A medida que la adopción de blockchain se expande más allá de los activos digitales, las materias primas como el oro, el petróleo y la plata se comercializan cada vez más utilizando herramientas nativas de criptomonedas. Con activos del mundo real tokenizados (RWAs) acercándose a $20 mil millones en valor on-chain y las stablecoins superando los $300 mil millones en circulación a partir de enero de 2026, los traders están recurriendo a plataformas cripto para acceder a instrumentos financieros tradicionales como forex, materias primas, acciones e índices de manera más eficiente.
Valor total de RWAs tokenizados on-chain | Fuente: RWA.xyz
En 2026, el trading de materias primas ya no requiere brokers de materias primas, entrega física o liquidación en fiat. Plataformas como BingX ahora permiten a los traders especular sobre los precios globales de materias primas utilizando futuros perpetuos con margen en USDT, combinando exposición de mercados tradicionales con velocidad, apalancamiento y controles de riesgo estilo cripto.
Esta guía para principiantes explica qué es el trading de materias primas con criptomonedas, cómo funcionan los futuros perpetuos de materias primas y cómo hacer trading de materias primas con cripto en BingX TradFi.
¿Qué Son las Materias Primas y Por Qué Son Populares para Hacer Trading?
Las materias primas son materias primas esenciales que forman la columna vertebral de la economía global, incluyendo metales preciosos como el oro y la plata y recursos energéticos como el petróleo crudo y el gas natural. Estos activos se comercializan mundialmente y juegan un papel directo en la manufactura, producción de energía y estabilidad financiera.
En los mercados financieros, el trading de materias primas se enfoca en los movimientos de precios más que en la propiedad física. En lugar de comprar barriles de petróleo o almacenar lingotes de oro, los traders utilizan contratos derivados para especular o protegerse contra cambios en los precios de las materias primas.
Las 5 Principales Razones por las que las Materias Primas Atraen a los Traders en 2026
1. Protección contra la inflación: Las materias primas, particularmente el oro y la energía, a menudo tienen buen rendimiento cuando la inflación aumenta o las tasas de interés reales caen. Por ejemplo, el oro subió más del 60% durante 2025, alcanzando máximos históricos mientras los bancos centrales e inversores buscaban protección contra la inflación.
2. Sensibilidad macro: Los precios de las materias primas reaccionan rápidamente a eventos geopolíticos, decisiones de tasas de interés, interrupciones de suministro y patrones climáticos, creando oportunidades de trading frecuentes.
3. Impulsores de demanda global: Las materias primas energéticas como el WTI y el crudo Brent están influenciadas por la política de la OPEP, el crecimiento global y los datos de inventario, mientras que los metales están impulsados por la demanda industrial y la actividad de los bancos centrales.
4. Beneficios de diversificación: Las materias primas tienden a comportarse de manera diferente a las acciones y las cripto, haciéndolas útiles para diversificar carteras durante períodos de estrés del mercado.
5. Alta liquidez: Las principales materias primas como el oro y el petróleo se comercializan en mercados globales profundos y líquidos, permitiendo a los traders entrar y salir de posiciones eficientemente.
Debido a estas características, las materias primas son ampliamente utilizadas por instituciones, hedge funds y traders minoristas para expresar puntos de vista macro, cubrir riesgos y hacer trading de volatilidad, y ahora cada vez más a través de plataformas nativas de cripto en lugar de exchanges tradicionales de materias primas.
Cómo Funciona el Trading de Materias Primas Con Cripto
Los futuros tradicionales de materias primas, como el oro o el petróleo crudo, se comercializan típicamente en exchanges regulados como CME Group (COMEX) o Intercontinental Exchange (ICE). Para acceder a ellos, los traders usualmente necesitan una cuenta de brokerage dedicada, financiamiento en fiat, rollovers de contratos al vencimiento y una comprensión de los tamaños de contrato y reglas de entrega. Las plataformas nativas de cripto eliminan gran parte de esta complejidad.
Cómo Funciona el Trading de Materias Primas en BingX TradFi
En BingX TradFi, las materias primas se comercializan utilizando futuros perpetuos con margen en USDT, un formato diseñado para resultar familiar a los traders de cripto mientras rastrea los precios reales de materias primas. Esto es lo que significa en la práctica:
1. Haces trading de movimientos de precios, no de bienes físicos. Estás especulando sobre si los precios del oro, petróleo o plata subirán o bajarán, y no hay almacenamiento, entrega o manejo de la materia prima real.
2. Sin fechas de vencimiento o rollovers de contratos. A diferencia de los futuros tradicionales que expiran mensualmente, forzando a los traders a cerrar o rodar posiciones, los futuros perpetuos no tienen vencimiento. Puedes mantener una posición mientras cumplas con los requisitos de margen.
3. USDT es tu moneda de trading. Todas las ganancias, pérdidas y márgenes se liquidan en USDT, por lo que no necesitas transferencias bancarias, conversiones de FX o múltiples balances de monedas.
4. Haz trading en ambas direcciones con apalancamiento
• Ve en long si esperas que los precios del oro o petróleo suban
• Ve en short si esperas que los precios bajen
El apalancamiento ajustable te permite comenzar con un desembolso de capital más pequeño, aunque un mayor apalancamiento también aumenta el riesgo.
5. Los precios se mantienen alineados con los mercados reales. Un mecanismo de tasa de financiación ayuda a mantener los precios de los futuros estrechamente vinculados a los precios spot de materias primas, similar a como funcionan los perpetuos de cripto.
Esta estructura te permite hacer trading de materias primas globales utilizando las mismas herramientas e interfaz que ya conoces de los futuros cripto, mientras sigues respetando el comportamiento tradicional del mercado como horarios de trading y patrones de volatilidad.
¿Qué Materias Primas Puedes Hacer Trading en BingX TradFi?
A enero de 2026, BingX TradFi soporta casi 20 futuros perpetuos de materias primas con margen en USDT, cubriendo metales preciosos, productos energéticos, metales industriales y materias primas agrícolas. A continuación un resumen amigable para principiantes y basado en datos de los contratos más activamente comercializados, con contexto práctico sobre cómo los traders típicamente los usan.
1. ORO: El oro es una de las materias primas más líquidas y ampliamente comercializadas globalmente y a menudo se utiliza como cobertura contra la inflación, debilidad de la moneda e incertidumbre geopolítica. Los traders comúnmente utilizan el oro para expresar puntos de vista de aversión al riesgo o para equilibrar la volatilidad en carteras cripto y de renta variable.
2. PLATA: La plata se sitúa en la intersección de metales preciosos y demanda industrial, lo que la hace más volátil que el oro. Se comercializa frecuentemente alrededor de ciclos industriales, demanda solar y de electrónicos, y estrategias de valor relativo como la relación oro-plata.
3. Petróleo Crudo – WTI: El petróleo crudo WTI refleja las condiciones del mercado energético de EE.UU. y responde rápidamente a reportes de inventario, decisiones de la OPEP y datos macroeconómicos. Los traders a menudo utilizan WTI para estrategias de corto plazo impulsadas por eventos vinculadas a expectativas de crecimiento económico.
4. Petróleo Crudo – Brent: El petróleo crudo Brent es el punto de referencia global para la fijación de precios del petróleo y es más sensible al riesgo geopolítico, interrupciones de envío y dinámicas de suministro internacional. Se utiliza comúnmente para hacer trading de tendencias energéticas globales en lugar de factores específicos de EE.UU.
5. Gas Natural: El gas natural es una de las materias primas energéticas más volátiles, impulsada por pronósticos climáticos, demanda estacional y niveles de almacenamiento. Debido a sus movimientos de precios bruscos, típicamente es favorecido por traders activos que utilizan controles de riesgo estrictos.
6. Gasolina: Los futuros de gasolina rastrean la demanda energética downstream y la capacidad de refinería más que la producción de petróleo crudo. Los traders a menudo utilizan la gasolina para posicionarse alrededor de la demanda estacional de conducción, paradas de refinería y restricciones de suministro de combustible.
7. Combustible para Calefacción: Los precios del combustible para calefacción están estrechamente ligados a patrones climáticos invernales y demanda energética regional, especialmente en climas más fríos. Se comercializa comúnmente como una jugada energética estacional y como un spread trade contra el petróleo crudo o gas natural.
8. Cobre: A menudo referido como "Dr. Cobre", este metal se ve como un proxy de la salud económica global debido a su uso industrial generalizado. El cobre se comercializa ampliamente para expresar puntos de vista sobre gasto en infraestructura, actividad de manufactura y demanda de mercados emergentes.
9. Aluminio: Los precios del aluminio están influenciados por la producción industrial, costos energéticos e interrupciones de la cadena de suministro. Los traders a menudo utilizan el aluminio para rastrear tendencias en manufactura, construcción e infraestructura de energía verde.
10. Metales Industriales - Zinc, Plomo y Níquel: Estos metales industriales están estrechamente ligados a la construcción, baterías y manufactura:
• Zinc: Los precios del zinc siguen de cerca la actividad global de construcción y producción de acero, haciendo que los perpetuos de zinc sean útiles para hacer trading de demanda de infraestructura y ciclos de crecimiento industrial.
• Plomo: El plomo está principalmente ligado a la manufactura de baterías y almacenamiento de energía, por lo que su precio a menudo refleja tendencias en demanda automotriz y sistemas de energía industrial.
• Níquel: El níquel es un insumo clave para baterías de vehículos eléctricos y de iones de litio, causando que su precio se mueva bruscamente con cambios en la producción de vehículos eléctricos, restricciones de suministro y políticas de transición energética.
Tienden a mostrar liquidez media y son más adecuados para traders que siguen narrativas industriales y de ciclos de materias primas.
11. Paladio: El paladio es un metal precioso de nicho utilizado principalmente en convertidores catalíticos automotrices. Su mercado está limitado por el suministro, lo que a menudo lleva a movimientos de precios bruscos impulsados por el suministro favorecidos por traders de materias primas experimentados.
12. Materias Primas Agrícolas - Soja, Cacao, Café: Los futuros agrícolas introducen exposición al riesgo climático, rendimientos de cosecha y ciclos estacionales:
• Soja: Los precios de la soja están impulsados por ciclos de siembra y cosecha, condiciones climáticas y demanda global de alimentos y piensos, haciéndolos materias primas altamente estacionales.
• Cacao: Los precios del cacao reaccionan bruscamente a patrones climáticos e interrupciones de suministro en las principales regiones productoras, llevando a picos de volatilidad frecuentes.
• Café: El café es una de las materias primas agrícolas más volátiles, con precios fuertemente influenciados por eventos climáticos, volúmenes de exportación y reportes de rendimientos de cosecha.
Estos mercados se utilizan a menudo para estrategias impulsadas por eventos o estacionales en lugar de posicionamiento a largo plazo.
Cómo Hacer Trading de Materias Primas Con Cripto en BingX: Paso a Paso
Con los futuros perpetuos con margen en USDT de BingX TradFi, puedes hacer trading de mercados globales de materias primas utilizando cripto en solo unos pocos pasos simples, sin brokers, entrega física o liquidación en fiat requerida.
Futuros perpetuos de petróleo WTI en el mercado de futuros de BingX
Paso 1: Configura tu Cuenta de BingX
Crea o inicia sesión en tu cuenta de BingX y completa la verificación de identidad (KYC) para desbloquear el acceso a futuros perpetuos de materias primas. Deposita USDT y transfiérelo a tu billetera de Futuros para usarlo como margen de trading.
Todos los contratos de materias primas de BingX tienen margen en USDT, lo que simplifica la gestión de riesgos y el seguimiento de ganancias y pérdidas entre posiciones.
Paso 2: Selecciona un Mercado de Materias Primas
Ve a Futuros Perpetuos y Materias Primas en BingX para ver los mercados de materias primas disponibles. Selecciona el contrato que quieras hacer trading, como oro, plata, petróleo Brent, petróleo WTI o gas natural.
Paso 3: Establece el Apalancamiento
Elige el apalancamiento basado en tu estrategia:
• Menor apalancamiento para principiantes y trades macro
• Mayor apalancamiento para estrategias de corto plazo
Nota: Un mayor apalancamiento aumenta tanto los retornos potenciales como el riesgo de liquidación.
Paso 4: Elige el Tipo de Orden
• Orden de mercado: Ejecución instantánea
• Orden límite: Ejecutar a un precio específico
Nota: Herramientas avanzadas como bots de grid y trading con API aún no están soportadas para materias primas TradFi.
Paso 5: Abre y Gestiona tu Posición
• Abre Long si esperas que los precios suban
• Abre Short si esperas que los precios bajen
Puedes gestionar el riesgo utilizando stop-loss (SL), take-profit (TP), y ajustes manuales de margen.
Aprende más sobre cómo hacer trading de materias primas en BingX TradFi en nuestra guía completa.
Por Qué Hacer Trading de Materias Primas Con Cripto en BingX: 5 Beneficios Clave
Hacer trading de materias primas a través de BingX TradFi combina exposición de mercados tradicionales con eficiencia nativa de cripto, ofreciendo varias ventajas prácticas para traders modernos:
1. Trading basado en USDT: Todos los futuros perpetuos de materias primas en BingX tienen margen y se liquidan en USDT, eliminando la necesidad de depósitos en fiat, transferencias bancarias o custodia física de materias primas. Esto te permite gestionar posiciones de materias primas utilizando el mismo balance de stablecoin que ya usas para trading de cripto.
2. Flexibilidad de apalancamiento: BingX ofrece apalancamiento ajustable de hasta 500× en contratos seleccionados de materias primas, permitiendo a los traders controlar posiciones más grandes con menos capital inicial. Un menor apalancamiento puede usarse para mercados volátiles o de largo plazo, mientras que un mayor apalancamiento se adapta a trades tácticos de corto plazo, dependiendo de la tolerancia al riesgo.
3. Acceso long y short: Puedes abrir posiciones long para beneficiarte de precios de materias primas en alza o posiciones short para obtener ganancias durante caídas del mercado. Esto hace que las materias primas sean comercializables tanto en entornos macro inflacionarios como deflacionarios, a diferencia de mercados solo spot.
4. Plataforma de trading unificada: BingX te permite hacer trading de materias primas junto con forex, acciones, índices y futuros de cripto desde una sola cuenta e interfaz. Esto simplifica la gestión de cartera y permite estrategias cross-market basadas en eventos macro, datos económicos o cambios de sentimiento de riesgo.
5. Experiencia nativa de cripto: Los trades de materias primas utilizan las mismas mecánicas de futuros perpetuos familiares para traders de cripto, incluyendo PnL en tiempo real, tasas de financiación, visibilidad del precio de liquidación y controles de riesgo integrados. Esto reduce la curva de aprendizaje para usuarios nativos de cripto entrando a mercados de materias primas mientras preserva el comportamiento tradicional del mercado.
Cosas Clave que Saber Antes de Hacer Trading de Futuros de Materias Primas
Hacer trading de futuros perpetuos de materias primas utilizando cripto ofrece flexibilidad y acceso, pero también viene con mecánicas específicas del mercado que difieren de los mercados cripto 24/7. Entender estos factores de antemano te ayuda a gestionar el riesgo más efectivamente y evitar resultados inesperados.
1. Horarios de Trading y Cierres de Mercado
Los futuros perpetuos de materias primas en BingX siguen los horarios de trading oficiales de sus mercados tradicionales subyacentes, no el trading continuo de cripto. Durante sesiones de no-trading:
• Puedes cancelar órdenes existentes, pero
• No puedes abrir o cerrar posiciones, y
• Las tarifas de financiación aún pueden cobrarse, lo que puede afectar el margen y PnL para posiciones nocturnas o de múltiples días.
Debido a que las materias primas a menudo reabren con gaps de precio impulsados por noticias macro, datos de inventario o eventos geopolíticos, es importante reevaluar el margen y la exposición antes de que los mercados cierren.
2. Protección de Apertura y Control de Volatilidad
Para gestionar la volatilidad en la reapertura del mercado, BingX aplica un mecanismo de protección de apertura que temporalmente limita el take-profit a un múltiplo de ganancia de 20× durante el primer minuto de trading, con posiciones cerrándose automáticamente si se alcanza ese nivel. Las reglas normales de take-profit se reanudan automáticamente después del primer minuto, ayudando a estabilizar la ejecución sin afectar las condiciones normales de trading.
3. Tasas de Financiación y Costos Continuos
Los futuros perpetuos de materias primas utilizan un mecanismo de tasa de financiación, típicamente liquidado cada 4–8 horas, dependiendo del contrato.
• Si la tasa de financiación es positiva, las posiciones long pagan a las short.
• Si es negativa, las posiciones short pagan a las long.
La financiación ayuda a mantener los precios de los futuros alineados con los mercados spot subyacentes, pero con el tiempo puede añadir a los costos de trading, especialmente para períodos de mantenimiento más largos.
4. Apalancamiento y Riesgo de Margen
Los futuros de materias primas son altamente sensibles a datos macro, interrupciones de suministro y eventos geopolíticos, y el apalancamiento amplifica tanto las ganancias como las pérdidas.
• Un mayor apalancamiento aumenta el riesgo de liquidación durante movimientos de precio repentinos.
• Los requisitos de margen de mantenimiento pueden aumentar cerca del cierre de mercado, ajustando los umbrales de riesgo.
• La liquidación puede ocurrir si el margen cae por debajo de los niveles requeridos debido a movimientos de precio o tarifas de financiación acumuladas.
Usar apalancamiento conservador, establecer órdenes stop-loss y mantener buffers de margen son críticos para el control de riesgo.
5. Gaps de Precio y Comportamiento del Mercado
A diferencia de los mercados cripto, las materias primas pueden experimentar gaps de precio significativos entre sesiones, especialmente después de:
• Publicaciones de datos económicos
• Anuncios de la OPEP o bancos centrales
• Interrupciones de suministro relacionadas con el clima
Estos gaps pueden sobrepasar niveles de stop y acelerar las pérdidas, haciendo que las verificaciones de riesgo pre-cierre y el dimensionamiento de posición sean especialmente importantes.
Conclusión: Hacer trading de futuros de materias primas con cripto en BingX ofrece acceso poderoso y flexibilidad, pero el éxito depende de entender los horarios de trading, costos de financiación, efectos del apalancamiento y controles de volatilidad. Siempre haz trading con límites de riesgo definidos, apalancamiento apropiado y un plan claro para mantener posiciones a través de sesiones de mercado.
Reflexiones Finales: ¿Deberías Hacer Trading de Materias Primas Con Criptomonedas en 2026?
En 2026, hacer trading de materias primas con criptomonedas se ha convertido en una opción más accesible y simplificada para traders que buscan exposición a mercados macro como oro, petróleo, plata y gas natural. Plataformas como BingX TradFi te permiten hacer trading de estas materias primas utilizando futuros perpetuos con margen en USDT, eliminando la necesidad de brokers tradicionales, entrega física o liquidación basada en fiat mientras preserva estructuras de mercado familiares.
Dicho esto, los futuros de materias primas siguen siendo instrumentos apalancados e impulsados por volatilidad, influenciados por datos de inflación, geopolítica y shocks de suministro. Si eliges hacer trading de materias primas con cripto, es esencial comenzar con tamaños de posición conservadores, usar apalancamiento apropiado y aplicar controles de riesgo como stop-losses y buffers de margen.
Recordatorio de riesgo: Los futuros perpetuos de materias primas involucran riesgo significativo y pueden no ser adecuados para todos los traders. Este artículo es solo para fines educativos y no constituye asesoramiento financiero o de inversión.