ตลาดคริปโตมักจะดูวุ่นวายในช่วงที่มีการเทขายอย่างหนัก แต่มีรูปแบบหนึ่งที่ปรากฏขึ้นอย่างสม่ำเสมอก่อนที่จะมีการปรับตัวลงครั้งใหญ่ครั้งต่อไป นั่นคือ แบร์เพนแนนท์ (bear pennant) หลังจากราคาลดลงอย่างรวดเร็ว ตลาดจะหยุดพักและก่อตัวเป็นการรวมตัวแคบๆ คล้ายกับการพักหายใจ การหยุดพักนี้มักจะไม่ใช่การกลับตัว แต่เป็นการที่ตลาดกำลังปรับตัวใหม่ก่อนที่จะลดลงต่อไป
ด้วยเหตุนี้ แบร์เพนแนนท์จึงช่วยให้เทรดเดอร์สามารถอ่าน ความเชื่อมั่นของตลาด ได้ตั้งแต่เนิ่นๆ รูปแบบนี้แสดงให้เห็นว่าแรงขายยังคงมีอิทธิพลอยู่ แม้ว่าราคาจะดูเหมือนมีเสถียรภาพก็ตาม ที่สำคัญกว่านั้นคือ รูปแบบนี้ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถระบุการทะลุแนวรับก่อนที่การลดลงครั้งต่อไปจะเริ่มต้นขึ้น หากคุณเคยสงสัยว่าทำไมคริปโตจึงกลับมาเป็นแนวโน้มขาลงหลังจากเคลื่อนไหวออกข้างอย่างรวดเร็ว รูปแบบกราฟ ต่อเนื่องนี้จะอธิบายให้คุณทราบ
รูปแบบแบร์เพนแนนท์ (Bear Pennant) คืออะไร?
แบร์เพนแนนท์ (bear pennant) คือรูปแบบต่อเนื่องขาลงที่ก่อตัวขึ้นทันทีหลังจากการลดลงอย่างรุนแรง ส่วนแรกคือเสาธง (flagpole) ซึ่งเป็นการลดลงอย่างรวดเร็วและหนักหน่วงที่เกิดจากการเทขายอย่างรุนแรง หลังจากนั้น ราคาจะเคลื่อนเข้าสู่ช่วงการรวมตัวเล็กๆ ภายใน เส้นแนวโน้ม ที่บรรจบกัน ทำให้เกิดเป็นรูปทรงธงสามเหลี่ยม (pennant)
นี่คือสิ่งที่ทำให้แบร์เพนแนนท์แตกต่างจาก แบร์แฟล็ก (bear flag):
• แบร์แฟล็กมีลักษณะลาดขึ้นและมีเส้นคู่ขนาน
• แบร์เพนแนนท์มีลักษณะเป็นกลางในเรื่องความชันและก่อตัวเป็นสามเหลี่ยมขนาดกะทัดรัด
เมื่อการรวมตัวสิ้นสุดลง ผู้ขายมักจะกลับมาควบคุมตลาดและผลักดันราคาลงอีกครั้ง เนื่องจากความผันผวนของคริปโตทำให้ช่วงการรวมตัวสั้นลง รูปแบบเพนแนนท์จึงมักจะคงอยู่เพียงไม่กี่ชั่วโมงหรือสองสามวันเท่านั้น
วิธีสังเกตและทำความเข้าใจแบร์เพนแนนท์ในการเทรดคริปโต
แบร์เพนแนนท์จะจดจำได้ง่ายขึ้นเมื่อคุณเข้าใจโครงสร้างหลักของมันและสิ่งที่มันเผยให้เห็นเกี่ยวกับจิตวิทยาตลาด รูปแบบนี้เริ่มต้นด้วยเสาธงเสมอ ซึ่งเป็นการลดลงของราคาอย่างรวดเร็วและรุนแรง พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น การเคลื่อนไหวนี้เป็นการกำหนดทิศทางขาลงและแสดงให้เห็นว่าผู้ขายยังคงควบคุมตลาดได้อย่างมั่นคง
หลังจากการลดลง ราคาจะเข้าสู่ช่วงการรวมตัวที่เคลื่อนไหวอยู่ภายในเส้นแนวโน้มที่บรรจบกัน ก่อตัวเป็นสามเหลี่ยมสมมาตรขนาดเล็ก นี่คือรูปทรงเพนแนนท์ที่แท้จริง ปริมาณการซื้อขาย มักจะลดลงในช่วงเวลานี้ ซึ่งสะท้อนถึงความลังเลเนื่องจากทั้งผู้ซื้อและผู้ขายต่างรอการเคลื่อนไหวครั้งต่อไป
ผู้ซื้อพยายามผลักดันราคาขึ้นสวนแนวโน้มเล็กน้อย แต่ก็ล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่าในการทะลุเหนือเส้นแนวโน้มด้านบน ซึ่งบ่งชี้ถึงอุปสงค์ที่อ่อนแอและแรงขายที่ยังคงมีอยู่
กราฟการเทรด Ethereum (ETH/USDT) - ที่มา: BingX
เพื่อยืนยันรูปแบบ เทรดเดอร์จะมองหาการทะลุแนวรับใต้เส้นแนวโน้มด้านล่าง ซึ่งควรได้รับการสนับสนุนจากการพุ่งขึ้นของปริมาณการซื้อขาย กิจกรรมที่เกิดขึ้นใหม่นี้แสดงให้เห็นว่าโมเมนตัมขาลงกลับมาแล้ว และตลาดพร้อมที่จะลดลงต่อไป
นี่คือวิธีการง่ายๆ ทีละขั้นตอนในการระบุแบร์เพนแนนท์บนกราฟคริปโต:
1. เสาธง (Flagpole): ค้นหาการลดลงของราคาที่ชันและชัดเจนบนกราฟ
2. เส้นแนวโน้ม (Trendlines): ลากเส้นแนวโน้มด้านบนและด้านล่างรอบๆ ช่วงการรวมตัว โดยเส้นเหล่านี้จะต้องบรรจบกัน
3. ปริมาณการซื้อขาย (Volume): ตรวจสอบปริมาณการซื้อขายที่ลดลงในช่วงหยุดพัก
4. การทะลุแนวรับ (Breakdown): รอให้ราคาทะลุเส้นแนวโน้มด้านล่างพร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น
5. อินดิเคเตอร์ (Indicators): ใช้ RSI, MACD, หรือ EMA เพื่อยืนยันว่าโมเมนตัมโดยรวมสอดคล้องกับการต่อเนื่องขาลง
เมื่อองค์ประกอบทั้งหมดเหล่านี้ปรากฏขึ้นพร้อมกัน กราฟจะแสดงแบร์เพนแนนท์แบบคลาสสิก ซึ่งเป็นหนึ่งใน รูปแบบกราฟ ต่อเนื่องที่ชัดเจนที่สุดในสภาพแวดล้อมของคริปโตที่เคลื่อนไหวรวดเร็วและมีความผันผวนสูง
รูปแบบแบร์เพนแนนท์บอกอะไรเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของตลาด?
แบร์เพนแนนท์สะท้อนถึงการหยุดพักชั่วคราวของแรงขายที่แข็งแกร่ง ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม หลังจากราคาลดลงอย่างรุนแรง ผู้ซื้อพยายามที่จะดีดตัวสวนแนวโน้มเล็กน้อย แต่ก็ล้มเหลวอย่างต่อเนื่องในการทะลุเส้นแนวโน้มด้านบน สิ่งนี้บอกเราว่าผู้ขายยังคงมีอิทธิพลเหนือกว่า และบริบทของตลาดโดยรวมยังคงเป็นขาลงอย่างมั่นคง
ในช่วงการรวมตัว ปริมาณการซื้อขายจะลดลงเนื่องจากทั้งผู้ซื้อและผู้ขายต่างลังเล ตลาดกำลังรอการยืนยัน เมื่อการทะลุแนวรับเกิดขึ้นในที่สุด ปริมาณการซื้อขายที่พุ่งสูงขึ้นจะแสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาลงที่กลับมาอีกครั้ง ซึ่งบ่งชี้ว่าผู้ขายได้กลับมาควบคุมตลาดได้อย่างสมบูรณ์
กล่าวโดยสรุป รูปแบบนี้แสดงให้เห็นว่าตลาดกำลังเตรียมที่จะลดลงต่อไปมากกว่าที่จะกลับตัว
วิธีเทรดการทะลุแนวรับของแบร์เพนแนนท์ในคริปโต: จุดเข้า, SL, TP
แบร์เพนแนนท์ช่วยให้เทรดเดอร์มีวิธีที่เป็นระบบในการเข้าสู่การทะลุแนวรับด้วยความเสี่ยงที่กำหนดไว้ เป้าหมายง่ายๆ คือ ปล่อยให้การรวมตัวสิ้นสุดลง รอการทะลุแนวรับ และใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวต่อเนื่องโดยใช้เสาธงเป็นเป้าหมายของคุณ
กราฟการเทรด Ethereum (ETH/USDT) - ที่มา: BingX
ในตัวอย่าง ETH/USDT ข้างต้น เสาธงก่อตัวขึ้นในช่วงที่ราคาลดลงอย่างรวดเร็วจากประมาณ $3,700 ไปยัง $3,300 ตามด้วยรูปแบบเพนแนนท์ที่แคบและการทะลุแนวรับที่ชัดเจน
1. จุดเข้า (Entry): รอการทะลุแนวรับที่ได้รับการยืนยัน
เข้าเทรดเมื่อราคาปิดของแท่งเทียนอยู่ต่ำกว่าเส้นแนวโน้มด้านล่างเท่านั้น ไม่ใช่ในช่วงที่เกิดไส้เทียน ไส้เทียนมักจะหลอกเทรดเดอร์ การปิดของแท่งเทียนเป็นการยืนยันแรงขายที่แท้จริง บนกราฟด้านบน ETH ทะลุต่ำกว่ารูปแบบเพนแนนท์และปิดต่ำกว่า $3,370 นี่คือจุดเข้า Short ของคุณ
2. จุดตัดขาดทุน (Stop-Loss): ให้อยู่นอกรูปแบบ
วาง จุดตัดขาดทุน (stop-loss) เหนือเส้นแนวโน้มด้านบน ไม่ใช่อยู่ภายในรูปแบบเพนแนนท์ การเทรดรูปแบบเพนแนนท์ที่ล้มเหลวส่วนใหญ่เกิดขึ้นเนื่องจากเทรดเดอร์ตั้ง SL แคบเกินไปและถูกไส้เทียนลากออกไป เหนือ $3,707 รูปแบบจะถือว่าไม่ถูกต้อง
3. จุดทำกำไร (Take Profit): ใช้การคาดการณ์จากเสาธง
วัดความสูงของเสาธงและฉายลงมาจากจุดทะลุแนวรับ
การคำนวณ:
• เสาธงลดลงประมาณ $400 (จากประมาณ $3,700 ไปยัง $3,300)
• จุดทะลุแนวรับที่ $3,370
• เป้าหมาย = $3,370 – $400 = $2,970
กราฟราคา ETH/USDT แสดงให้เห็นว่า Ethereum ลดลงไปอีกสู่บริเวณ $2,784 ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ชัดเจนตามการคาดการณ์จากเสาธง
4. การบริหารความเสี่ยง: ทำให้การเทรดคุ้มค่า
จากมุมมองของ การบริหารความเสี่ยง ให้ยึดอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนขั้นต่ำที่ 1:2 การทะลุแนวรับของรูปแบบเพนแนนท์มักจะเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว ดังนั้นการทยอยปิดสถานะที่ ระดับแนวรับสำคัญ จะช่วยรักษาผลกำไรได้
สรุปการตั้งค่า:
• จุดเข้า (Entry): ราคาปิดของแท่งเทียนทะลุต่ำกว่าเส้นแนวโน้มด้านล่าง
• SL: เหนือเส้นแนวโน้มด้านบนของรูปแบบเพนแนนท์
• TP: การเคลื่อนไหวที่วัดได้จากเสาธง
• เป้าหมาย: จับการเคลื่อนไหวต่อเนื่องพร้อมทั้งกำหนดความเสี่ยงให้ชัดเจน
สิ่งนี้ทำให้แบร์เพนแนนท์เป็นหนึ่งในรูปแบบต่อเนื่องที่น่าเชื่อถือที่สุดสำหรับเทรดเดอร์ที่ตามแนวโน้มบน BingX
วิธีใช้อินดิเคเตอร์เพื่อยืนยันสัญญาณแบร์เพนแนนท์
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคช่วยยืนยันว่าแบร์เพนแนนท์นั้นถูกต้องหรือไม่ หรือเป็นเพียงสัญญาณรบกวน บนกราฟ ETH/USDT อินดิเคเตอร์หลักทั้งสามตัวสอดคล้องกับการทะลุแนวรับขาลง:
กราฟการเทรด Ethereum (ETH/USDT) - ที่มา: BingX
• ดัชนีความสัมพันธ์ของความแข็งแรง (RSI): ในช่วงการรวมตัวของรูปแบบเพนแนนท์ ดัชนีความสัมพันธ์ของความแข็งแรงส่วนใหญ่อยู่ต่ำกว่าระดับ 50 และลดลงใกล้ 45 สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงแรงซื้อที่อ่อนแอ ในขณะที่เกิดการทะลุแนวรับ RSI ยังคงไม่สามารถทะลุเหนือ 50 ได้ ซึ่งยืนยันว่าโมเมนตัมขาลงยังคงควบคุมอยู่
• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (Exponential Moving Averages) (50-EMA และ 100-EMA): ตลอดรูปแบบ ราคาซื้อขายอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 50 ช่วงเวลาที่ $2,981 และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 100 ช่วงเวลาที่ $3,023 เมื่อราคายังคงอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งสอง สิ่งนี้บ่งชี้ถึงการต่อเนื่องของแนวโน้มที่แข็งแกร่ง ซึ่งสนับสนุนการทะลุแนวรับของแบร์เพนแนนท์
• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่บรรจบและกระจาย (MACD): ก่อนที่ราคาจะทะลุต่ำกว่าเส้นแนวโน้มด้านล่าง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่บรรจบและกระจายแสดงการตัดกันขาลง เส้น MACD ตัดต่ำกว่าเส้นสัญญาณ ซึ่งเป็นการตัดกันขาลงมาตรฐาน การเปลี่ยนแปลงนี้ยืนยันว่าโมเมนตัมได้เปลี่ยนเป็นขาลงอีกครั้ง
เมื่ออินดิเคเตอร์ทั้งสามตัว ได้แก่ RSI ต่ำกว่า 50, EMA แสดงแนวโน้มขาลง และ MACD เปลี่ยนเป็นขาลง สอดคล้องกันในเวลาเดียวกับการที่แท่งเทียนทะลุแนวรับปิดต่ำกว่าเส้นแนวโน้ม เทรดเดอร์จะได้รับการยืนยันที่แข็งแกร่งขึ้นมากว่าการทะลุแนวรับของแบร์เพนแนนท์นั้นเป็นของจริง
สรุป
แบร์เพนแนนท์ทำงานได้ดีเพราะมันเปลี่ยนการเทขายที่รวดเร็วและใช้อารมณ์ให้เป็นรูปแบบต่อเนื่องที่มีโครงสร้างซึ่งคุณสามารถเทรดได้ด้วยกฎเกณฑ์ ไม่ใช่การคาดเดา เมื่อการทะลุแนวรับได้รับการยืนยันด้วยปริมาณการซื้อขาย เทรดเดอร์จะได้รับจุดเข้าที่ชัดเจน จุดตัดขาดทุนที่สมเหตุสมผลเหนือรูปแบบเพนแนนท์ และเป้าหมายที่วัดได้จากเสาธง เมื่อคุณรวมสิ่งนี้เข้ากับอินดิเคเตอร์พื้นฐานและการควบคุมความเสี่ยงที่เข้มงวด รูปแบบนี้จะมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นอย่างมาก
ข้อคิดที่สำคัญคือ: อย่าคาดการณ์การเคลื่อนไหว ปล่อยให้การทะลุแนวรับเสร็จสมบูรณ์ เทรดไปในทิศทางของโมเมนตัม และปกป้องเงินทุนของคุณด้วยวินัย
บทความที่เกี่ยวข้อง
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการใช้แบร์เพนแนนท์ในการเทรดคริปโต
1. แบร์เพนแนนท์ (bear pennant) ในการเทรดคริปโตคืออะไร?
แบร์เพนแนนท์คือรูปแบบต่อเนื่องที่ก่อตัวขึ้นหลังจากการลดลงของราคาอย่างรวดเร็ว ตามด้วยการรวมตัวสั้นๆ ภายในเส้นแนวโน้มที่บรรจบกัน มันส่งสัญญาณว่าการเคลื่อนไหวขาลงมีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไปเมื่อราคาทะลุเส้นแนวโน้มด้านล่างพร้อมกับปริมาณการซื้อขาย
2. แบร์เพนแนนท์แตกต่างจากแบร์แฟล็กอย่างไร?
แบร์แฟล็กมีลักษณะลาดขึ้นและใช้เส้นคู่ขนาน ในขณะที่แบร์เพนแนนท์ก่อตัวเป็นสามเหลี่ยมสมมาตรขนาดกะทัดรัด ทั้งสองเป็นรูปแบบต่อเนื่องขาลง แต่รูปแบบเพนแนนท์แสดงถึงการรวมตัวที่แคบและเร็วกว่า ซึ่งเป็นเรื่องปกติในตลาดคริปโตที่มีความผันผวน
3. เทรดเดอร์มักจะเข้าเทรดการทะลุแนวรับของแบร์เพนแนนท์ที่จุดใด?
เทรดเดอร์จะเข้าเทรดเมื่อแท่งเทียนปิดต่ำกว่าเส้นแนวโน้มด้านล่างของรูปแบบเพนแนนท์เท่านั้น การเข้าเทรดเร็วเกินไปในช่วงที่เกิดไส้เทียนจะนำไปสู่สัญญาณหลอก การทะลุแนวรับที่ได้รับการยืนยันพร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นคือจุดเข้าที่ปลอดภัยที่สุด
4. คุณตั้งจุดตัดขาดทุน (stop-loss) อย่างไรเมื่อเทรดแบร์เพนแนนท์?
จุดตัดขาดทุนจะถูกวางไว้เหนือเส้นแนวโน้มด้านบนของรูปแบบเพนแนนท์ หากราคากลับเข้าสู่รูปแบบ การตั้งค่านี้จะถือว่าไม่ถูกต้อง การรักษาระดับ SL ไว้นอกโครงสร้างจะช่วยหลีกเลี่ยงการถูกไส้เทียนลากออกไปเนื่องจากความผันผวน
5. คุณคำนวณเป้าหมายกำไรสำหรับแบร์เพนแนนท์อย่างไร?
ใช้วิธีการคาดการณ์จากเสาธง (flagpole projection) วัดความสูงของการลดลงเริ่มต้นและนำไปลบออกจากระดับการทะลุแนวรับ ตัวอย่างเช่น การลดลง $400 และการทะลุแนวรับที่ $3,370 จะให้เป้าหมายใกล้ $2,970