Nvidia ให้แนวโน้มรายได้ไตรมาสเดือนตุลาคมที่ 1080亿美元 พร้อมอัตรากำไรขั้นต้น 74% และคาดว่าพื้นอัตรากำไรขั้นต้นของเดือนมกราคมอยู่ที่ 71% ซึ่งสูงกว่าระดับสำคัญ. บริษัทระบุว่าแพลตฟอร์ม Rubin ช่วยเพิ่มรายได้ต่อกิกะวัตต์ 60%. Nvidia คาดว่ารายได้ปีงบฯ 2028 จะเติบโต 70% สูงกว่าที่วอลล์สตรีทคาด. ด้านความเสี่ยงมีภาระการรับประกันรายได้ขั้นต่ำจาก AI cloud มูลค่า 360亿美元 แต่กระแสเงินสดอิสระและภาวะขาดแคลนที่ขับเคลื่อนโดยอุปสงค์ถูกมองว่าเป็นแรงหนุนความเชื่อมั่นต่อการเติบโต.

Schrödinger มีกำไรสุทธิในไตรมาส 2 ปี 2026 พลิกกลับมาเป็นบวก โดยได้แรงหนุนหลักจากรายได้ 48.90 ล้านดอลลาร์จาก Ajax. เงินสดสำรองเพิ่มขึ้นเป็น 418.8 ล้านดอลลาร์.

Intel รายงานรายได้ไตรมาส 2 เพิ่มขึ้น 25% ซึ่งเป็นอัตราเติบโตที่เร็วที่สุดในรอบ 15 ปี พร้อมอัตรากำไรของธุรกิจศูนย์ข้อมูลและ AI ที่ขยายตัวอย่างมีนัยสำคัญ. ตลอด 1 ปีที่ผ่านมา บริษัทปรับขึ้นราคา PC CPU ทั้งหมดสามครั้ง โดยยอมแลกปริมาณขายเพื่อรักษามาร์จิ้น แม้แนวทางประมาณการ TAM ตลาดพีซีปี 2026 จะลดลงระดับสองหลัก. ธุรกิจรับจ้างผลิตชิประบุว่ายังพึ่งพาคำสั่งซื้อภายในเป็นหลัก โดยรายได้จากลูกค้าภายนอกมีเพียง 5% และยังไม่คาดว่าจะเห็นคำมั่นสัญญาจากลูกค้าภายนอกที่มีนัยสำคัญก่อนปี 2028.

IREN Limited ทำสัญญารายได้ประจำแบบอัตรารายปี (ARR) มูลค่า 4 พันล้านดอลลาร์จากกำลังการผลิตปี 2026 แต่จนถึงช่วงปลายเดือนสิงหาคมมีกำลังการผลิตที่เริ่มเดินเครื่องแล้วเพียง 1 พันล้านดอลลาร์. การผ่านการตรวจรับมอบของโครงการ Horizon 1 สะท้อนความสามารถในการส่งมอบโครงการ ขณะที่ Horizon 2 ถึง 4 จะเป็นบททดสอบสำคัญต่อเป้าหมายการเริ่มเดินเครื่องในเดือนธันวาคม. บริษัทระบุว่าการชำระเงินล่วงหน้าจากลูกค้าครอบคลุม 45% ถึง 55% ของเงินลงทุน (capex) สำหรับ GPU และการจัดหาเงินทุนอุปกรณ์สามารถรองรับได้ราว 90% ของต้นทุน GPU.

Fluence Energy ปรับลดกรอบคาดการณ์ผลประกอบการ FY2026 เป็นครั้งที่สองภายในหกสัปดาห์ โดยให้เหตุผลว่ามีปัญหาซัพพลายเชนและการดำเนินงานที่ยังไม่คลี่คลาย นักวิเคราะห์มองว่ารายได้ FY2027 มีแนวโน้มต่ำกว่าฉันทามติของตลาดที่ $4.0 billion อย่างมาก พร้อมปรับลดคาดการณ์กำไรลงแรง และลดราคาเป้าหมายจาก $10.30 เหลือ $6.20.

Nebius ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมูลค่า 5.75 พันล้านดอลลาร์ ส่งผลให้ภาระดอกเบี้ยต่อปีสูงกว่า 1 ใน 4 ของ EBITDA รายไตรมาส และจุดกระแสความกังวลด้านการระดมทุน. ผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนออกหุ้นใหม่ได้สูงสุด 20% โดยไม่ให้สิทธิซื้อก่อน พร้อมกับมีการขายสุทธิจากผู้บริหาร/ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงการถูกลดสัดส่วนการถือครอง. ผู้บริหารเตือนว่าอำนาจการตั้งราคาปัจจุบันอาจคงอยู่ได้เพียง 18–24 เดือน และคาดว่าจะกลับสู่ภาวะปกติในปี 2027–2028 เมื่ออุปทานไล่ทันอุปสงค์.

Broadcom ระบุว่าได้ล็อกแผนส่งมอบชิป AI สำหรับสองปีงบประมาณถัดไปไว้แล้วราว $350 billion โดยยึดตามอุปทานที่จัดสรรได้และข้อจำกัดด้านไฟฟ้าของลูกค้า บริษัทตั้งเป้ารายได้จาก AI ที่ $115B ในปี 2027 และ $230B ในปี 2028 ขณะที่สัดส่วนรายได้ AI เพิ่มเป็น 56% และอัตรากำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ 67.9% ด้านมูลค่าหุ้นถูกประเมินลดลงมาอยู่ราว ~11.5x เมื่อเทียบกับเป้าหมาย EPS ปี 2028 ของผู้บริหารที่ $30+

Sandisk ระบุว่าความต้องการสตอเรจสำหรับ AI สูงกว่าที่ประเมินไว้ โดยลูกค้าเลือกขยาย NBM และเพิ่มการจัดซื้อ NAND เพิ่มเติม ผู้บริหารชี้ว่าคู่แข่งในอุตสาหกรรมมีรายจ่ายลงทุนต่อ 1PB สูงกว่าบริษัทประมาณ 2.7 เท่า สะท้อนความได้เปรียบด้านประสิทธิภาพการใช้เงินลงทุนของ Sandisk ขณะนี้หุ้นซื้อขายที่ค่า P/E ล่วงหน้า 7.6 เท่า และหากกลับไปที่ 11 เท่า จะตีมูลค่าราว 2,350 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งบ่งชี้อัพไซด์ 44%

Microsoft ระบุว่ารายได้ Azure แบบ annualized ทะลุ 1000亿美元 และแผนขยายดาต้าเซ็นเตอร์สะท้อนมุมมองเชิงบวกต่ออุปสงค์คลาวด์ระยะยาว. รายงานระบุว่ากำลังประมวลผลอาจเพิ่มเป็น 38 GW ภายในปี 2032. การใช้งาน Copilot เริ่มทรงตัว ซึ่งหนุนการสร้างรายได้เพิ่มเติมและการขยายแพลตฟอร์ม. ผู้เขียนยังคงคำแนะนำ “Buy” โดยมองว่าความคุ้มค่าความเสี่ยงยังน่าสนใจ แม้ valuation ระยะใกล้อาจถูกกดดันจากความไม่ชัดเจนของการลงทุนกำลังประมวลผลและอัตรากำไร FCF.