Популярна сітка ф’ючерсів: розширена сітка, яка впливає на маржу та прибуток

Бот сітки ф’ючерсів поєднує в собі бота для торгівлі ф’ючерсами та бота сіткової торгівлі для отримання низьких ризиків та високого прибутку. Що більша волатильність, то більший прибуток.

Як швидко почати роботу з сіткою ф’ючерсів, яка автоматизує купівлю та продаж, щоб використати можливості, присутні на волатильному ринку? У цій статті описано основи у трьох простих розділах:

1. Що таке сітка ф’ючерсів?

2. Як створити ордери у сітці ф’ючерсів?

3. Поради щодо сітки ф’ючерсів

1. Що таке сітка ф’ючерсів (автоматизована торгівля)?

Сіткова торгівля — це один із типів кількісної торгової стратегії. Сітка ф’ючерсів дає інвесторам змогу отримати прибуток за аналогом рибальської сітки, попередньо встановивши діапазон цін для кожної сітки та поділивши кошти на кілька частин.Бот сітки автоматизує купівлю дешево та продаж дорого, коли ринкова ціна досягає передвстановлених цін. Кожна ціна купівлі та продажу становить собою процес арбітражу.

Для отримання прибутку потрібні коливання на ринку.

Переваги автоматизованої торгівлі:

1. Цілодобова автоматична купівля дешево і продаж дорого без потреби у моніторингу ринку

2. Використання торгового бота, який заощаджує ваш час, одночасно дотримуючись правил торгівлі

3. Не потрібний досвід у кількісній торгівлі, підходить для початківців

4. Забезпечує управління позиціями та знижує ринкові ризики

Сітка ф’ючерсів має ще дві переваги над спот-сіткою:

1. Вона підтримує довгі або короткі напрямки для навігації різними ринковими умовами (оновіть платформу до версії 3.25.0 або вище)

2. Вона підтримує кредитне плече до 150 разів для отримання більшої прибутковості

Напрямок	Початкова позиція	Процес роботи
Нейтральна	Початкові позиції не буде відкрито	Діапазон цін відкриття довгої та закриття короткої позицій нижчий за вхідну ціну стратегії Діапазон цін відкриття короткої та закриття довгої позицій вищий за вхідну ціну стратегії
Довга	Початкові довгі позиції буде відкрито на основі передвстановлених параметрів	Відкриття довгої та закриття короткої
Коротка	Початкові короткі позиції буде відкрито на основі передвстановлених параметрів	Відкриття короткої та закриття довгої

Принцип роботи сітки ф’ючерсів у нейтральному режимі:

Принцип роботи сітки ф’ючерсів у довгому режимі

Принцип роботи сітки ф’ючерсів у короткому режимі

2. Як створити ордери у сітці ф’ючерсів?

1. Доступ до сітки ф’ючерсів

Додаток: на головній сторінці натисніть кнопку "Сіткова торгівля" -> "Сітка ф’ючерсів" або на нижній панелі навігації натисніть кнопку "Ф’ючерси", а потім виберіть "Безстр. ф’ючерси" -> "Сітка ф’ючерсів".

Вебсайт: https://bingx.com/en-us/strategy/

2. Створення ордерів у сітці ф’ючерсів у 4 кроки:

Користувачі можуть створювати стратегію автоматично чи вручну. Наприклад, якщо обрати варіант "Вручну".

Крок 1. Виберіть торгову пару

Крок 2. Виберіть напрямок сітки: нейтральний, довгий або короткий

Крок 3. Установіть параметри сітки: мін. ціну, макс. ціну, кількість сіток

Крок 4. Установіть кредитне плече та обсяг інвестицій, щоб створити стратегію

За потреби можете встановити коефіцієнт стоп-лосу відповідно до вашої торгової поведінки. Стратегія зупиниться і закриє всі утримувані позиції після активації стоп-лосу.

3. Поради щодо сітки ф’ючерсів

Ваш прибуток прямо залежатиме від встановлених основних параметрів. Ось кілька порад щодо торгівлі за допомогою сітки ф’ючерсів:

1. Установлення цінового діапазону

Виділена червоним кольором ділянка вказує на ідеальний ціновий діапазон сітки між рівнем опору та підтримки.

Поширені способи визначення макс. і мін. лімітів цінового діапазону:

А. Див. показники динаміки. Наприклад, щоб установити ліміти сітки, скористайтеся верхньою й нижньою смугами Болінджера на свічному графіку за останні 4 години або добу.

Б. Установіть значення за свічним графіком. Наприклад, див. свічний графік за останні 4 години й встановіть макс. і мін. ліміти відповідно до найчастіших максимумів і мінімумів.

2. Установлення кількості сіток

Кількість сіток визначає їхню щільність.

У разі постійних загальних інвестицій, що щільніша сітка, то більше ви зможете заробити на несуттєвих коливаннях ринку. Проте при цьому середня сума інвестицій на сітку менша.

Під час установлення відповідної кількості сіток потрібно враховувати як фонд на сітку, так і її щільність.

Зазвичай інвестори можуть посилатися на середній фактичний діапазон (ATR), який вимірює волатильність. Якщо ви хочете, щоб бот торгував кожні 15 хвилин, для визначення ATR використовуйте шаблон свічного графіка за останні 15 хвилин.

Кількість сіток = (макс. ціна - мін. ціна) / ATR (20) шаблону свічного графіка за останні 15 хвилин

3. Інші поради: тестування на ретроспективних даних і стоп-лос

1) Використовуйте функції тестування на ретроспективних даних для тестування продуктивності параметрів, які ви встановили. Проте пам’ятайте, що історичні дані показано лише для довідки.

2) Додайте параметри безпеки до сітки, встановивши стоп-лос.

Також див.:

ЧаПи щодо сітки ф’ючерсів