet des stratégies inter-marchés basées sur les événements macro, les données économiques ou les changements de sentiment de risque.
5. Expérience crypto-native : Les trades de matières premières utilisent les mêmes mécaniques de futures perpétuels familières aux traders crypto, incluant les P&L en temps réel, les taux de financement, la visibilité du prix de liquidation et les contrôles de risque intégrés. Cela abaisse la courbe d'apprentissage pour les utilisateurs crypto-natifs entrant sur les marchés de matières premières tout en préservant le comportement du marché traditionnel.
Points Clés à Connaître Avant de Trader les Futures sur Matières Premières
Trader les futures perpétuels sur matières premières en utilisant des cryptos offre flexibilité et accès, mais cela vient aussi avec des mécaniques spécifiques au marché qui diffèrent des marchés crypto 24h/24 et 7j/7. Comprendre ces facteurs à l'avance vous aide à gérer le risque plus efficacement et à éviter des résultats inattendus.
1. Heures de Trading et Fermetures de Marché
Les futures perpétuels sur matières premières de BingX suivent les heures de trading officielles de leurs marchés traditionnels sous-jacents, pas le trading crypto continu. Pendant les sessions non-trading :
• Vous pouvez annuler les ordres existants, mais
• Vous ne pouvez pas ouvrir ou fermer des positions, et
• Les frais de financement peuvent encore être facturés, ce qui peut affecter la marge et les P&L pour les positions overnight ou multi-jours.
Parce que les matières premières rouvrent souvent avec des gaps de prix pilotés par des nouvelles macro, des données d'inventaire ou des événements géopolitiques, il est important de réévaluer la marge et l'exposition avant la fermeture des marchés.
2. Protection d'Ouverture et Contrôle de Volatilité
Pour gérer la volatilité à la réouverture du marché, BingX applique un mécanisme de protection d'ouverture qui plafonne temporairement le take-profit à un multiple de profit de 20× pendant la première minute de trading, avec fermeture automatique des positions si ce niveau est atteint. Les règles normales de take-profit reprennent automatiquement après la première minute, aidant à stabiliser l'exécution sans affecter les conditions de trading régulières.
3. Taux de Financement et Coûts Continus
Les futures perpétuels sur matières premières utilisent un mécanisme de taux de financement, généralement réglé toutes les 4-8 heures, selon le contrat.
• Si le taux de financement est positif, les positions longues paient les positions courtes.
• S'il est négatif, les positions courtes paient les longues.
Le financement aide à maintenir les prix des futures alignés avec les marchés spot sous-jacents, mais au fil du temps, il peut ajouter aux coûts de trading, en particulier pour des périodes de détention plus longues.
4. Effet de Levier et Risque de Marge
Les futures sur matières premières sont très sensibles aux données macro, aux perturbations d'approvisionnement et aux événements géopolitiques, et l'effet de levier amplifie à la fois les gains et les pertes.
• Un effet de levier plus élevé augmente le risque de liquidation pendant les mouvements de prix soudains.
• Les exigences de marge de maintien peuvent augmenter près de la fermeture du marché, resserrant les seuils de risque.
• La liquidation peut survenir si la marge tombe en dessous des niveaux requis en raison du mouvement de prix ou des frais de financement cumulés.
Utiliser un effet de levier conservateur, placer des ordres stop-loss et maintenir des tampons de marge sont critiques pour le contrôle des risques.
5. Gaps de Prix et Comportement du Marché
Contrairement aux marchés crypto, les matières premières peuvent connaître des gaps de prix significatifs entre les sessions, en particulier après :
• Des publications de données économiques
• Des annonces de l'OPEP ou des banques centrales
• Des perturbations d'approvisionnement liées à la météo
Ces gaps peuvent contourner les niveaux de stop et accélérer les pertes, rendant les vérifications de risque pré-fermeture et le dimensionnement des positions particulièrement importants.
Conclusion : Trader les futures sur matières premières avec des cryptos sur BingX offre un accès puissant et de la flexibilité, mais le succès dépend de la compréhension des heures de trading, des coûts de financement, des effets de l'effet de levier et des contrôles de volatilité. Tradez toujours avec des limites de risque définies, un effet de levier approprié et un plan clair pour détenir des positions à travers les sessions de marché.
Réflexions Finales : Devriez-vous Trader les Matières Premières Avec les Cryptomonnaies en 2026 ?
En 2026, trader les matières premières avec les cryptomonnaies est devenu une option plus accessible et rationalisée pour les traders cherchant une exposition aux marchés macro tels que l'or, le pétrole, l'argent et le gaz naturel. Des plateformes comme BingX TradFi vous permettent de trader ces matières premières en utilisant des futures perpétuels à marge USDT, supprimant le besoin de courtiers traditionnels, de livraison physique ou de règlement basé sur le fiat tout en préservant les structures de marché familières.
Cela dit, les futures sur matières premières restent des instruments à effet de levier et pilotés par la volatilité, influencés par les données d'inflation, la géopolitique et les chocs d'approvisionnement. Si vous choisissez de trader les matières premières avec des cryptos, il est essentiel de commencer avec des tailles de positions conservatives, d'utiliser un effet de levier approprié et d'appliquer des contrôles de risque tels que les stop-losses et les tampons de marge.
Rappel de risque : Les futures perpétuels sur matières premières impliquent un risque significatif et peuvent ne pas convenir à tous les traders. Cet article est à des fins éducatives seulement et ne constitue pas un conseil financier ou d'investissement.